アクアライン(6173)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年2月29日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年２月28日)	当連結会計年度 (2024年２月29日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			129,341	58,841
		売掛金			655,759	512,307
		商品及び製品			28,976	32,988
		原材料及び貯蔵品			106,440	90,332
		前払費用			149,859	196,537
		未収入金			383,330	70,950
		その他			41,691	19,366
		貸倒引当金			△1,233	△102,268
		流動資産合計			1,494,166	879,057
	固定資産
		有形固定資産
			建物		86,411	83,680
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△54,215	△54,156
				建物（純額）	32,196	29,524
			車両運搬具		58,877	50,497
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△58,591	△50,495
				車両運搬具（純額）	285	2
			リース資産		373,409	358,855
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△311,392	△328,201
				リース資産（純額）	62,017	30,654
			その他		77,966	67,163
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△71,370	△61,771
				その他（純額）	6,595	5,392
			有形固定資産合計		101,094	65,573
		無形固定資産
			ソフトウエア		60,480	40,660
			その他		3,879	13,749
			無形固定資産合計		64,359	54,410
		投資その他の資産
			投資有価証券		100,814	200,476
			差入保証金		154,046	173,467
			その他		118,150	103,151
			貸倒引当金		△10,641	△70,518
			投資その他の資産合計		362,369	406,576
		固定資産合計			527,824	526,560
	資産合計				2,021,990	1,405,617

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年２月28日)	当連結会計年度 (2024年２月29日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	139,365	167,848
		1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	180,000	―
		短期借入金	100,000	―
		1年内返済予定の長期借入金	186,752	170,112
		リース債務	69,330	51,830
		未払金	483,160	420,583
		未払法人税等	2,115	10,713
		預り金	310,784	19,745
		賞与引当金	3,387	7,538
		工事補償引当金	785	―
		その他	68,857	49,830
		流動負債合計	1,544,538	898,202
	固定負債
		長期借入金	263,028	92,916
		リース債務	72,839	19,564
		繰延税金負債	―	4,026
		その他	6,000	6,000
		固定負債合計	341,867	122,506
	負債合計		1,886,405	1,020,709
純資産の部
	株主資本
		資本金	415,791	673,272
		資本剰余金	335,791	593,272
		利益剰余金	△687,569	△900,128
		自己株式	△23,393	△23,425
		株主資本合計	40,620	342,990
	非支配株主持分		94,964	41,918
	純資産合計		135,585	384,908
負債純資産合計			2,021,990	1,405,617

2023年2月28日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年２月28日)	当連結会計年度 (2023年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			551,194	129,341
		売掛金			329,756	655,759
		商品及び製品			12,594	28,976
		原材料及び貯蔵品			168,607	106,440
		前払費用			23,685	149,859
		未収入金			17,307	383,330
		その他			63,156	41,691
		貸倒引当金			△722	△1,233
		流動資産合計			1,165,580	1,494,166
	固定資産
		有形固定資産
			建物		85,928	86,411
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△51,468	△54,215
				建物（純額）	34,460	32,196
			車両運搬具		66,978	58,877
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△59,950	△58,591
				車両運搬具（純額）	7,028	285
			リース資産		398,870	373,409
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△299,285	△311,392
				リース資産（純額）	99,585	62,017
			その他		74,390	77,966
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△67,924	△71,370
				その他（純額）	6,465	6,595
			有形固定資産合計		147,540	101,094
		無形固定資産
			のれん		546,262	―
			ソフトウエア		22,001	60,480
			その他		64,184	3,879
			無形固定資産合計		632,448	64,359
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,324	100,814
			差入保証金		105,749	154,046
			その他		70,981	118,150
			貸倒引当金		△9,824	△10,641
			投資その他の資産合計		168,230	362,369
		固定資産合計			948,219	527,824
	資産合計				2,113,799	2,021,990

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年２月28日)	当連結会計年度 (2023年２月28日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	106,878	139,365
		1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	―	180,000
		短期借入金	40,000	100,000
		1年内返済予定の長期借入金	186,792	186,752
		リース債務	80,735	69,330
		未払金	264,540	483,160
		未払法人税等	2,992	2,115
		預り金	164,214	310,784
		賞与引当金	―	3,387
		工事補償引当金	8,911	785
		その他	9,410	68,857
		流動負債合計	864,475	1,544,538
	固定負債
		転換社債型新株予約権付社債	180,000	―
		長期借入金	449,780	263,028
		リース債務	143,785	72,839
		繰延税金負債	20,233	―
		その他	―	6,000
		固定負債合計	793,798	341,867
	負債合計		1,658,273	1,886,405
純資産の部
	株主資本
		資本金	315,799	415,791
		資本剰余金	235,799	335,791
		利益剰余金	△517,024	△687,569
		自己株式	△23,393	△23,393
		株主資本合計	11,181	40,620
	非支配株主持分		444,344	94,964
	純資産合計		455,526	135,585
負債純資産合計			2,113,799	2,021,990

2022年2月28日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年２月28日)	当連結会計年度 (2022年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			896,669	551,194
		売掛金			429,484	329,756
		商品及び製品			16,098	12,594
		原材料及び貯蔵品			186,995	168,607
		前払費用			26,730	23,685
		その他			6,625	80,464
		貸倒引当金			△261	△722
		流動資産合計			1,562,342	1,165,580
	固定資産
		有形固定資産
			建物		53,299	85,928
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△53,045	△51,468
				建物（純額）	253	34,460
			車両運搬具		140,169	66,978
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△116,994	△59,950
				車両運搬具（純額）	23,174	7,028
			リース資産		441,523	398,870
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△325,037	△299,285
				リース資産（純額）	116,486	99,585
			その他		72,355	74,390
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△72,340	△67,924
				その他（純額）	15	6,465
			有形固定資産合計		139,930	147,540
		無形固定資産
			のれん		728,284	546,262
			ソフトウエア		19,982	22,001
			その他		83,989	64,184
			無形固定資産合計		832,256	632,448
		投資その他の資産
			投資有価証券		54,637	1,324
			差入保証金		82,515	105,749
			その他		25,421	70,981
			貸倒引当金		△9,397	△9,824
			投資その他の資産合計		153,176	168,230
		固定資産合計			1,125,363	948,219
	資産合計				2,687,706	2,113,799

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年２月28日)	当連結会計年度 (2022年２月28日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	103,567	106,878
		短期借入金	86,600	40,000
		1年内返済予定の長期借入金	162,997	186,792
		リース債務	84,580	80,735
		未払金	457,000	264,540
		未払法人税等	597	2,992
		預り金	37,325	164,214
		工事補償引当金	1,520	8,911
		その他	40,845	9,410
		流動負債合計	975,034	864,475
	固定負債
		転換社債型新株予約権付社債	―	180,000
		長期借入金	456,594	449,780
		リース債務	206,228	143,785
		繰延税金負債	40,158	20,233
		固定負債合計	702,981	793,798
	負債合計		1,678,016	1,658,273
純資産の部
	株主資本
		資本金	280,309	315,799
		資本剰余金	200,309	235,799
		利益剰余金	32,854	△517,024
		自己株式	△23,393	△23,393
		株主資本合計	490,079	11,181
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	38,565	―
		その他の包括利益累計額合計	38,565	―
	非支配株主持分		481,044	444,344
	純資産合計		1,009,689	455,526
負債純資産合計			2,687,706	2,113,799

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。