バーチャレクス・ホールディングス(6193)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年3月31日

		（単位：千円）
	前連結会計年度（2023年３月31日）	当連結会計年度（2024年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,340,951	1,155,789
受取手形、売掛金及び契約資産	1,214,620	1,078,582
仕掛品	3,510	2,568
前払費用	96,343	99,122
その他	39,485	85,803
貸倒引当金	△21,952	－
流動資産合計	2,672,959	2,421,866
固定資産
有形固定資産
建物	156,889	154,845
車両運搬具	20,633	20,633
工具、器具及び備品	212,895	218,204
リース資産	10,044	10,044
建設仮勘定	－	1,000
減価償却累計額	△311,280	△333,822
有形固定資産合計	89,182	70,905
無形固定資産
ソフトウエア	98,585	145,032
ソフトウエア仮勘定	107,030	99,170
電話加入権	3,820	3,820
無形固定資産合計	209,437	248,024
投資その他の資産
投資有価証券	193,374	537,345
関係会社株式	4,667	4,666
敷金及び保証金	120,128	112,489
保険積立金	20,793	21,092
繰延税金資産	122,656	103,737
その他	11,365	8,926
貸倒引当金	－	△4,914
投資その他の資産合計	472,985	783,344
固定資産合計	771,604	1,102,273
資産合計	3,444,564	3,524,140

		（単位：千円）
	前連結会計年度（2023年３月31日）	当連結会計年度（2024年３月31日）
負債の部
流動負債
買掛金	162,515	129,999
短期借入金	360,000	400,000
１年内返済予定の長期借入金	54,920	76,280
未払金	230,870	249,102
未払費用	52,573	62,220
リース債務	1,807	903
未払法人税等	100,625	36,510
未払消費税等	94,064	85,842
未払事業所税	6,026	6,025
前受金	92,953	102,615
預り金	78,261	114,694
賞与引当金	194,710	180,978
受注損失引当金	18,402	8,598
その他	571	－
流動負債合計	1,448,302	1,453,769
固定負債
長期借入金	360,080	287,360
リース債務	903	－
資産除去債務	11,280	8,537
繰延税金負債	－	21,822
その他	797	－
固定負債合計	373,062	317,720
負債合計	1,821,365	1,771,490
純資産の部
株主資本
資本金	610,516	610,516
資本剰余金	314,070	314,070
利益剰余金	701,401	860,330
自己株式	△49,722	△99,722
株主資本合計	1,576,267	1,685,196
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	23,155	31,956
その他の包括利益累計額合計	23,155	31,956
新株予約権	23,775	35,496
純資産合計	1,623,199	1,752,650
負債純資産合計	3,444,564	3,524,140

2023年3月31日

①【連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度（2022年３月31日）	当連結会計年度（2023年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	292,573	1,340,951
受取手形、売掛金及び契約資産	1,116,707	1,214,620
仕掛品	4,648	3,510
前払費用	89,626	96,343
その他	32,456	39,485
貸倒引当金	△20,631	△21,952
流動資産合計	1,515,381	2,672,959
固定資産
有形固定資産
建物	166,642	156,889
車両運搬具	15,090	20,633
工具、器具及び備品	206,404	212,895
リース資産	10,044	10,044
減価償却累計額	△299,036	△311,280
有形固定資産合計	99,144	89,182
無形固定資産
ソフトウエア	91,898	98,585
ソフトウエア仮勘定	30,579	107,030
電話加入権	3,820	3,820
無形固定資産合計	126,298	209,437
投資その他の資産
投資有価証券	853,061	193,374
関係会社株式	4,667	4,667
敷金及び保証金	120,115	120,128
保険積立金	20,493	20,793
繰延税金資産	102,195	122,656
その他	12,009	11,365
投資その他の資産合計	1,112,541	472,985
固定資産合計	1,337,984	771,604
資産合計	2,853,366	3,444,564

