GMOメディア(6180)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,753,457	1,835,489
		関係会社預け金		1,450,000	1,450,000
		売掛金		1,276,655	1,269,265
		商品		6,609	6,989
		貯蔵品		32,923	30,174
		その他		253,454	291,371
		貸倒引当金		△859	△2,890
		流動資産合計		4,772,239	4,880,399
	固定資産
		有形固定資産		20,060	19,280
		無形固定資産
			のれん	258,875	412,902
			その他	203,366	228,208
			無形固定資産合計	462,241	641,110
		投資その他の資産		609,507	680,120
		固定資産合計		1,091,809	1,340,511
	資産合計			5,864,048	6,220,911
負債の部
	流動負債
		買掛金		927,370	922,271
		未払金		899,719	970,541
		１年内返済予定の長期借入金		3,900	12,612
		未払法人税等		134,531	93,024
		ポイント引当金		827,460	827,340
		その他		222,265	258,671
		流動負債合計		3,015,246	3,084,461
	固定負債
		長期借入金		20,711	52,254
		資産除去債務		13,989	14,130
		固定負債合計		34,700	66,384
	負債合計			3,049,947	3,150,846

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	761,977	761,977
		資本剰余金	910,258	911,989
		利益剰余金	1,214,790	1,456,799
		自己株式	△96,591	△87,962
		株主資本合計	2,790,435	3,042,804
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,091	△310
		その他の包括利益累計額合計	1,091	△310
	新株予約権		22,574	27,570
	純資産合計		2,814,101	3,070,065
負債純資産合計			5,864,048	6,220,911

2024年9月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,777,907	1,576,867
		関係会社預け金		1,500,000	1,650,000
		売掛金		1,241,512	1,174,155
		商品		4,630	6,623
		貯蔵品		36,816	32,300
		その他		203,213	225,198
		貸倒引当金		△78	△487
		流動資産合計		4,764,001	4,664,657
	固定資産
		有形固定資産		27,285	21,676
		無形固定資産
			のれん	5,781	3,700
			その他	150,866	197,770
			無形固定資産合計	156,648	201,471
		投資その他の資産		522,165	560,039
		固定資産合計		706,099	783,187
	資産合計			5,470,101	5,447,844
負債の部
	流動負債
		買掛金		955,208	855,240
		未払金		932,023	855,539
		未払法人税等		113,173	62,774
		ポイント引当金		879,428	847,329
		役員賞与引当金		15,000	-
		その他		157,671	142,752
		流動負債合計		3,052,505	2,763,636
	固定負債
		資産除去債務		13,805	13,943
		その他		2,318	880
		固定負債合計		16,123	14,824
	負債合計			3,068,629	2,778,460

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	761,977	761,977
		資本剰余金	867,398	876,144
		利益剰余金	826,434	1,071,249
		自己株式	△75,445	△69,518
		株主資本合計	2,380,364	2,639,853
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	13	△260
		その他の包括利益累計額合計	13	△260
	新株予約権		21,094	29,791
	純資産合計		2,401,472	2,669,384
負債純資産合計			5,470,101	5,447,844

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,518,671	1,901,293
		関係会社預け金		1,350,000	1,350,000
		売掛金		1,259,178	1,210,212
		商品		13,968	7,435
		貯蔵品		28,441	57,232
		その他		165,856	189,759
		貸倒引当金		△1,300	△59
		流動資産合計		4,334,815	4,715,875
	固定資産
		有形固定資産		34,795	28,782
		無形固定資産
			のれん	18,663	14,916
			その他	109,858	144,757
			無形固定資産合計	128,521	159,674
		投資その他の資産		486,133	484,642
		固定資産合計		649,450	673,099
	資産合計			4,984,266	5,388,974
負債の部
	流動負債
		買掛金		842,119	940,158
		未払金		886,201	989,384
		未払法人税等		117,396	87,983
		ポイント引当金		847,631	860,057
		役員賞与引当金		8,550	-
		その他		170,701	155,606
		流動負債合計		2,872,601	3,033,190
	固定負債
		資産除去債務		13,624	13,760
		その他		7,449	3,483
		固定負債合計		21,073	17,243
	負債合計			2,893,675	3,050,433

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	761,977	761,977
		資本剰余金	851,034	852,398
		利益剰余金	558,119	792,537
		自己株式	△87,450	△86,493
		株主資本合計	2,083,681	2,320,420
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△261	407
		その他の包括利益累計額合計	△261	407
	新株予約権		7,170	17,712
	純資産合計		2,090,591	2,338,540
負債純資産合計			4,984,266	5,388,974

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。