GMOメディア(6180)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,782,944	1,623,984
		関係会社預け金		1,600,000	1,350,000
		売掛金		1,228,378	1,164,147
		商品		6,337	-
		貯蔵品		95,398	55,526
		その他		287,467	352,520
		貸倒引当金		△2,874	△4,053
		流動資産合計		4,997,651	4,542,125
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	18,139	20,370
			有形固定資産合計	18,139	20,370
		無形固定資産
			のれん	293,736	277,324
			その他	390,702	370,469
			無形固定資産合計	684,439	647,794
		投資その他の資産
			その他	637,843	630,978
			貸倒引当金	△26,192	△26,192
			投資その他の資産合計	611,652	604,785
		固定資産合計		1,314,231	1,272,949
	資産合計			6,311,883	5,815,075
負債の部
	流動負債
		買掛金		890,053	821,296
		未払金		1,013,499	936,814
		１年内返済予定の長期借入金		3,900	3,900
		未払法人税等		135,864	104,757
		ポイント引当金		816,374	848,475
		その他		269,113	164,488
		流動負債合計		3,128,805	2,879,732
	固定負債
		長期借入金		16,811	14,719
		資産除去債務		14,177	14,177
		固定負債合計		30,988	28,896
	負債合計			3,159,794	2,908,629

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	761,977	761,977
		資本剰余金	929,707	930,477
		利益剰余金	1,511,623	1,319,972
		自己株式	△71,869	△129,830
		株主資本合計	3,131,439	2,882,597
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	770	1,044
		その他の包括利益累計額合計	770	1,044
	新株予約権		19,879	22,803
	純資産合計		3,152,089	2,906,445
負債純資産合計			6,311,883	5,815,075

2025年6月30日

0500000_0367909903707.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,753,457	1,762,909
		関係会社預け金		1,450,000	1,350,000
		売掛金		1,276,655	1,275,621
		商品		6,609	7,960
		貯蔵品		32,923	29,437
		その他		253,454	288,594
		貸倒引当金		△859	△1,102
		流動資産合計		4,772,239	4,713,421
	固定資産
		有形固定資産		20,060	18,512
		無形固定資産
			のれん	258,875	424,566
			その他	203,366	241,702
			無形固定資産合計	462,241	666,268
		投資その他の資産		609,507	724,660
		固定資産合計		1,091,809	1,409,441
	資産合計			5,864,048	6,122,863
負債の部
	流動負債
		買掛金		927,370	893,468
		未払金		899,719	1,025,591
		１年内返済予定の長期借入金		3,900	12,470
		未払法人税等		134,531	162,976
		ポイント引当金		827,460	838,464
		その他		222,265	215,546
		流動負債合計		3,015,246	3,148,516
	固定負債
		長期借入金		20,711	55,549
		資産除去債務		13,989	14,083
		固定負債合計		34,700	69,632
	負債合計			3,049,947	3,218,149

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	761,977	761,977
		資本剰余金	910,258	911,989
		利益剰余金	1,214,790	1,293,324
		自己株式	△96,591	△87,962
		株主資本合計	2,790,435	2,879,329
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,091	△520
		その他の包括利益累計額合計	1,091	△520
	新株予約権		22,574	25,905
	純資産合計		2,814,101	2,904,714
負債純資産合計			5,864,048	6,122,863

2024年6月30日

0500000_0367909903607.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,777,907	1,856,190
		関係会社預け金		1,500,000	1,500,000
		売掛金		1,241,512	1,232,856
		商品		4,630	5,075
		貯蔵品		36,816	34,015
		その他		203,213	257,605
		貸倒引当金		△78	△235
		流動資産合計		4,764,001	4,885,509
	固定資産
		有形固定資産		27,285	23,439
		無形固定資産
			のれん	5,781	4,394
			その他	150,866	181,201
			無形固定資産合計	156,648	185,595
		投資その他の資産		522,165	568,078
		固定資産合計		706,099	777,113
	資産合計			5,470,101	5,662,622
負債の部
	流動負債
		買掛金		955,208	900,405
		未払金		932,023	1,091,139
		未払法人税等		113,173	116,790
		ポイント引当金		879,428	852,873
		役員賞与引当金		15,000	-
		その他		157,671	146,429
		流動負債合計		3,052,505	3,107,638
	固定負債
		資産除去債務		13,805	13,897
		その他		2,318	1,254
		固定負債合計		16,123	15,152
	負債合計			3,068,629	3,122,790

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	761,977	761,977
		資本剰余金	867,398	874,141
		利益剰余金	826,434	945,469
		自己株式	△75,445	△71,015
		株主資本合計	2,380,364	2,510,573
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	13	1,132
		その他の包括利益累計額合計	13	1,132
	新株予約権		21,094	28,125
	純資産合計		2,401,472	2,539,831
負債純資産合計			5,470,101	5,662,622

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。