バリューHR(6078)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,127,354	5,399,976
売掛金	631,716	707,743
リース投資資産	101,224	104,785
商品	749	578
仕掛品	6,022	8,908
貯蔵品	39,938	56,964
未収入金	288,495	317,007
その他	185,068	154,279
流動資産合計	6,380,570	6,750,244
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,046,644	3,064,574
減価償却累計額	△622,110	△741,053
建物及び構築物（純額）	2,424,534	2,323,520
機械及び装置	35,531	35,531
減価償却累計額	△13,144	△17,622
機械及び装置（純額）	22,386	17,909
土地	6,279,626	6,279,626
その他	482,158	513,482
減価償却累計額	△343,834	△371,794
その他（純額）	138,324	141,688
有形固定資産合計	8,864,871	8,762,744
無形固定資産
ソフトウエア	438,094	573,033
ソフトウエア仮勘定	9,716	9,257
その他	447	408
無形固定資産合計	448,258	582,700
投資その他の資産
投資有価証券	791,344	857,822
営業保証金	19,750	19,750
敷金及び保証金	110,936	104,083
繰延税金資産	114,373	102,873
その他	51,734	54,236
投資その他の資産合計	1,088,138	1,138,765
固定資産合計	10,401,269	10,484,210
資産合計	16,781,839	17,234,455

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	112,936	147,139
１年内返済予定の長期借入金	507,148	507,148
リース債務	38,589	36,703
未払金	345,522	562,362
未払法人税等	308,211	345,571
契約負債	354,722	430,393
預り金	2,447,520	2,401,341
営業預り金	497,773	393,569
株式給付引当金	5,033	142,808
その他	199,356	194,857
流動負債合計	4,816,814	5,161,894
固定負債
長期借入金	6,004,442	5,497,294
リース債務	78,875	78,240
長期預り保証金	165,642	173,973
繰延税金負債	23	2
株式給付引当金	68,178	-
資産除去債務	2,770	2,770
固定負債合計	6,319,932	5,752,280
負債合計	11,136,746	10,914,174
純資産の部
株主資本
資本金	1,574,571	2,029,184
資本剰余金	1,655,731	2,110,344
利益剰余金	2,866,083	3,270,530
自己株式	△336,273	△1,088,124
株主資本合計	5,760,114	6,321,935
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△124,526	△28,145
その他の包括利益累計額合計	△124,526	△28,145
新株予約権	5,414	23,124
非支配株主持分	4,091	3,365
純資産合計	5,645,093	6,320,280
負債純資産合計	16,781,839	17,234,455

2022年12月31日

①【連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,094,462	5,127,354
売掛金	657,272	631,716
リース投資資産	91,525	101,224
商品	990	749
仕掛品	3,697	6,022
貯蔵品	60,527	39,938
未収入金	504,483	288,495
その他	156,740	185,068
流動資産合計	6,569,700	6,380,570
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,000,090	3,046,644
減価償却累計額	△509,216	△622,110
建物及び構築物（純額）	2,490,873	2,424,534
機械及び装置	35,531	35,531
減価償却累計額	△7,548	△13,144
機械及び装置（純額）	27,983	22,386
土地	6,279,626	6,279,626
その他	454,154	482,158
減価償却累計額	△308,269	△343,834
その他（純額）	145,884	138,324
有形固定資産合計	8,944,368	8,864,871
無形固定資産
ソフトウエア	365,765	438,094
ソフトウエア仮勘定	502	9,716
その他	487	447
無形固定資産合計	366,754	448,258
投資その他の資産
投資有価証券	435,484	791,344
営業保証金	37,123	19,750
敷金及び保証金	60,022	110,936
繰延税金資産	72,740	114,373
その他	52,876	51,734
投資その他の資産合計	658,248	1,088,138
固定資産合計	9,969,371	10,401,269
資産合計	16,539,071	16,781,839

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	90,086	112,936
１年内返済予定の長期借入金	507,148	507,148
リース債務	30,503	38,589
未払金	361,275	345,522
未払法人税等	193,685	308,211
契約負債	-	354,722
前受金	311,085	-
預り金	2,030,460	2,447,520
営業預り金	586,675	497,773
株式給付引当金	114,998	5,033
その他	297,753	199,356
流動負債合計	4,523,670	4,816,814
固定負債
長期借入金	6,511,590	6,004,442
リース債務	76,941	78,875
長期預り保証金	154,771	165,642
繰延税金負債	-	23
株式給付引当金	-	68,178
資産除去債務	-	2,770
固定負債合計	6,743,302	6,319,932
負債合計	11,266,973	11,136,746
純資産の部
株主資本
資本金	1,556,859	1,574,571
資本剰余金	1,538,791	1,655,731
利益剰余金	2,419,375	2,866,083
自己株式	△241,381	△336,273
株主資本合計	5,273,646	5,760,114
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△9,467	△124,526
その他の包括利益累計額合計	△9,467	△124,526
新株予約権	3,500	5,414
非支配株主持分	4,419	4,091
純資産合計	5,272,098	5,645,093
負債純資産合計	16,539,071	16,781,839

2021年12月31日

①【連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,719,011	5,094,462
売掛金	473,272	657,272
リース投資資産	26,640	91,525
商品	1,521	990
仕掛品	4,291	3,697
貯蔵品	35,771	60,527
未収入金	269,596	504,483
その他	137,739	156,740
流動資産合計	3,667,845	6,569,700
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,957,635	3,000,090
減価償却累計額	△418,440	△509,216
建物及び構築物（純額）	2,539,194	2,490,873
機械及び装置	35,131	35,531
減価償却累計額	△585	△7,548
機械及び装置（純額）	34,545	27,983
土地	6,279,626	6,279,626
その他	378,558	454,154
減価償却累計額	△260,105	△308,269
その他（純額）	118,453	145,884
有形固定資産合計	8,971,820	8,944,368
無形固定資産
ソフトウエア	334,918	365,765
ソフトウエア仮勘定	7,571	502
その他	526	487
無形固定資産合計	343,015	366,754
投資その他の資産
投資有価証券	601,662	435,484
長期貸付金	54,545	-
営業保証金	42,955	37,123
敷金及び保証金	79,686	60,022
繰延税金資産	890	72,740
その他	53,235	52,876
投資その他の資産合計	832,975	658,248
固定資産合計	10,147,811	9,969,371
資産合計	13,815,656	16,539,071

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	60,848	90,086
短期借入金	40,000	-
１年内返済予定の長期借入金	416,737	507,148
リース債務	10,190	30,503
未払金	591,376	361,275
未払法人税等	135,707	193,685
前受金	254,633	311,085
預り金	1,771,533	2,030,460
営業預り金	638,202	586,675
株式給付引当金	-	114,998
その他	31,920	297,753
流動負債合計	3,951,150	4,523,670
固定負債
長期借入金	6,661,468	6,511,590
リース債務	20,610	76,941
長期預り保証金	145,722	154,771
繰延税金負債	32,440	-
株式給付引当金	27,371	-
固定負債合計	6,887,613	6,743,302
負債合計	10,838,764	11,266,973
純資産の部
株主資本
資本金	542,542	1,556,859
資本剰余金	610,378	1,538,791
利益剰余金	1,992,620	2,419,375
自己株式	△341,398	△241,381
株主資本合計	2,804,142	5,273,646
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	166,284	△9,467
その他の包括利益累計額合計	166,284	△9,467
新株予約権	1,862	3,500
非支配株主持分	4,602	4,419
純資産合計	2,976,892	5,272,098
負債純資産合計	13,815,656	16,539,071

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。