フリークアウト・ホールディングス(6094)の貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度

(2021年９月30日)

当連結会計年度

(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,996,667

7,287,745

受取手形及び売掛金

5,060,553

-

受取手形

-

15,121

売掛金

-

6,598,795

その他

1,456,006

1,846,099

貸倒引当金

△369,637

△374,808

流動資産合計

12,143,590

15,372,952

固定資産

有形固定資産

建物

104,346

116,882

減価償却累計額

△55,335

△67,586

建物（純額）

49,010

49,295

工具、器具及び備品

678,458

738,962

減価償却累計額

△577,887

△626,863

工具、器具及び備品（純額）

100,571

112,099

リース資産

48,333

30,303

減価償却累計額

△29,548

△10,708

リース資産（純額）

18,784

19,594

有形固定資産合計

168,366

180,989

無形固定資産

のれん

981,880

1,151,380

顧客関連資産

1,064,113

1,245,956

その他

169,249

400,439

無形固定資産合計

2,215,243

2,797,776

投資その他の資産

投資有価証券

5,434,410

5,826,358

その他

702,425

765,057

貸倒引当金

△129,280

△208,473

投資その他の資産合計

6,007,554

6,382,941

固定資産合計

8,391,165

9,361,708

資産合計

20,534,755

24,734,660

（単位：千円）

前連結会計年度

(2021年９月30日)

当連結会計年度

(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

3,879,667

5,015,963

短期借入金

2,128,153

3,180,000

１年内返済予定の長期借入金

703,276

853,840

１年内償還予定の社債

-

360,000

賞与引当金

308,411

276,116

役員賞与引当金

93,187

59,330

関係会社整理損失引当金

77,003

79,729

その他

996,320

904,015

流動負債合計

8,186,020

10,728,996

固定負債

社債

-

1,360,000

転換社債型新株予約権付社債

1,500,000

-

長期借入金

2,927,267

2,247,152

繰延税金負債

20,228

312,867

その他

44,689

42,727

固定負債合計

4,492,184

3,962,748

負債合計

12,678,205

14,691,744

純資産の部

株主資本

資本金

3,548,299

3,552,049

資本剰余金

3,757,702

3,753,239

利益剰余金

△210,845

1,140,892

自己株式

△323,633

△323,633

株主資本合計

6,771,522

8,122,547

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

19,205

87,965

為替換算調整勘定

7,035

308,117

その他の包括利益累計額合計

26,241

396,083

新株予約権

5,972

151,895

非支配株主持分

1,052,813

1,372,390

純資産合計

7,856,549

10,042,915

負債純資産合計

20,534,755

24,734,660

（単位：千円）

前連結会計年度

(2020年９月30日)

当連結会計年度

(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

9,916,616

5,996,667

受取手形及び売掛金

4,340,364

5,060,553

未収入金

529,768

159,528

営業投資有価証券

994,451

667,119

その他

985,407

629,358

貸倒引当金

△274,001

△369,637

流動資産合計

16,492,607

12,143,590

固定資産

有形固定資産

建物

142,536

104,346

減価償却累計額

△94,918

△55,335

建物（純額）

47,617

49,010

工具、器具及び備品

643,825

678,458

減価償却累計額

△555,493

△577,887

工具、器具及び備品（純額）

88,331

100,571

リース資産

63,586

48,333

減価償却累計額

△19,199

△29,548

リース資産（純額）

44,386

18,784

有形固定資産合計

180,336

168,366

無形固定資産

のれん

1,093,788

981,880

顧客関連資産

1,102,197

1,064,113

その他

106,927

169,249

無形固定資産合計

2,302,913

2,215,243

投資その他の資産

投資有価証券

4,635,819

5,434,410

長期貸付金

152,431

182,525

敷金及び保証金

313,817

236,765

繰延税金資産

19,136

5,226

その他

259,845

277,907

貸倒引当金

△40,561

△129,280

投資その他の資産合計

5,340,489

6,007,554

固定資産合計

7,823,739

8,391,165

資産合計

24,316,347

20,534,755

（単位：千円）

前連結会計年度

(2020年９月30日)

当連結会計年度

(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

3,065,897

3,879,667

未払金

565,134

370,486

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

4,500,000

-

短期借入金

2,702,610

2,128,153

１年内返済予定の長期借入金

623,993

703,276

リース債務

28,274

18,657

未払法人税等

78,415

238,344

未払消費税等

122,031

87,811

賞与引当金

179,666

308,411

役員賞与引当金

-

93,187

関係会社整理損失引当金

41,623

77,003

その他

367,627

281,019

流動負債合計

12,275,274

8,186,020

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

3,027,500

1,500,000

長期借入金

2,562,587

2,927,267

リース債務

18,189

6,578

資産除去債務

40,717

38,111

繰延税金負債

35,370

20,228

固定負債合計

5,684,364

4,492,184

負債合計

17,959,639

12,678,205

純資産の部

株主資本

資本金

2,651,163

3,548,299

資本剰余金

3,170,411

3,757,702

利益剰余金

△791,310

△210,845

自己株式

△322,213

△323,633

株主資本合計

4,708,049

6,771,522

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

17,433

19,205

為替換算調整勘定

△130,310

7,035

その他の包括利益累計額合計

△112,876

26,241

新株予約権

3,041

5,972

非支配株主持分

1,758,492

1,052,813

純資産合計

6,356,708

7,856,549

負債純資産合計

24,316,347

20,534,755