こころネット(6060)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年3月31日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,005,913	3,122,242
受取手形	14,546	22,564
売掛金	540,489	528,877
有価証券	275,371	129,476
商品及び製品	418,011	414,072
仕掛品	44,275	32,584
原材料及び貯蔵品	35,711	28,160
未収還付法人税等	110,930	102,688
その他	444,974	435,134
貸倒引当金	△316,010	△269,577
流動資産合計	5,574,214	4,546,223
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,190,680	3,761,150
機械装置及び運搬具（純額）	131,432	166,533
土地	4,585,667	4,789,866
リース資産（純額）	4,325	8,112
建設仮勘定	7,546	68,764
その他（純額）	87,353	72,090
有形固定資産合計	8,007,005	8,866,519
無形固定資産
のれん	205,165	734,512
その他	71,256	64,621
無形固定資産合計	276,422	799,134
投資その他の資産
投資有価証券	615,399	500,996
長期貸付金	34,998	18,596
繰延税金資産	548,512	633,598
営業保証金	516,018	545,375
供託金	2,094,900	2,370,650
その他	1,032,695	1,030,117
貸倒引当金	△53,432	△43,961
投資その他の資産合計	4,789,092	5,055,373
固定資産合計	13,072,521	14,721,027
資産合計	18,646,735	19,267,250

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	362,912	290,045
１年内返済予定の長期借入金	53,480	31,600
リース債務	956	1,976
未払法人税等	64,807	125,789
賞与引当金	211,788	213,881
その他	693,288	848,232
流動負債合計	1,387,233	1,511,526
固定負債
長期借入金	41,200	9,600
リース債務	3,420	6,265
繰延税金負債	3,440	3,364
前受金復活損失引当金	11,535	9,195
資産除去債務	185,117	224,872
負ののれん	30,982	18,589
前払式特定取引前受金	8,831,850	8,809,030
その他	80,484	102,047
固定負債合計	9,188,032	9,182,965
負債合計	10,575,266	10,694,492
純資産の部
株主資本
資本金	500,658	500,658
資本剰余金	2,027,236	2,028,962
利益剰余金	5,516,829	5,983,457
自己株式	△72,980	△60,752
株主資本合計	7,971,744	8,452,325
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,049	10,663
為替換算調整勘定	97,676	109,769
その他の包括利益累計額合計	99,725	120,432
純資産合計	8,071,469	8,572,758
負債純資産合計	18,646,735	19,267,250

2023年3月31日

①【連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,424,566	4,005,913
受取手形	8,864	14,546
売掛金	478,203	540,489
有価証券	23,754	275,371
商品及び製品	378,551	418,011
仕掛品	30,555	44,275
原材料及び貯蔵品	37,096	35,711
未収還付法人税等	28,675	110,930
その他	499,088	444,974
貸倒引当金	△292,834	△316,010
流動資産合計	4,616,522	5,574,214
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,741,543	3,190,680
機械装置及び運搬具（純額）	104,532	131,432
土地	4,651,515	4,585,667
リース資産（純額）	5,418	4,325
建設仮勘定	－	7,546
その他（純額）	50,524	87,353
有形固定資産合計	8,553,534	8,007,005
無形固定資産
のれん	246,960	205,165
その他	104,174	71,256
無形固定資産合計	351,134	276,422
投資その他の資産
投資有価証券	951,074	615,399
長期貸付金	45,810	34,998
繰延税金資産	376,272	548,512
営業保証金	522,636	516,018
供託金	2,073,150	2,094,900
その他	1,112,528	1,032,695
貸倒引当金	△67,668	△53,432
投資その他の資産合計	5,013,804	4,789,092
固定資産合計	13,918,473	13,072,521
資産合計	18,534,995	18,646,735

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	278,809	362,912
１年内返済予定の長期借入金	116,110	53,480
リース債務	1,148	956
未払法人税等	52,419	64,807
賞与引当金	210,604	211,788
災害損失引当金	46,351	－
その他	532,104	693,288
流動負債合計	1,237,547	1,387,233
固定負債
長期借入金	94,680	41,200
リース債務	4,376	3,420
繰延税金負債	17,001	3,440
前受金復活損失引当金	15,478	11,535
資産除去債務	182,123	185,117
負ののれん	43,375	30,982
前払式特定取引前受金	8,827,943	8,831,850
その他	79,982	80,484
固定負債合計	9,264,961	9,188,032
負債合計	10,502,509	10,575,266
純資産の部
株主資本
資本金	500,658	500,658
資本剰余金	2,032,312	2,027,236
利益剰余金	5,480,160	5,516,829
自己株式	△85,038	△72,980
株主資本合計	7,928,093	7,971,744
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	22,461	2,049
為替換算調整勘定	81,931	97,676
その他の包括利益累計額合計	104,392	99,725
純資産合計	8,032,486	8,071,469
負債純資産合計	18,534,995	18,646,735

2022年3月31日

①【連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年３月31日)	当連結会計年度 (2022年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,183,700	3,424,566
受取手形及び売掛金	485,427	－
受取手形	－	8,864
売掛金	－	478,203
有価証券	43,649	23,754
商品及び製品	377,343	378,551
仕掛品	39,569	30,555
原材料及び貯蔵品	35,872	37,096
未収還付法人税等	95,501	28,675
その他	576,185	499,088
貸倒引当金	△260,823	△292,834
流動資産合計	4,576,425	4,616,522
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,935,661	3,741,543
機械装置及び運搬具（純額）	58,305	104,532
土地	4,652,432	4,651,515
リース資産（純額）	7,963	5,418
その他（純額）	36,269	50,524
有形固定資産合計	8,690,631	8,553,534
無形固定資産
のれん	288,754	246,960
その他	137,445	104,174
無形固定資産合計	426,199	351,134
投資その他の資産
投資有価証券	1,003,206	951,074
長期貸付金	56,612	45,810
繰延税金資産	404,829	376,272
営業保証金	560,906	522,636
供託金	1,944,150	2,073,150
その他	1,234,847	1,112,528
貸倒引当金	△192,737	△67,668
投資その他の資産合計	5,011,816	5,013,804
固定資産合計	14,128,647	13,918,473
資産合計	18,705,073	18,534,995

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年３月31日)	当連結会計年度 (2022年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	274,741	278,809
１年内返済予定の長期借入金	230,440	116,110
リース債務	3,233	1,148
未払法人税等	39,048	52,419
賞与引当金	171,780	210,604
災害損失引当金	23,638	46,351
その他	531,996	532,104
流動負債合計	1,274,881	1,237,547
固定負債
長期借入金	210,790	94,680
リース債務	5,525	4,376
繰延税金負債	20,144	17,001
前受金復活損失引当金	20,546	15,478
資産除去債務	174,371	182,123
負ののれん	55,768	43,375
前払式特定取引前受金	8,787,892	8,827,943
その他	79,960	79,982
固定負債合計	9,354,998	9,264,961
負債合計	10,629,880	10,502,509
純資産の部
株主資本
資本金	500,658	500,658
資本剰余金	2,032,312	2,032,312
利益剰余金	5,464,348	5,480,160
自己株式	△120	△85,038
株主資本合計	7,997,199	7,928,093
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	40,949	22,461
為替換算調整勘定	56,797	81,931
その他の包括利益累計額合計	97,746	104,392
非支配株主持分	△19,753	－
純資産合計	8,075,193	8,032,486
負債純資産合計	18,705,073	18,534,995

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。