鎌倉新書(6184)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年1月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年１月31日)	当連結会計年度 (2024年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,516,473	1,992,348
		売掛金		798,750	1,037,007
		製品		3,299	1,662
		仕掛品		445	389
		貯蔵品		165	179
		前払費用		36,467	77,744
		仮払金		267,428	1,465
		その他		9,314	4,554
		貸倒引当金		△16,502	△20,971
		流動資産合計		3,615,842	3,094,380
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	192,374	183,092
			構築物（純額）	2,514	2,388
			工具、器具及び備品（純額）	46,087	42,775
			船舶（純額）	3,075	1,959
			その他（純額）	0	2,755
			有形固定資産合計	244,051	232,972
		無形固定資産
			ソフトウエア	110,526	75,852
			ソフトウエア仮勘定	9,952	307,897
			のれん	81,900	59,563
			その他	202	202
			無形固定資産合計	202,581	443,516
		投資その他の資産
			投資有価証券	363	363
			繰延税金資産	46,265	46,523
			敷金及び保証金	177,035	144,696
			長期前払費用	-	54,523
			その他	31,560	31,560
			投資その他の資産合計	255,224	277,666
		固定資産合計		701,857	954,154
	資産合計			4,317,699	4,048,534

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年１月31日)	当連結会計年度 (2024年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	693	363
		１年内返済予定の長期借入金	6,456	7,080
		未払金	348,930	427,116
		未払法人税等	236,875	188,471
		未払消費税等	108,650	46,136
		前受金	137,132	130,585
		預り金	14,967	17,442
		その他	1,584	1,946
		流動負債合計	855,290	819,141
	固定負債
		長期借入金	47,984	40,904
		退職給付に係る負債	25,507	34,392
		長期前受金	1,254	1,254
		固定負債合計	74,745	76,550
	負債合計		930,035	895,692
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,057,089	1,057,481
		資本剰余金	1,017,089	1,017,481
		利益剰余金	1,974,067	2,409,876
		自己株式	△671,359	△1,336,086
		株主資本合計	3,376,886	3,148,752
	新株予約権		811	786
	非支配株主持分		9,966	3,303
	純資産合計		3,387,664	3,152,842
負債純資産合計			4,317,699	4,048,534

2023年1月31日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年１月31日)	当連結会計年度 (2023年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,707,064	2,516,473
		売掛金		530,251	798,750
		製品		2,070	3,299
		仕掛品		1,107	445
		貯蔵品		163	165
		前払費用		98,303	36,467
		仮払金		2,400	267,428
		その他		8,420	9,314
		貸倒引当金		△9,429	△16,502
		流動資産合計		3,340,352	3,615,842
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	179,135	192,374
			構築物（純額）	3,087	2,514
			工具、器具及び備品（純額）	40,355	46,087
			船舶（純額）	1,594	3,075
			その他（純額）	351	0
			有形固定資産合計	224,524	244,051
		無形固定資産
			ソフトウエア	174,277	110,526
			ソフトウエア仮勘定	-	9,952
			のれん	104,236	81,900
			その他	202	202
			無形固定資産合計	278,716	202,581
		投資その他の資産
			投資有価証券	363	363
			繰延税金資産	25,448	46,265
			敷金及び保証金	203,585	177,035
			破産更生債権等	5,345	-
			その他	1,560	31,560
			貸倒引当金	△5,345	-
			投資その他の資産合計	230,957	255,224
		固定資産合計		734,198	701,857
	資産合計			4,074,551	4,317,699

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年１月31日)	当連結会計年度 (2023年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	371	693
		１年内返済予定の長期借入金	5,513	6,456
		未払金	244,900	348,930
		未払法人税等	360	236,875
		未払消費税等	20,063	108,650
		前受金	52,028	137,132
		預り金	13,968	14,967
		その他	0	1,584
		流動負債合計	337,204	855,290
	固定負債
		長期借入金	52,263	47,984
		退職給付に係る負債	23,191	25,507
		長期前受金	1,254	1,254
		固定負債合計	76,708	74,745
	負債合計		413,913	930,035
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,045,698	1,057,089
		資本剰余金	1,005,698	1,017,089
		利益剰余金	1,598,235	1,974,067
		自己株式	△198	△671,359
		株主資本合計	3,649,434	3,376,886
	新株予約権		707	811
	非支配株主持分		10,496	9,966
	純資産合計		3,660,637	3,387,664
負債純資産合計			4,074,551	4,317,699

2022年1月31日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2021年１月31日)	当連結会計年度 (2022年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,256,505	2,707,064
		売掛金		958,494	530,251
		製品		2,767	2,070
		仕掛品		1,871	1,107
		貯蔵品		598	163
		前払費用		80,619	98,303
		その他		2,684	10,821
		貸倒引当金		△17,718	△9,429
		流動資産合計		3,285,823	3,340,352
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	196,277	179,135
			構築物（純額）	2,786	3,087
			工具、器具及び備品（純額）	44,713	40,355
			船舶（純額）	5,032	1,594
			その他（純額）	43	351
			有形固定資産合計	248,854	224,524
		無形固定資産
			ソフトウエア	244,416	174,277
			のれん	-	104,236
			その他	202	202
			無形固定資産合計	244,619	278,716
		投資その他の資産
			投資有価証券	363	363
			繰延税金資産	18,846	25,448
			敷金及び保証金	209,107	203,585
			破産更生債権等	-	5,345
			その他	1,560	1,560
			貸倒引当金	-	△5,345
			投資その他の資産合計	229,877	230,957
		固定資産合計		723,350	734,198
	資産合計			4,009,174	4,074,551

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年１月31日)	当連結会計年度 (2022年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	361	371
		1年内返済予定の長期借入金	2,944	5,513
		未払金	144,679	244,900
		未払法人税等	19,300	360
		未払消費税等	40,676	20,063
		前受金	20,668	52,028
		預り金	21,446	13,968
		その他	687	0
		流動負債合計	250,765	337,204
	固定負債
		長期借入金	37,676	52,263
		退職給付に係る負債	20,321	23,191
		長期前受金	1,254	1,254
		固定負債合計	59,251	76,708
	負債合計		310,016	413,913
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,038,547	1,045,698
		資本剰余金	998,547	1,005,698
		利益剰余金	1,648,205	1,598,235
		自己株式	△198	△198
		株主資本合計	3,685,100	3,649,434
	新株予約権		7,753	707
	非支配株主持分		6,304	10,496
	純資産合計		3,699,157	3,660,637
負債純資産合計			4,009,174	4,074,551

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。