小森コーポレーション(6349)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		48,148	44,764
		受取手形、売掛金及び契約資産		16,159	15,363
		電子記録債権		2,231	2,762
		有価証券		11,321	19,003
		商品及び製品		21,228	23,301
		仕掛品		12,378	15,275
		原材料及び貯蔵品		8,885	8,879
		その他		3,993	4,693
		貸倒引当金		△307	△297
		流動資産合計		124,039	133,745
	固定資産
		有形固定資産
			土地	8,221	8,981
			その他（純額）	12,561	13,356
			有形固定資産合計	20,782	22,338
		無形固定資産
			のれん	1,131	997
			その他	1,357	1,325
			無形固定資産合計	2,488	2,323
		投資その他の資産		25,604	27,316
		固定資産合計		48,875	51,977
	資産合計			172,915	185,723

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	7,442	6,035
		電子記録債務	7,388	6,478
		短期借入金	191	1,135
		1年内償還予定の社債	10,000	10,000
		未払法人税等	2,110	2,429
		契約負債	16,195	19,804
		引当金	2,177	2,086
		その他	7,658	7,464
		流動負債合計	53,163	55,432
	固定負債
		社債	-	9,000
		長期借入金	114	87
		退職給付に係る負債	970	1,142
		引当金	24	14
		その他	3,143	3,415
		固定負債合計	4,252	13,660
	負債合計		57,416	69,092
純資産の部
	株主資本
		資本金	37,714	37,714
		資本剰余金	37,286	37,286
		利益剰余金	31,306	31,097
		自己株式	△380	△377
		株主資本合計	105,927	105,721
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	5,601	6,856
		為替換算調整勘定	2,958	3,206
		退職給付に係る調整累計額	1,011	846
		その他の包括利益累計額合計	9,571	10,909
	純資産合計		115,499	116,630
負債純資産合計			172,915	185,723

2024年9月30日

0500000_0204509903610.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		39,789	41,756
		受取手形、売掛金及び契約資産		20,083	16,149
		電子記録債権		2,861	2,930
		有価証券		10,825	9,559
		商品及び製品		18,590	19,894
		仕掛品		14,026	14,762
		原材料及び貯蔵品		9,328	8,779
		その他		3,831	3,952
		貸倒引当金		△373	△376
		流動資産合計		118,963	117,408
	固定資産
		有形固定資産
			土地	8,395	8,307
			その他（純額）	10,320	11,433
			有形固定資産合計	18,715	19,740
		無形固定資産
			のれん	319	1,333
			その他	970	837
			無形固定資産合計	1,290	2,171
		投資その他の資産		28,619	25,496
		固定資産合計		48,625	47,408
	資産合計			167,588	164,816

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	7,101	6,858
		電子記録債務	7,174	7,087
		短期借入金	620	597
		未払法人税等	822	878
		引当金	2,383	2,054
		その他	19,615	22,653
		流動負債合計	37,719	40,130
	固定負債
		社債	10,000	10,000
		長期借入金	181	145
		退職給付に係る負債	1,367	1,354
		引当金	10	9
		その他	3,841	3,201
		固定負債合計	15,402	14,711
	負債合計		53,121	54,841
純資産の部
	株主資本
		資本金	37,714	37,714
		資本剰余金	37,286	37,286
		利益剰余金	29,433	28,039
		自己株式	△2,289	△2,289
		株主資本合計	102,144	100,750
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	9,082	6,538
		為替換算調整勘定	3,217	2,617
		退職給付に係る調整累計額	23	68
		その他の包括利益累計額合計	12,322	9,224
	純資産合計		114,467	109,975
負債純資産合計			167,588	164,816

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		47,642	37,267
		受取手形、売掛金及び契約資産		17,614	18,558
		電子記録債権		2,003	1,925
		有価証券		15,719	15,140
		商品及び製品		16,429	20,528
		仕掛品		12,349	13,873
		原材料及び貯蔵品		8,638	9,368
		その他		3,528	3,980
		貸倒引当金		△279	△251
		流動資産合計		123,646	120,391
	固定資産
		有形固定資産
			土地	8,384	8,355
			その他（純額）	9,654	9,737
			有形固定資産合計	18,038	18,092
		無形固定資産
			のれん	2,085	2,040
			その他	1,186	1,080
			無形固定資産合計	3,271	3,121
		投資その他の資産		20,565	22,757
		固定資産合計		41,876	43,971
	資産合計			165,523	164,362

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	8,298	7,854
		電子記録債務	12,534	12,853
		短期借入金	377	310
		未払法人税等	1,054	732
		引当金	2,212	2,431
		その他	19,885	18,440
		流動負債合計	44,362	42,623
	固定負債
		社債	10,000	10,000
		長期借入金	238	207
		退職給付に係る負債	1,738	1,693
		引当金	15	10
		その他	2,034	2,771
		固定負債合計	14,026	14,683
	負債合計		58,389	57,306
純資産の部
	株主資本
		資本金	37,714	37,714
		資本剰余金	37,788	37,286
		利益剰余金	28,693	28,191
		自己株式	△2,248	△3,748
		株主資本合計	101,948	99,444
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	4,206	5,552
		為替換算調整勘定	1,676	2,897
		退職給付に係る調整累計額	△866	△838
		その他の包括利益累計額合計	5,016	7,612
	非支配株主持分		168	-
	純資産合計		107,133	107,056
負債純資産合計			165,523	164,362

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。