鎌倉新書(6184)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年1月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年１月31日)	当連結会計年度 (2026年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,085,473	4,204,668
		売掛金		1,274,522	1,344,489
		有価証券		-	99,747
		製品		1,730	1,868
		仕掛品		1,992	2,174
		貯蔵品		3,104	2,005
		前払費用		104,700	129,559
		仮払金		4,584	5,177
		その他		6,756	23,514
		貸倒引当金		△30,111	△17,083
		流動資産合計		3,452,752	5,796,121
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	181,500	165,927
			構築物（純額）	2,269	2,156
			工具、器具及び備品（純額）	46,015	43,446
			船舶（純額）	908	126,106
			土地	73,336	73,336
			建設仮勘定	115,190	-
			その他（純額）	3,031	992
			有形固定資産合計	422,253	411,965
		無形固定資産
			ソフトウエア	449,894	559,922
			ソフトウエア仮勘定	176,925	325,021
			のれん	105,659	250,628
			その他	1,143	1,143
			無形固定資産合計	733,623	1,136,716
		投資その他の資産
			投資有価証券	324,521	226,459
			繰延税金資産	58,087	188,863
			敷金及び保証金	138,245	166,743
			保険積立金	133,752	89,650
			長期前払費用	33,207	15,841
			供託金	56,031	56,031
			その他	31,600	12,071
			投資その他の資産合計	775,447	755,661
		固定資産合計		1,931,323	2,304,344
	繰延資産			109	32
	資産合計			5,384,184	8,100,497

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年１月31日)	当連結会計年度 (2026年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	84	519
		支払備金	33,581	32,312
		責任準備金	232,284	206,586
		１年内返済予定の長期借入金	13,164	54,214
		未払金	448,174	502,948
		未払法人税等	193,122	280,352
		未払消費税等	69,812	118,538
		前受金	122,534	139,199
		預り金	25,298	40,159
		賞与引当金	6,328	4,520
		その他	847	1,038
		流動負債合計	1,145,232	1,380,390
	固定負債
		長期借入金	54,214	-
		役員退職慰労引当金	11,890	6,800
		退職給付に係る負債	40,256	46,488
		資産除去債務	628	628
		繰延税金負債	22,827	9,890
		長期前受金	1,254	1,168
		保証履行引当金	339,304	306,180
		固定負債合計	470,374	371,155
	負債合計		1,615,606	1,751,545
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,058,029	1,671,864
		資本剰余金	1,018,029	1,440,937
		利益剰余金	2,949,066	2,972,702
		自己株式	△1,336,087	-
		株主資本合計	3,689,038	6,085,505
	新株予約権		786	190,905
	非支配株主持分		78,752	72,541
	純資産合計		3,768,578	6,348,952
負債純資産合計			5,384,184	8,100,497

2025年1月31日

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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年１月31日)	当連結会計年度 (2025年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,992,348	2,085,473
		売掛金		1,037,007	1,274,522
		製品		1,662	1,730
		仕掛品		389	1,992
		貯蔵品		179	3,104
		前払費用		77,744	104,700
		仮払金		1,465	4,584
		その他		4,554	6,756
		貸倒引当金		△20,971	△30,111
		流動資産合計		3,094,380	3,452,752
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	183,092	181,500
			構築物（純額）	2,388	2,269
			工具、器具及び備品（純額）	42,775	46,015
			船舶（純額）	1,959	908
			土地	-	73,336
			建設仮勘定	-	115,190
			その他（純額）	2,755	3,031
			有形固定資産合計	232,972	422,253
		無形固定資産
			ソフトウエア	75,852	449,894
			ソフトウエア仮勘定	307,897	176,925
			のれん	59,563	105,659
			その他	202	1,143
			無形固定資産合計	443,516	733,623
		投資その他の資産
			投資有価証券	363	324,521
			繰延税金資産	46,523	58,087
			敷金及び保証金	144,696	138,245
			保険積立金	-	133,752
			長期前払費用	54,523	33,207
			供託金	-	56,031
			その他	31,560	31,600
			投資その他の資産合計	277,666	775,447
		固定資産合計		954,154	1,931,323
	繰延資産			-	109
	資産合計			4,048,534	5,384,184

