ＺＥＴＡ(6031)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,652,661	1,988,988
		売掛金			392,110	197,333
		仕掛品			537	1,861
		前払費用			24,958	32,088
		その他			123,487	130,459
		流動資産合計			2,193,755	2,350,731
	固定資産
		有形固定資産
			建物		50,130	50,445
				減価償却累計額	△27,662	△31,769
				建物（純額）	22,467	18,675
			工具、器具及び備品		81,425	80,436
				減価償却累計額	△52,648	△53,211
				工具、器具及び備品（純額）	28,777	27,225
			リース資産		6,690	10,557
				減価償却累計額	△4,457	△4,905
				リース資産（純額）	2,233	5,652
			有形固定資産合計		53,478	51,553
		無形固定資産
			のれん		3,071	2,804
			顧客関連資産		442,750	404,250
			その他		0	0
			無形固定資産合計		445,821	407,054
		投資その他の資産
			投資有価証券		41,593	33,430
			敷金		67,838	67,838
			繰延税金資産		170,262	151,962
			その他		1,467	965
			投資その他の資産合計		281,161	254,195
		固定資産合計			780,461	712,803
	繰延資産
		社債発行費			9,455	7,313
		創立費			547	487
		繰延資産合計			10,002	7,800
	資産合計				2,984,220	3,071,336

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	33,112	23,792
		１年内償還予定の社債	234,000	224,000
		１年内返済予定の長期借入金	309,840	402,556
		リース債務	697	1,501
		未払法人税等	127	369
		契約負債	119,053	146,349
		株主優待引当金	2,739	2,994
		その他	138,442	59,712
		流動負債合計	838,013	861,275
	固定負債
		社債	312,000	205,000
		長期借入金	892,439	1,132,298
		リース債務	1,780	4,859
		資産除去債務	19,710	19,742
		固定負債合計	1,225,930	1,361,899
	負債合計		2,063,944	2,223,175
純資産の部
	株主資本
		資本金	96,776	96,776
		資本剰余金	1,513,516	1,513,516
		利益剰余金	406,141	347,103
		自己株式	△1,097,138	△1,102,052
		株主資本合計	919,295	855,344
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△3,917	△12,080
		その他の包括利益累計額合計	△3,917	△12,080
	新株予約権		4,897	4,897
	純資産合計		920,275	848,161
負債純資産合計			2,984,220	3,071,336

2025年6月30日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,486,857	1,295,394
		売掛金			86,666	153,335
		仕掛品			28,942	5,583
		前払費用			27,585	26,563
		その他			169,197	168,663
		流動資産合計			1,799,249	1,649,540
	固定資産
		有形固定資産
			建物		29,409	50,140
				減価償却累計額	△19,651	△23,307
				建物（純額）	9,757	26,833
			工具、器具及び備品		114,735	121,982
				減価償却累計額	△56,519	△57,505
				減損損失累計額	△32,740	△32,740
				工具、器具及び備品（純額）	25,475	31,736
			リース資産		6,690	6,690
				減価償却累計額	△3,235	△3,846
				リース資産（純額）	3,454	2,843
			有形固定資産合計		38,687	61,413
		無形固定資産
			のれん		3,605	3,338
			顧客関連資産		519,750	481,250
			その他		40	20
			無形固定資産合計		523,396	484,609
		投資その他の資産
			投資有価証券		14,317	46,146
			敷金		67,838	67,838
			繰延税金資産		296,383	232,277
			その他		3,037	2,585
			投資その他の資産合計		381,576	348,847
		固定資産合計			943,660	894,870
	繰延資産
		社債発行費			14,468	11,876
		創立費			-	298
		繰延資産合計			14,468	12,175
	資産合計				2,757,378	2,556,586

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	50,598	38,254
		１年内償還予定の社債	288,000	261,000
		１年内返済予定の長期借入金	218,018	197,718
		リース債務	1,350	1,024
		未払法人税等	300	317
		契約負債	100,267	144,599
		その他	54,263	48,621
		流動負債合計	712,798	691,536
	固定負債
		社債	546,000	429,000
		長期借入金	648,134	557,350
		リース債務	2,478	2,130
		資産除去債務	12,378	19,679
		固定負債合計	1,208,990	1,008,160
	負債合計		1,921,789	1,699,696
純資産の部
	株主資本
		資本金	96,776	96,776
		資本剰余金	1,513,516	1,513,516
		利益剰余金	257,620	274,763
		自己株式	△1,037,163	△1,037,610
		株主資本合計	830,750	847,445
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△59	4,546
		その他の包括利益累計額合計	△59	4,546
	新株予約権		4,897	4,897
	純資産合計		835,589	856,889
負債純資産合計			2,757,378	2,556,586

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,166,870	1,214,113
		売掛金			381,154	172,926
		仕掛品			14	229
		原材料及び貯蔵品			377	377
		前払費用			58,139	23,222
		その他			4,220	43,914
		流動資産合計			1,610,777	1,454,784
	固定資産
		有形固定資産
			建物		37,073	26,210
				減価償却累計額	△16,555	△16,219
				減損損失累計額	△4,255	-
				建物（純額）	16,263	9,991
			工具、器具及び備品		119,433	125,661
				減価償却累計額	△55,526	△60,355
				減損損失累計額	△48,944	△48,944
				工具、器具及び備品（純額）	14,962	16,361
			リース資産		12,735	12,735
				減価償却累計額	△9,011	△9,361
				減損損失累計額	△2,032	△2,032
				リース資産（純額）	1,691	1,341
			有形固定資産合計		32,916	27,694
		無形固定資産
			のれん		4,407	4,140
			顧客関連資産		635,250	596,750
			その他		126	99
			無形固定資産合計		639,784	600,989
		投資その他の資産
			敷金		38,177	37,461
			差入保証金		25,241	-
			その他		545	399
			投資その他の資産合計		63,963	37,860
		固定資産合計			736,664	666,544
	繰延資産				14,925	15,217
	資産合計				2,362,367	2,136,546

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	45,360	13,561
		１年内償還予定の社債	248,000	288,000
		１年内返済予定の長期借入金	124,156	120,646
		リース債務	776	781
		未払法人税等	94,098	32,457
		契約負債	86,211	88,072
		資産除去債務	12,400	-
		その他	100,076	43,483
		流動負債合計	711,078	587,002
	固定負債
		社債	648,000	684,000
		長期借入金	194,378	135,810
		リース債務	1,119	726
		繰延税金負債	158,001	135,415
		固定負債合計	1,001,498	955,952
	負債合計		1,712,577	1,542,955
純資産の部
	株主資本
		資本金	77,166	79,771
		資本剰余金	1,519,561	1,496,511
		利益剰余金	42,359	6,690
		自己株式	△996,798	△996,883
		株主資本合計	642,288	586,090
	新株予約権		7,501	7,501
	純資産合計		649,790	593,591
負債純資産合計			2,362,367	2,136,546

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。