日本ＰＣサービス(6025)の貸借対照表
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年8月31日
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2024年８月31日) | 当連結会計年度 (2025年８月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 | 666,561 | 661,417 |
電子記録債権 | 703 | － |
売掛金 | 576,018 | 645,681 |
商品 | 261,394 | 352,957 |
貯蔵品 | 2,524 | 2,694 |
前払費用 | 122,150 | 129,793 |
その他 | 73,827 | 65,397 |
貸倒引当金 | △32,953 | △24,260 |
流動資産合計 | 1,670,226 | 1,833,680 |
固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 | 56,171 | 51,097 |
減価償却累計額 | △20,191 | △17,093 |
建物及び構築物（純額） | 35,979 | 34,003 |
建設仮勘定 | - | 34,996 |
その他 | 53,126 | 46,850 |
減価償却累計額 | △41,832 | △39,072 |
その他（純額） | 11,293 | 7,778 |
有形固定資産合計 | 47,273 | 76,777 |
無形固定資産 |
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のれん | 128,721 | 100,770 |
その他 | 26,137 | 27,668 |
無形固定資産合計 | 154,858 | 128,438 |
投資その他の資産 |
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投資有価証券 | 37,570 | 21,143 |
差入保証金 | 105,317 | 150,207 |
繰延税金資産 | 46,374 | 27,777 |
長期貸付金 | 71,474 | 62,079 |
その他 | 24,251 | 27,271 |
貸倒引当金 | △57,155 | △27,512 |
投資その他の資産合計 | 227,833 | 260,967 |
固定資産合計 | 429,966 | 466,183 |
資産合計 | 2,100,192 | 2,299,864 |
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2024年８月31日) | 当連結会計年度 (2025年８月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 | 112,062 | 154,367 |
１年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
短期借入金 | 350,000 | 190,000 |
１年内返済予定の長期借入金 | 212,353 | 219,352 |
未払金 | 286,711 | 345,463 |
未払費用 | 122,870 | 124,833 |
未払法人税等 | 28,761 | 45,560 |
賞与引当金 | 12,650 | 19,736 |
契約負債 | 177,250 | 159,349 |
その他 | 136,732 | 114,137 |
流動負債合計 | 1,459,392 | 1,392,800 |
固定負債 |
|
|
社債 | 40,000 | 20,000 |
長期借入金 | 313,841 | 594,326 |
その他 | 21,569 | 16,520 |
固定負債合計 | 375,410 | 630,846 |
負債合計 | 1,834,803 | 2,023,647 |
純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 | 360,058 | 360,058 |
資本剰余金 | 156,566 | 156,566 |
利益剰余金 | △263,146 | △240,915 |
自己株式 | △433 | △433 |
株主資本合計 | 253,044 | 275,275 |
その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 | 12,345 | 941 |
その他の包括利益累計額合計 | 12,345 | 941 |
純資産合計 | 265,389 | 276,217 |
負債純資産合計 | 2,100,192 | 2,299,864 |
2024年8月31日
３．連結財務諸表及び主な注記
（１）連結貸借対照表
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2023年８月31日) | 当連結会計年度 (2024年８月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 | ||
電子記録債権 | ||
売掛金 | ||
商品 | ||
原材料及び貯蔵品 | ||
前払費用 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
流動資産合計 | ||
固定資産 |
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有形固定資産 |
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|
建物及び構築物 | ||
減価償却累計額 | △ | △ |
建物及び構築物（純額） | ||
その他 | ||
減価償却累計額 | △ | △ |
その他（純額） | ||
有形固定資産合計 | ||
無形固定資産 |
|
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のれん | ||
その他 | ||
無形固定資産合計 | ||
投資その他の資産 |
|
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投資有価証券 | ||
差入保証金 | ||
繰延税金資産 | ||
長期貸付金 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
投資その他の資産合計 | ||
固定資産合計 | ||
資産合計 |
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2023年８月31日) | 当連結会計年度 (2024年８月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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|
買掛金 | ||
１年内償還予定の社債 | ||
