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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,518,671	1,777,907
		関係会社預け金		1,350,000	1,500,000
		売掛金		1,259,178	1,241,512
		商品		13,968	4,630
		貯蔵品		28,441	36,816
		その他		165,856	203,213
		貸倒引当金		△1,300	△78
		流動資産合計		4,334,815	4,764,001
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	14,048	11,972
			工具、器具及び備品（純額）	8,557	9,122
			リース資産（純額）	12,190	6,191
			有形固定資産合計	34,795	27,285
		無形固定資産
			のれん	18,663	5,781
			ソフトウエア	89,401	108,961
			その他	20,457	41,904
			無形固定資産合計	128,521	156,648
		投資その他の資産
			投資有価証券	119,881	139,105
			敷金	39,996	39,996
			繰延税金資産	326,255	330,245
			その他	－	12,818
			投資その他の資産合計	486,133	522,165
		固定資産合計		649,450	706,099
	資産合計			4,984,266	5,470,101

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	842,119	955,208
		未払金	886,201	932,023
		未払法人税等	117,396	113,173
		ポイント引当金	847,631	879,428
		役員賞与引当金	8,550	15,000
		リース債務	6,994	5,131
		その他	163,707	152,540
		流動負債合計	2,872,601	3,052,505
	固定負債
		リース債務	7,449	2,318
		資産除去債務	13,624	13,805
		固定負債合計	21,073	16,123
	負債合計		2,893,675	3,068,629
純資産の部
	株主資本
		資本金	761,977	761,977
		資本剰余金	851,034	867,398
		利益剰余金	558,119	826,434
		自己株式	△87,450	△75,445
		株主資本合計	2,083,681	2,380,364
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△261	13
		その他の包括利益累計額合計	△261	13
	新株予約権		7,170	21,094
	純資産合計		2,090,591	2,401,472
負債純資産合計			4,984,266	5,470,101

2022年12月31日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,292,705	1,518,671
		関係会社預け金		1,350,000	1,350,000
		売掛金		1,233,373	1,259,178
		商品		20,077	13,968
		貯蔵品		33,395	28,441
		その他		180,133	165,856
		貸倒引当金		△2,313	△1,300
		流動資産合計		4,107,372	4,334,815
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	16,139	14,048
			工具、器具及び備品（純額）	9,372	8,557
			リース資産（純額）	14,874	12,190
			有形固定資産合計	40,386	34,795
		無形固定資産
			のれん	11,332	18,663
			ソフトウエア	32,676	89,401
			その他	35,776	20,457
			無形固定資産合計	79,785	128,521
		投資その他の資産
			投資有価証券	100,000	119,881
			敷金	39,996	39,996
			繰延税金資産	265,944	326,255
			投資その他の資産合計	405,940	486,133
		固定資産合計		526,112	649,450
	資産合計			4,633,484	4,984,266

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	833,386	842,119
		未払金	999,675	886,201
		未払法人税等	71,047	117,396
		ポイント引当金	684,702	847,631
		役員賞与引当金	―	8,550
		リース債務	8,161	6,994
		その他	124,229	163,707
		流動負債合計	2,721,203	2,872,601
	固定負債
		リース債務	9,550	7,449
		資産除去債務	13,446	13,624
		固定負債合計	22,997	21,073
	負債合計		2,744,200	2,893,675
純資産の部
	株主資本
		資本金	761,977	761,977
		資本剰余金	842,448	851,034
		利益剰余金	378,701	558,119
		自己株式	△93,844	△87,450
		株主資本合計	1,889,284	2,083,681
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	―	△261
		その他の包括利益累計額合計	―	△261
	新株予約権		―	7,170
	純資産合計		1,889,284	2,090,591
負債純資産合計			4,633,484	4,984,266

2021年12月31日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		897,153	1,292,705
		関係会社預け金		1,300,000	1,350,000
		売掛金		797,373	1,233,373
		商品		29,287	20,077
		貯蔵品		11,810	33,395
		その他		160,342	180,133
		貸倒引当金		△1,310	△2,313
		流動資産合計		3,194,657	4,107,372
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	9,500	16,139
			工具、器具及び備品（純額）	9,771	9,372
			リース資産（純額）	17,957	14,874
			有形固定資産合計	37,230	40,386
		無形固定資産
			のれん	3,091	11,332
			ソフトウエア	39,528	32,676
			その他	1,409	35,776
			無形固定資産合計	44,029	79,785
		投資その他の資産
			投資有価証券	60,000	100,000
			敷金	39,996	39,996
			繰延税金資産	239,943	265,944
			投資その他の資産合計	339,939	405,940
		固定資産合計		421,199	526,112
	資産合計			3,615,856	4,633,484

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	436,208	833,386
		未払金	512,589	999,675
		未払法人税等	18,495	71,047
		ポイント引当金	627,643	684,702
		リース債務	9,922	8,161
		その他	104,823	124,229
		流動負債合計	1,709,683	2,721,203
	固定負債
		リース債務	11,294	9,550
		資産除去債務	13,271	13,446
		固定負債合計	24,566	22,997
	負債合計		1,734,249	2,744,200
純資産の部
	株主資本
		資本金	761,977	761,977
		資本剰余金	842,127	842,448
		利益剰余金	371,498	378,701
		自己株式	△93,997	△93,844
		株主資本合計	1,881,606	1,889,284
	純資産合計		1,881,606	1,889,284
負債純資産合計			3,615,856	4,633,484

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。