GMOメディア(6180)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,777,907

1,753,457

関係会社預け金

1,500,000

1,450,000

売掛金

1,241,512

1,276,655

商品

4,630

6,609

貯蔵品

36,816

32,923

その他

203,213

253,454

貸倒引当金

△78

△859

流動資産合計

4,764,001

4,772,239

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

11,972

10,214

工具、器具及び備品（純額）

9,122

9,845

リース資産（純額）

6,191

―

有形固定資産合計

 27,285

 20,060

無形固定資産

のれん

5,781

258,875

ソフトウエア

108,961

182,298

その他

41,904

21,067

無形固定資産合計

156,648

462,241

投資その他の資産

投資有価証券

139,105

206,459

敷金

39,996

39,996

繰延税金資産

330,245

342,522

その他

12,818

20,528

投資その他の資産合計

522,165

609,507

固定資産合計

706,099

1,091,809

資産合計

5,470,101

5,864,048

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

955,208

927,370

未払金

932,023

899,719

１年内返済予定の長期借入金

―

3,900

未払法人税等

113,173

134,531

ポイント引当金

879,428

827,460

役員賞与引当金

15,000

―

リース債務

5,131

―

その他

152,540

222,265

流動負債合計

3,052,505

3,015,246

固定負債

長期借入金

―

20,711

リース債務

2,318

―

資産除去債務

13,805

13,989

固定負債合計

16,123

34,700

負債合計

3,068,629

3,049,947

純資産の部

株主資本

資本金

761,977

761,977

資本剰余金

867,398

910,258

利益剰余金

826,434

1,214,790

自己株式

△75,445

△96,591

株主資本合計

2,380,364

2,790,435

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

13

1,091

その他の包括利益累計額合計

13

1,091

新株予約権

21,094

22,574

純資産合計

2,401,472

2,814,101

負債純資産合計

5,470,101

5,864,048

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,518,671

1,777,907

関係会社預け金

1,350,000

1,500,000

売掛金

1,259,178

1,241,512

商品

13,968

4,630

貯蔵品

28,441

36,816

その他

165,856

203,213

貸倒引当金

△1,300

△78

流動資産合計

4,334,815

4,764,001

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

14,048

11,972

工具、器具及び備品（純額）

8,557

9,122

リース資産（純額）

12,190

6,191

有形固定資産合計

 34,795

 27,285

無形固定資産

のれん

18,663

5,781

ソフトウエア

89,401

108,961

その他

20,457

41,904

無形固定資産合計

128,521

156,648

投資その他の資産

投資有価証券

119,881

139,105

敷金

39,996

39,996

繰延税金資産

326,255

330,245

その他

－

12,818

投資その他の資産合計

486,133

522,165

固定資産合計

649,450

706,099

資産合計

4,984,266

5,470,101

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

842,119

955,208

未払金

886,201

932,023

未払法人税等

117,396

113,173

ポイント引当金

847,631

879,428

役員賞与引当金

8,550

15,000

リース債務

6,994

5,131

その他

163,707

152,540

流動負債合計

2,872,601

3,052,505

固定負債

リース債務

7,449

2,318

資産除去債務

13,624

13,805

固定負債合計

21,073

16,123

負債合計

2,893,675

3,068,629

純資産の部

株主資本

資本金

761,977

761,977

資本剰余金

851,034

867,398

利益剰余金

558,119

826,434

自己株式

△87,450

△75,445

株主資本合計

2,083,681

2,380,364

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△261

13

その他の包括利益累計額合計

△261

13

新株予約権

7,170

21,094

純資産合計

2,090,591

2,401,472

負債純資産合計

4,984,266

5,470,101