ニッカトー(5367)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年3月31日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年３月31日)	当事業年度 (2026年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,642,551	4,137,970
		受取手形			217,888	37,410
		電子記録債権			872,887	1,098,367
		売掛金			2,364,099	2,817,086
		契約資産			220	-
		商品			66,291	116,635
		製品			853,553	825,442
		原材料			243,254	208,649
		仕掛品			1,566,015	1,486,606
		貯蔵品			241,128	239,888
		未収入金			3,737	525
		前払金			-	10,890
		仮払金			1,871	1,408
		前払費用			18,070	17,858
		流動資産合計			10,091,569	10,998,740
	固定資産
		有形固定資産
			建物		5,767,045	5,789,628
				減価償却累計額	△3,313,772	△3,501,563
				建物（純額）	2,453,273	2,288,064
			構築物		350,998	344,076
				減価償却累計額	△210,115	△217,150
				構築物（純額）	140,882	126,925
			機械及び装置		8,964,026	9,198,932
				減価償却累計額	△7,726,163	△7,937,962
				機械及び装置（純額）	1,237,862	1,260,970
			車両運搬具		56,759	56,687
				減価償却累計額	△52,294	△52,160
				車両運搬具（純額）	4,465	4,527
			工具、器具及び備品		1,459,126	1,488,832
				減価償却累計額	△1,373,308	△1,366,310
				工具、器具及び備品（純額）	85,817	122,522
			土地		904,808	913,203
			建設仮勘定		24,275	81,011
			リース資産		11,400	11,400
				減価償却累計額	△7,895	△8,674
				リース資産（純額）	3,505	2,726
			有形固定資産合計		4,854,889	4,799,951
		無形固定資産
			ソフトウエア		78,922	73,635
			電話加入権		4,132	4,132
			無形固定資産合計		83,055	77,768

					(単位：千円)
				前事業年度 (2025年３月31日)	当事業年度 (2026年３月31日)
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,942,568	2,778,937
			従業員に対する長期貸付金	447	-
			長期前払費用	612	1,074
			前払年金費用	120,601	166,522
			敷金及び保証金	31,066	30,183
			事業保険積立金	44	54
			投資その他の資産合計	2,095,340	2,976,771
		固定資産合計		7,033,285	7,854,491
	資産合計			17,124,855	18,853,231
負債の部
	流動負債
		電子記録債務		388,001	498,126
		買掛金		1,561,690	1,768,257
		短期借入金		400,000	400,000
		1年内返済予定の長期借入金		214,392	106,452
		営業外電子記録債務		108,231	71,084
		未払金		403,465	516,423
		未払消費税等		1,144	129,649
		未払法人税等		137,242	244,281
		未払費用		1,096	1,194
		預り金		16,430	15,706
		契約負債		150	4,756
		賞与引当金		235,570	313,830
		役員賞与引当金		22,272	36,770
		役員株式給付引当金		3,791	5,428
		リース債務		778	778
		その他		1,879	2,645
		流動負債合計		3,496,139	4,115,384
	固定負債
		長期借入金		106,452	-
		長期未払金		70,265	70,265
		役員株式給付引当金		4,424	7,347
		長期預り保証金		85,291	67,257
		資産除去債務		61,188	61,257
		繰延税金負債		185,007	392,821
		リース債務		2,726	1,947
		固定負債合計		515,355	600,896
	負債合計			4,011,494	4,716,280

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年３月31日)	当事業年度 (2026年３月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金			1,320,740	1,320,740
		資本剰余金
			資本準備金		1,088,420	1,088,420
			その他資本剰余金		162,943	162,943
			資本剰余金合計		1,251,363	1,251,363
		利益剰余金
			利益準備金		205,810	205,810
			その他利益剰余金
				別途積立金	5,100,000	5,100,000
				繰越利益剰余金	4,706,469	5,228,257
				その他利益剰余金合計	9,806,469	10,328,257
			利益剰余金合計		10,012,279	10,534,067
		自己株式			△106,770	△101,617
		株主資本合計			12,477,613	13,004,555
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			635,746	1,132,395
		評価・換算差額等合計			635,746	1,132,395
	純資産合計				13,113,360	14,136,950
負債純資産合計					17,124,855	18,853,231

