鎌倉新書(6184)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2025年7月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年１月31日)	当中間連結会計期間 (2025年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,085,473	1,485,827
		売掛金		1,274,522	1,158,990
		製品		1,730	1,418
		仕掛品		1,992	2,250
		貯蔵品		3,104	4,325
		前払費用		104,700	116,223
		仮払金		4,584	798
		その他		6,756	5,371
		貸倒引当金		△30,111	△30,189
		流動資産合計		3,452,752	2,745,017
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	181,500	178,661
			構築物（純額）	2,269	2,212
			工具、器具及び備品（純額）	46,015	44,372
			船舶（純額）	908	697
			土地	73,336	73,336
			建設仮勘定	115,190	139,514
			その他（純額）	3,031	1,322
			有形固定資産合計	422,253	440,119
		無形固定資産
			ソフトウエア	449,894	562,105
			ソフトウエア仮勘定	176,925	177,893
			のれん	105,659	289,967
			その他	1,143	1,143
			無形固定資産合計	733,623	1,031,110
		投資その他の資産
			投資有価証券	324,521	325,041
			繰延税金資産	58,087	149,851
			保険積立金	133,752	89,650
			敷金及び保証金	138,245	141,160
			長期前払費用	33,207	23,420
			供託金	56,031	56,031
			その他	31,600	31,600
			投資その他の資産合計	775,447	816,755
		固定資産合計		1,931,323	2,287,985
		繰延資産		109	70
	資産合計			5,384,184	5,033,073

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年１月31日)	当中間連結会計期間 (2025年７月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	84	482
		支払備金	33,581	25,633
		責任準備金	232,284	214,441
		1年内返済予定の長期借入金	13,164	12,914
		未払金	448,174	456,687
		未払法人税等	193,122	221,091
		未払消費税等	69,812	72,181
		前受金	122,534	152,575
		賞与引当金	6,328	6,845
		預り金	25,298	25,641
		その他	847	8,932
		流動負債合計	1,145,232	1,197,425
	固定負債
		長期借入金	54,214	47,882
		役員退職慰労引当金	11,890	6,650
		退職給付に係る負債	40,256	43,086
		資産除去債務	628	628
		繰延税金負債	22,827	9,890
		長期前受金	1,254	1,254
		保証履行引当金	339,304	315,956
		固定負債合計	470,374	425,347
	負債合計		1,615,606	1,622,773
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,058,029	1,058,029
		資本剰余金	1,018,029	1,018,029
		利益剰余金	2,949,066	2,591,593
		自己株式	△1,336,087	△1,336,087
		株主資本合計	3,689,038	3,331,565
	新株予約権		786	786
	非支配株主持分		78,752	77,947
	純資産合計		3,768,578	3,410,299
負債純資産合計			5,384,184	5,033,073

2024年7月31日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年１月31日)	当中間連結会計期間 (2024年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,992,348	1,914,201
		売掛金		1,037,007	1,081,649
		製品		1,662	1,525
		仕掛品		389	1,063
		貯蔵品		179	179
		前払費用		77,744	80,707
		仮払金		1,465	1,340
		その他		4,554	3,131
		貸倒引当金		△20,971	△31,523
		流動資産合計		3,094,380	3,052,275
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	183,092	182,512
			構築物（純額）	2,388	2,329
			工具、器具及び備品（純額）	42,775	46,839
			船舶（純額）	1,959	1,432
			その他（純額）	2,755	4,017
			有形固定資産合計	232,972	237,132
		無形固定資産
			ソフトウエア	75,852	332,101
			ソフトウエア仮勘定	307,897	178,615
			のれん	59,563	48,395
			その他	202	202
			無形固定資産合計	443,516	559,315
		投資その他の資産
			投資有価証券	363	363
			繰延税金資産	46,523	49,300
			敷金及び保証金	144,696	141,090
			長期前払費用	54,523	43,224
			その他	31,560	31,560
			投資その他の資産合計	277,666	265,539
		固定資産合計		954,154	1,061,986
	資産合計			4,048,534	4,114,261

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年１月31日)	当中間連結会計期間 (2024年７月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	363	306
		1年内返済予定の長期借入金	7,080	7,080
		未払金	427,116	448,390
		未払法人税等	188,471	150,968
		未払消費税等	46,136	37,477
		前受金	130,585	135,192
		賞与引当金	-	2,168
		預り金	17,442	20,204
		その他	1,946	2,954
		流動負債合計	819,141	804,743
	固定負債
		長期借入金	40,904	37,364
		退職給付に係る負債	34,392	38,219
		長期前受金	1,254	1,254
		固定負債合計	76,550	76,837
	負債合計		895,692	881,580
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,057,481	1,057,637
		資本剰余金	1,017,481	1,017,637
		利益剰余金	2,409,876	2,490,552
		自己株式	△1,336,086	△1,336,086
		株主資本合計	3,148,752	3,229,742
	新株予約権		786	786
	非支配株主持分		3,303	2,152
	純資産合計		3,152,842	3,232,681
負債純資産合計			4,048,534	4,114,261

2023年7月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年１月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,516,473	2,311,897
		売掛金		798,750	842,393
		製品		3,299	2,023
		仕掛品		445	347
		貯蔵品		165	163
		前払費用		36,467	91,484
		仮払金		267,428	1,731
		その他		9,314	1,479
		貸倒引当金		△16,502	△17,578
		流動資産合計		3,615,842	3,233,943
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	192,374	187,947
			構築物（純額）	2,514	2,451
			工具、器具及び備品（純額）	46,087	50,835
			船舶（純額）	3,075	2,506
			その他（純額）	0	3,625
			有形固定資産合計	244,051	247,366
		無形固定資産
			ソフトウエア	110,526	87,800
			ソフトウエア仮勘定	9,952	123,031
			のれん	81,900	70,731
			その他	202	202
			無形固定資産合計	202,581	281,767
		投資その他の資産
			投資有価証券	363	363
			繰延税金資産	46,265	42,664
			敷金及び保証金	177,035	164,043
			その他	31,560	53,493
			投資その他の資産合計	255,224	260,564
		固定資産合計		701,857	789,698
	資産合計			4,317,699	4,023,641

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年１月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年７月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	693	447
		1年内返済予定の長期借入金	6,456	7,080
		未払金	348,930	404,033
		未払法人税等	236,875	140,378
		未払消費税等	108,650	34,301
		前受金	137,132	111,940
		預り金	14,967	17,596
		その他	1,584	6,548
		流動負債合計	855,290	722,325
	固定負債
		長期借入金	47,984	44,444
		退職給付に係る負債	25,507	32,778
		長期前受金	1,254	1,254
		固定負債合計	74,745	78,476
	負債合計		930,035	800,801
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,057,089	1,057,089
		資本剰余金	1,017,089	1,017,089
		利益剰余金	1,974,067	2,080,820
		自己株式	△671,359	△936,818
		株主資本合計	3,376,886	3,218,180
	新株予約権		811	811
	非支配株主持分		9,966	3,848
	純資産合計		3,387,664	3,222,840
負債純資産合計			4,317,699	4,023,641

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。