GMOメディア(6180)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年3月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,782,944	1,826,466
		関係会社預け金		1,600,000	1,050,000
		売掛金		1,228,378	1,387,000
		商品		6,337	-
		貯蔵品		95,398	73,243
		その他		287,467	293,357
		貸倒引当金		△2,874	△2,983
		流動資産合計		4,997,651	4,627,083
	固定資産
		有形固定資産		18,139	16,184
		無形固定資産
			のれん	293,736	285,415
			その他	390,702	379,985
			無形固定資産合計	684,439	665,400
		投資その他の資産
			その他	637,845	646,823
			貸倒引当金	△26,192	△26,192
			投資その他の資産合計	611,652	620,630
		固定資産合計		1,314,231	1,302,215
	資産合計			6,311,883	5,929,298

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	890,053	931,819
		未払金	1,013,499	991,220
		１年内返済予定の長期借入金	3,900	3,900
		未払法人税等	135,864	58,014
		ポイント引当金	816,374	831,797
		その他	269,113	214,157
		流動負債合計	3,128,805	3,030,908
	固定負債
		長期借入金	16,811	15,694
		資産除去債務	14,177	14,177
		固定負債合計	30,988	29,871
	負債合計		3,159,794	3,060,780
純資産の部
	株主資本
		資本金	761,977	761,977
		資本剰余金	929,707	930,477
		利益剰余金	1,511,623	1,225,420
		自己株式	△71,869	△71,170
		株主資本合計	3,131,439	2,846,705
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	770	674
		その他の包括利益累計額合計	770	674
	新株予約権		19,879	21,138
	純資産合計		3,152,089	2,868,518
負債純資産合計			6,311,883	5,929,298

2025年3月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,753,457	1,843,537
		関係会社預け金		1,450,000	1,300,000
		売掛金		1,276,655	1,549,468
		商品		6,609	7,427
		貯蔵品		32,923	29,802
		その他		253,454	260,062
		貸倒引当金		△859	△856
		流動資産合計		4,772,239	4,989,441
	固定資産
		有形固定資産		20,060	19,422
		無形固定資産
			のれん	258,875	251,785
			その他	203,366	199,268
			無形固定資産合計	462,241	451,053
		投資その他の資産		609,507	590,800
		固定資産合計		1,091,809	1,061,276
	資産合計			5,864,048	6,050,717

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	927,370	1,074,285
		未払金	899,719	1,070,390
		１年内返済予定の長期借入金	3,900	3,900
		未払法人税等	134,531	86,767
		ポイント引当金	827,460	821,795
		その他	222,265	241,490
		流動負債合計	3,015,246	3,298,629
	固定負債
		長期借入金	20,711	19,594
		資産除去債務	13,989	14,036
		固定負債合計	34,700	33,630
	負債合計		3,049,947	3,332,260
純資産の部
	株主資本
		資本金	761,977	761,977
		資本剰余金	910,258	911,989
		利益剰余金	1,214,790	1,108,152
		自己株式	△96,591	△87,962
		株主資本合計	2,790,435	2,694,158
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,091	59
		その他の包括利益累計額合計	1,091	59
	新株予約権		22,574	24,239
	純資産合計		2,814,101	2,718,457
負債純資産合計			5,864,048	6,050,717

2024年3月31日

0500000_0367909673604.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,777,907	1,882,301
		関係会社預け金		1,500,000	1,400,000
		売掛金		1,241,512	1,349,331
		商品		4,630	3,391
		貯蔵品		36,816	33,476
		その他		203,213	231,139
		貸倒引当金		△78	△155
		流動資産合計		4,764,001	4,899,485
	固定資産
		有形固定資産		27,285	25,486
		無形固定資産
			のれん	5,781	5,087
			その他	150,866	163,419
			無形固定資産合計	156,648	168,507
		投資その他の資産		522,165	495,298
		固定資産合計		706,099	689,292
	資産合計			5,470,101	5,588,778

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	955,208	983,152
		未払金	932,023	1,155,568
		未払法人税等	113,173	47,499
		ポイント引当金	879,428	816,568
		役員賞与引当金	15,000	-
		その他	157,671	168,934
		流動負債合計	3,052,505	3,171,722
	固定負債
		資産除去債務	13,805	13,851
		その他	2,318	1,626
		固定負債合計	16,123	15,478
	負債合計		3,068,629	3,187,200
純資産の部
	株主資本
		資本金	761,977	761,977
		資本剰余金	867,398	870,363
		利益剰余金	826,434	817,479
		自己株式	△75,445	△73,230
		株主資本合計	2,380,364	2,376,589
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	13	377
		その他の包括利益累計額合計	13	377
	新株予約権		21,094	24,609
	純資産合計		2,401,472	2,401,577
負債純資産合計			5,470,101	5,588,778

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。