2025年3月31日

① 【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年３月31日)	当事業年度 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,384,604	3,642,551
		受取手形			257,992	217,888
		電子記録債権			991,150	872,887
		売掛金			2,509,142	2,364,099
		契約資産			-	220
		商品			71,425	66,291
		製品			772,721	853,553
		原材料			298,787	243,254
		仕掛品			1,567,034	1,566,015
		貯蔵品			205,104	241,128
		仮払金			1,518	1,871
		未収入金			3,769	3,737
		前払費用			20,222	18,070
		流動資産合計			10,083,474	10,091,569
	固定資産
		有形固定資産
			建物		5,531,178	5,767,045
				減価償却累計額	△3,165,817	△3,313,772
				建物（純額）	2,365,361	2,453,273
			構築物		314,880	350,998
				減価償却累計額	△197,172	△210,115
				構築物（純額）	117,708	140,882
			機械及び装置		8,722,723	8,964,026
				減価償却累計額	△7,566,853	△7,726,163
				機械及び装置（純額）	1,155,870	1,237,862
			車両運搬具		61,048	56,759
				減価償却累計額	△54,767	△52,294
				車両運搬具（純額）	6,281	4,465
			工具、器具及び備品		1,462,893	1,459,126
				減価償却累計額	△1,362,591	△1,373,308
				工具、器具及び備品（純額）	100,301	85,817
			土地		904,808	904,808
			建設仮勘定		11,964	24,275
			リース資産		7,506	11,400
				減価償却累計額	△6,821	△7,895
				リース資産（純額）	684	3,505
			有形固定資産合計		4,662,980	4,854,889
		無形固定資産
			ソフトウエア		97,524	78,922
			電話加入権		4,132	4,132
			無形固定資産合計		101,657	83,055

					(単位：千円)
				前事業年度 (2024年３月31日)	当事業年度 (2025年３月31日)
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,186,755	1,942,568
			従業員に対する長期貸付金	947	447
			長期前払費用	321	612
			前払年金費用	122,989	120,601
			敷金及び保証金	31,556	31,066
			事業保険積立金	34	44
			投資その他の資産合計	2,342,604	2,095,340
		固定資産合計		7,107,242	7,033,285
	資産合計			17,190,716	17,124,855
負債の部
	流動負債
		電子記録債務		481,083	388,001
		買掛金		1,156,850	1,561,690
		短期借入金		400,000	400,000
		1年内返済予定の長期借入金		214,392	214,392
		営業外電子記録債務		172,332	108,231
		未払金		432,820	403,465
		未払消費税等		40,461	1,144
		未払法人税等		79,415	137,242
		未払費用		739	1,096
		預り金		12,891	16,430
		契約負債		24,180	150
		賞与引当金		249,300	235,570
		役員賞与引当金		29,651	22,272
		役員株式給付引当金		5,101	3,791
		リース債務		684	778
		その他		616	1,879
		流動負債合計		3,300,519	3,496,139
	固定負債
		長期借入金		320,844	106,452
		長期未払金		82,797	70,265
		役員株式給付引当金		2,186	4,424
		長期預り保証金		85,270	85,291
		資産除去債務		61,122	61,188
		繰延税金負債		265,168	185,007
		リース債務		-	2,726
		固定負債合計		817,388	515,355
	負債合計			4,117,908	4,011,494

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年３月31日)	当事業年度 (2025年３月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金			1,320,740	1,320,740
		資本剰余金
			資本準備金		1,088,420	1,088,420
			その他資本剰余金		162,943	162,943
			資本剰余金合計		1,251,363	1,251,363
		利益剰余金
			利益準備金		205,810	205,810
			その他利益剰余金
				別途積立金	5,100,000	5,100,000
				繰越利益剰余金	4,480,999	4,706,469
				その他利益剰余金合計	9,580,999	9,806,469
			利益剰余金合計		9,786,809	10,012,279
		自己株式			△113,712	△106,770
		株主資本合計			12,245,201	12,477,613
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			827,606	635,746
		評価・換算差額等合計			827,606	635,746
	純資産合計				13,072,807	13,113,360
負債純資産合計					17,190,716	17,124,855

