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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2025年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,753,457	1,782,944
		関係会社預け金		1,450,000	1,600,000
		売掛金		1,276,655	1,228,378
		商品		6,609	6,337
		貯蔵品		32,923	95,398
		その他		253,454	287,467
		貸倒引当金		△859	△2,874
		流動資産合計		4,772,239	4,997,651
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	10,214	9,161
			工具、器具及び備品（純額）	9,845	8,977
			有形固定資産合計	20,060	18,139
		無形固定資産
			のれん	258,875	293,736
			ソフトウエア	182,298	221,680
			その他	21,067	169,022
			無形固定資産合計	462,241	684,439
		投資その他の資産
			投資有価証券	206,459	199,384
			敷金	39,996	41,602
			繰延税金資産	342,522	355,025
			その他	20,528	41,832
			貸倒引当金	-	△26,192
			投資その他の資産合計	609,507	611,652
		固定資産合計		1,091,809	1,314,231
	資産合計			5,864,048	6,311,883

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	927,370	890,053
		未払金	899,719	1,013,499
		１年内返済予定の長期借入金	3,900	3,900
		未払法人税等	134,531	135,864
		ポイント引当金	827,460	816,374
		その他	222,265	269,113
		流動負債合計	3,015,246	3,128,805
	固定負債
		長期借入金	20,711	16,811
		資産除去債務	13,989	14,177
		固定負債合計	34,700	30,988
	負債合計		3,049,947	3,159,794
純資産の部
	株主資本
		資本金	761,977	761,977
		資本剰余金	910,258	929,707
		利益剰余金	1,214,790	1,511,623
		自己株式	△96,591	△71,869
		株主資本合計	2,790,435	3,131,439
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,091	770
		その他の包括利益累計額合計	1,091	770
	新株予約権		22,574	19,879
	純資産合計		2,814,101	3,152,089
負債純資産合計			5,864,048	6,311,883

-0001年11月30日

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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,777,907	1,753,457
		関係会社預け金		1,500,000	1,450,000
		売掛金		1,241,512	1,276,655
		商品		4,630	6,609
		貯蔵品		36,816	32,923
		その他		203,213	253,454
		貸倒引当金		△78	△859
		流動資産合計		4,764,001	4,772,239
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	11,972	10,214
			工具、器具及び備品（純額）	9,122	9,845
			リース資産（純額）	6,191	―
			有形固定資産合計	27,285	20,060
		無形固定資産
			のれん	5,781	258,875
			ソフトウエア	108,961	182,298
			その他	41,904	21,067
			無形固定資産合計	156,648	462,241
		投資その他の資産
			投資有価証券	139,105	206,459
			敷金	39,996	39,996
			繰延税金資産	330,245	342,522
			その他	12,818	20,528
			投資その他の資産合計	522,165	609,507
		固定資産合計		706,099	1,091,809
	資産合計			5,470,101	5,864,048

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	955,208	927,370
		未払金	932,023	899,719
		１年内返済予定の長期借入金	―	3,900
		未払法人税等	113,173	134,531
		ポイント引当金	879,428	827,460
		役員賞与引当金	15,000	―
		リース債務	5,131	―
		その他	152,540	222,265
		流動負債合計	3,052,505	3,015,246
	固定負債
		長期借入金	―	20,711
		リース債務	2,318	―
		資産除去債務	13,805	13,989
		固定負債合計	16,123	34,700
	負債合計		3,068,629	3,049,947
純資産の部
	株主資本
		資本金	761,977	761,977
		資本剰余金	867,398	910,258
		利益剰余金	826,434	1,214,790
		自己株式	△75,445	△96,591
		株主資本合計	2,380,364	2,790,435
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	13	1,091
		その他の包括利益累計額合計	13	1,091
	新株予約権		21,094	22,574
	純資産合計		2,401,472	2,814,101
負債純資産合計			5,470,101	5,864,048

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,753,457	1,782,944
		関係会社預け金		1,450,000	1,600,000
		売掛金		1,276,655	1,228,378
		商品		6,609	6,337
		貯蔵品		32,923	95,398
		その他		253,454	287,467
		貸倒引当金		△859	△2,874
		流動資産合計		4,772,239	4,997,651
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	10,214	9,161
			工具、器具及び備品（純額）	9,845	8,977
			有形固定資産合計	20,060	18,139
		無形固定資産
			のれん	258,875	293,736
			ソフトウエア	182,298	221,680
			その他	21,067	169,022
			無形固定資産合計	462,241	684,439
		投資その他の資産
			投資有価証券	206,459	199,384
			敷金	39,996	41,602
			繰延税金資産	342,522	355,025
			その他	20,528	41,832
			貸倒引当金	-	△26,192
			投資その他の資産合計	609,507	611,652
		固定資産合計		1,091,809	1,314,231
	資産合計			5,864,048	6,311,883

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	927,370	890,053
		未払金	899,719	1,013,499
		１年内返済予定の長期借入金	3,900	3,900
		未払法人税等	134,531	135,864
		ポイント引当金	827,460	816,374
		その他	222,265	269,113
		流動負債合計	3,015,246	3,128,805
	固定負債
		長期借入金	20,711	16,811
		資産除去債務	13,989	14,177
		固定負債合計	34,700	30,988
	負債合計		3,049,947	3,159,794
純資産の部
	株主資本
		資本金	761,977	761,977
		資本剰余金	910,258	929,707
		利益剰余金	1,214,790	1,511,623
		自己株式	△96,591	△71,869
		株主資本合計	2,790,435	3,131,439
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,091	770
		その他の包括利益累計額合計	1,091	770
	新株予約権		22,574	19,879
	純資産合計		2,814,101	3,152,089
負債純資産合計			5,864,048	6,311,883

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。