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年１月31日)	当連結会計年度 (2025年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	363	84
		支払備金	-	33,581
		責任準備金	-	232,284
		１年内返済予定の長期借入金	7,080	13,164
		未払金	427,116	448,174
		未払法人税等	188,471	193,122
		未払消費税等	46,136	69,812
		前受金	130,585	122,534
		預り金	17,442	25,298
		賞与引当金	-	6,328
		その他	1,946	847
		流動負債合計	819,141	1,145,232
	固定負債
		長期借入金	40,904	54,214
		役員退職慰労引当金	-	11,890
		退職給付に係る負債	34,392	40,256
		資産除去債務	-	628
		繰延税金負債	-	22,827
		長期前受金	1,254	1,254
		保証履行引当金	-	339,304
		固定負債合計	76,550	470,374
	負債合計		895,692	1,615,606
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,057,481	1,058,029
		資本剰余金	1,017,481	1,018,029
		利益剰余金	2,409,876	2,949,066
		自己株式	△1,336,086	△1,336,087
		株主資本合計	3,148,752	3,689,038
	新株予約権		786	786
	非支配株主持分		3,303	78,752
	純資産合計		3,152,842	3,768,578
負債純資産合計			4,048,534	5,384,184

2026年1月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年１月31日)	当連結会計年度 (2026年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,085,473	4,204,668
		売掛金		1,274,522	1,344,489
		有価証券		-	99,747
		製品		1,730	1,868
		仕掛品		1,992	2,174
		貯蔵品		3,104	2,005
		前払費用		104,700	129,559
		仮払金		4,584	5,177
		その他		6,756	23,514
		貸倒引当金		△30,111	△17,083
		流動資産合計		3,452,752	5,796,121
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	181,500	165,927
			構築物（純額）	2,269	2,156
			工具、器具及び備品（純額）	46,015	43,446
			船舶（純額）	908	126,106
			土地	73,336	73,336
			建設仮勘定	115,190	-
			その他（純額）	3,031	992
			有形固定資産合計	422,253	411,965
		無形固定資産
			ソフトウエア	449,894	559,922
			ソフトウエア仮勘定	176,925	325,021
			のれん	105,659	250,628
			その他	1,143	1,143
			無形固定資産合計	733,623	1,136,716
		投資その他の資産
			投資有価証券	324,521	226,459
			繰延税金資産	58,087	188,863
			敷金及び保証金	138,245	166,743
			保険積立金	133,752	89,650
			長期前払費用	33,207	15,841
			供託金	56,031	56,031
			その他	31,600	12,071
			投資その他の資産合計	775,447	755,661
		固定資産合計		1,931,323	2,304,344
	繰延資産			109	32
	資産合計			5,384,184	8,100,497

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年１月31日)	当連結会計年度 (2026年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	84	519
		支払備金	33,581	32,312
		責任準備金	232,284	206,586
		１年内返済予定の長期借入金	13,164	54,214
		未払金	448,174	502,948
		未払法人税等	193,122	280,352
		未払消費税等	69,812	118,538
		前受金	122,534	139,199
		預り金	25,298	40,159
		賞与引当金	6,328	4,520
		その他	847	1,038
		流動負債合計	1,145,232	1,380,390
	固定負債
		長期借入金	54,214	-
		役員退職慰労引当金	11,890	6,800
		退職給付に係る負債	40,256	46,488
		資産除去債務	628	628
		繰延税金負債	22,827	9,890
		長期前受金	1,254	1,168
		保証履行引当金	339,304	306,180
		固定負債合計	470,374	371,155
	負債合計		1,615,606	1,751,545
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,058,029	1,671,864
		資本剰余金	1,018,029	1,440,937
		利益剰余金	2,949,066	2,972,702
		自己株式	△1,336,087	-
		株主資本合計	3,689,038	6,085,505
	新株予約権		786	190,905
	非支配株主持分		78,752	72,541
	純資産合計		3,768,578	6,348,952
負債純資産合計			5,384,184	8,100,497

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。