2024年3月31日

① 【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年３月31日)	当事業年度 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,508,317	3,384,604
		受取手形			423,986	257,992
		電子記録債権			775,680	991,150
		売掛金			2,385,352	2,509,142
		商品			66,318	71,425
		製品			1,157,698	772,721
		原材料			322,022	298,787
		仕掛品			1,377,766	1,567,034
		貯蔵品			204,781	205,104
		仮払金			1,281	1,518
		未収入金			5,053	3,769
		前払費用			20,856	20,222
		前払金			4,400	-
		流動資産合計			10,253,516	10,083,474
	固定資産
		有形固定資産
			建物		5,424,918	5,531,178
				減価償却累計額	△3,107,642	△3,165,817
				建物（純額）	2,317,275	2,365,361
			構築物		310,060	314,880
				減価償却累計額	△184,375	△197,172
				構築物（純額）	125,684	117,708
			機械及び装置		8,488,654	8,722,723
				減価償却累計額	△7,410,572	△7,566,853
				機械及び装置（純額）	1,078,082	1,155,870
			車両運搬具		59,176	61,048
				減価償却累計額	△56,435	△54,767
				車両運搬具（純額）	2,740	6,281
			工具、器具及び備品		1,454,585	1,462,893
				減価償却累計額	△1,332,957	△1,362,591
				工具、器具及び備品（純額）	121,628	100,301
			土地		904,808	904,808
			建設仮勘定		33,321	11,964
			リース資産		7,506	7,506
				減価償却累計額	△5,887	△6,821
				リース資産（純額）	1,618	684
			有形固定資産合計		4,585,160	4,662,980
		無形固定資産
			ソフトウエア		143,778	97,524
			電話加入権		4,132	4,132
			無形固定資産合計		147,911	101,657

					(単位：千円)
				前事業年度 (2023年３月31日)	当事業年度 (2024年３月31日)
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,799,028	2,186,755
			従業員に対する長期貸付金	-	947
			長期前払費用	1,291	321
			前払年金費用	75,865	122,989
			敷金及び保証金	32,148	31,556
			事業保険積立金	26	34
			投資その他の資産合計	1,908,359	2,342,604
		固定資産合計		6,641,431	7,107,242
	資産合計			16,894,948	17,190,716
負債の部
	流動負債
		電子記録債務		426,421	481,083
		買掛金		1,585,364	1,156,850
		短期借入金		400,000	400,000
		1年内返済予定の長期借入金		220,892	214,392
		営業外電子記録債務		63,066	172,332
		未払金		320,722	432,820
		未払消費税等		20,308	40,461
		未払法人税等		225,961	79,415
		未払費用		722	739
		預り金		17,880	12,891
		契約負債		2,317	24,180
		賞与引当金		286,870	249,300
		役員賞与引当金		33,414	29,651
		役員株式給付引当金		-	5,101
		リース債務		934	684
		その他		-	616
		流動負債合計		3,604,874	3,300,519
	固定負債
		長期借入金		535,236	320,844
		役員退職慰労引当金		111,044	-
		長期未払金		-	82,797
		役員株式給付引当金		-	2,186
		長期預り保証金		86,643	85,270
		資産除去債務		61,056	61,122
		繰延税金負債		101,794	265,168
		リース債務		684	-
		固定負債合計		896,459	817,388
	負債合計			4,501,334	4,117,908

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年３月31日)	当事業年度 (2024年３月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金			1,320,740	1,320,740
		資本剰余金
			資本準備金		1,088,420	1,088,420
			その他資本剰余金		137,017	162,943
			資本剰余金合計		1,225,438	1,251,363
		利益剰余金
			利益準備金		205,810	205,810
			その他利益剰余金
				別途積立金	5,100,000	5,100,000
				繰越利益剰余金	4,067,259	4,480,999
				その他利益剰余金合計	9,167,259	9,580,999
			利益剰余金合計		9,373,069	9,786,809
		自己株式			△87,665	△113,712
		株主資本合計			11,831,583	12,245,201
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			562,030	827,606
		評価・換算差額等合計			562,030	827,606
	純資産合計				12,393,613	13,072,807
負債純資産合計					16,894,948	17,190,716

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。