		（単位：千円）
	前連結会計年度（2022年３月31日）	当連結会計年度（2023年３月31日）
負債の部
流動負債
買掛金	116,352	162,515
短期借入金	180,000	360,000
１年内返済予定の長期借入金	53,500	54,920
未払金	224,035	230,870
未払費用	55,730	52,573
リース債務	1,807	1,807
未払法人税等	92,239	100,625
未払消費税等	98,242	94,064
未払事業所税	7,136	6,026
前受金	134,186	92,953
預り金	52,628	78,261
賞与引当金	199,609	194,710
受注損失引当金	－	18,402
その他	63	571
流動負債合計	1,215,531	1,448,302
固定負債
長期借入金	415,000	360,080
リース債務	2,711	903
資産除去債務	10,641	11,280
繰延税金負債	60,352	－
その他	2,164	797
固定負債合計	490,870	373,062
負債合計	1,706,402	1,821,365
純資産の部
株主資本
資本金	603,555	610,516
資本剰余金	307,109	314,070
利益剰余金	65,525	701,401
自己株式	△49,722	△49,722
株主資本合計	926,469	1,576,267
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	209,565	23,155
その他の包括利益累計額合計	209,565	23,155
新株予約権	10,929	23,775
純資産合計	1,146,964	1,623,199
負債純資産合計	2,853,366	3,444,564

2022年3月31日

①【連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度（2021年３月31日）	当連結会計年度（2022年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	447,570	292,573
受取手形、売掛金及び契約資産	－	1,116,707
受取手形及び売掛金	785,635	－
開発事業未収入金	131,537	－
仕掛品	23,064	4,648
前払費用	85,103	89,626
その他	35,084	32,456
貸倒引当金	△18,029	△20,631
流動資産合計	1,489,966	1,515,381
固定資産
有形固定資産
建物	149,173	166,642
車両運搬具	15,090	15,090
工具、器具及び備品	195,300	206,404
リース資産	10,044	10,044
減価償却累計額	△276,126	△299,036
建設仮勘定	513	－
有形固定資産合計	93,996	99,144
無形固定資産
ソフトウエア	109,531	91,898
ソフトウエア仮勘定	65,649	30,579
電話加入権	3,820	3,820
無形固定資産合計	179,002	126,298
投資その他の資産
投資有価証券	513,285	853,061
関係会社株式	4,667	4,667
敷金及び保証金	130,499	120,115
保険積立金	20,193	20,493
繰延税金資産	127,615	102,195
その他	22,312	12,009
投資その他の資産合計	818,573	1,112,541
固定資産合計	1,091,572	1,337,984
資産合計	2,581,538	2,853,366

		（単位：千円）
	前連結会計年度（2021年３月31日）	当連結会計年度（2022年３月31日）
負債の部
流動負債
買掛金	143,742	116,352
短期借入金	200,000	180,000
１年内返済予定の長期借入金	140,176	53,500
未払金	235,636	224,035
未払費用	47,370	55,730
リース債務	1,807	1,807
未払法人税等	121,942	92,239
未払消費税等	117,984	98,242
未払事業所税	6,606	7,136
前受金	55,882	134,186
預り金	41,869	52,628
賞与引当金	181,126	199,609
受注損失引当金	36,815	－
その他	18	63
流動負債合計	1,330,979	1,215,531
固定負債
長期借入金	683,610	415,000
リース債務	4,519	2,711
資産除去債務	5,951	10,641
繰延税金負債	－	60,352
その他	3,532	2,164
固定負債合計	697,613	490,870
負債合計	2,028,592	1,706,402
純資産の部
株主資本
資本金	598,459	603,555
資本剰余金	302,013	307,109
利益剰余金	△302,725	65,525
自己株式	△49,528	△49,722
株主資本合計	548,219	926,469
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	4,725	209,565
その他の包括利益累計額合計	4,725	209,565
新株予約権	－	10,929
純資産合計	552,945	1,146,964
負債純資産合計	2,581,538	2,853,366

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。