短期借入金 | ||
１年内返済予定の長期借入金 | ||
未払金 | ||
未払費用 | ||
未払法人税等 | ||
賞与引当金 | ||
契約負債 | ||
その他 | ||
流動負債合計 | ||
固定負債 |
|
|
社債 | ||
長期借入金 | ||
その他 | ||
固定負債合計 | ||
負債合計 | ||
純資産の部 |
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株主資本 |
|
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資本金 | ||
資本剰余金 | ||
利益剰余金 | △ | △ |
自己株式 | △ | △ |
株主資本合計 | ||
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | △ | |
その他の包括利益累計額合計 | △ | |
純資産合計 | ||
負債純資産合計 |
2023年8月31日
①【連結貸借対照表】
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2022年８月31日) |
当連結会計年度 (2023年８月31日) |
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資産の部 |
|
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|
流動資産 |
|
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|
現金及び預金 |
496,410 |
664,506 |
|
電子記録債権 |
－ |
2,116 |
|
売掛金 |
605,360 |
421,426 |
|
商品 |
284,294 |
247,304 |
|
原材料及び貯蔵品 |
7,754 |
5,765 |
|
前払費用 |
131,307 |
115,765 |
|
その他 |
93,323 |
49,592 |
|
貸倒引当金 |
△18,152 |
△22,246 |
|
流動資産合計 |
1,600,298 |
1,484,229 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
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|
建物及び構築物 |
52,862 |
58,413 |
|
減価償却累計額 |
△12,416 |
△15,639 |
|
建物及び構築物（純額） |
40,446 |
42,774 |
|
その他 |
45,252 |
50,960 |
|
減価償却累計額 |
△27,773 |
△35,037 |
|
その他（純額） |
17,478 |
15,923 |
|
有形固定資産合計 |
57,925 |
58,697 |
|
無形固定資産 |
|
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|
のれん |
282,145 |
198,890 |
|
その他 |
102,576 |
55,181 |
|
無形固定資産合計 |
384,722 |
254,071 |
|
投資その他の資産 |
|
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|
投資有価証券 |
38,727 |
26,359 |
|
差入保証金 |
114,294 |
103,438 |
|
繰延税金資産 |
43,506 |
54,878 |
|
長期貸付金 |
26,878 |
28,386 |
|
その他 |
15,623 |
15,279 |
|
貸倒引当金 |
△1,298 |
△28,636 |
|
投資その他の資産合計 |
237,731 |
199,705 |
|
固定資産合計 |
680,379 |
512,475 |
|
資産合計 |
2,280,678 |
1,996,704 |
|
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2022年８月31日) |
当連結会計年度 (2023年８月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
|
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|
買掛金 |
120,402 |
74,805 |
|
１年内償還予定の社債 |
40,000 |
40,000 |
|
短期借入金 |
400,000 |
400,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
278,982 |
249,561 |
|
未払金 |
256,096 |
241,842 |
|
未払費用 |
74,634 |
75,762 |
|
未払法人税等 |
15,339 |
31,405 |
|
賞与引当金 |
4,877 |
6,344 |
|
契約負債 |
127,766 |
135,386 |
|
その他 |
101,478 |
132,078 |
|
流動負債合計 |
1,419,577 |
1,387,187 |
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
100,000 |
60,000 |
|
長期借入金 |
563,285 |
397,262 |
|
その他 |
2,383 |
6,955 |
|
固定負債合計 |
665,668 |
464,217 |
|
負債合計 |
2,085,246 |
1,851,404 |
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純資産の部 |
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|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
360,058 |
360,058 |
|
資本剰余金 |
156,566 |
156,566 |
|
利益剰余金 |
△329,412 |
△369,663 |
|
自己株式 |
△433 |
△433 |
|
株主資本合計 |
186,778 |
146,528 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
8,652 |
△1,228 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
8,652 |
△1,228 |
|
純資産合計 |
195,431 |
145,299 |
|
負債純資産合計 |
2,280,678 |
1,996,704 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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