小森コーポレーション(6349)の貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

39,789

48,148

受取手形、売掛金及び契約資産

20,083

16,159

電子記録債権

2,861

2,231

有価証券

10,825

11,321

商品及び製品

18,590

21,228

仕掛品

14,026

12,378

原材料及び貯蔵品

9,328

8,885

その他

3,831

3,993

貸倒引当金

△373

△307

流動資産合計

118,963

124,039

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

28,466

28,756

減価償却累計額

△22,111

△22,505

建物及び構築物（純額）

6,355

6,251

機械装置及び運搬具

15,676

17,043

減価償却累計額

△13,518

△13,834

機械装置及び運搬具（純額）

2,158

3,209

土地

8,395

8,221

リース資産

1,736

2,845

減価償却累計額

△991

△975

リース資産（純額）

744

1,870

建設仮勘定

122

88

その他

7,475

7,731

減価償却累計額

△6,536

△6,589

その他（純額）

939

1,141

有形固定資産合計

18,715

20,782

無形固定資産

のれん

319

1,131

その他

970

1,357

無形固定資産合計

1,290

2,488

投資その他の資産

投資有価証券

17,716

13,749

繰延税金資産

1,235

1,340

保険積立金

7,075

7,045

退職給付に係る資産

2,176

3,125

その他

495

424

貸倒引当金

△80

△81

投資その他の資産合計

28,619

25,604

固定資産合計

48,625

48,875

資産合計

167,588

172,915

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

7,101

7,442

電子記録債務

7,174

7,388

短期借入金

620

191

1年内償還予定の社債

-

10,000

未払法人税等

822

2,110

契約負債

12,042

16,195

賞与引当金

1,073

1,117

製品保証引当金

930

739

その他の引当金

379

320

その他

7,572

7,658

流動負債合計

37,719

53,163

固定負債

社債

10,000

-

長期借入金

181

114

繰延税金負債

2,849

1,073

退職給付に係る負債

1,367

970

その他の引当金

10

24

その他

992

2,069

固定負債合計

15,402

4,252

負債合計

53,121

57,416

純資産の部

株主資本

資本金

37,714

37,714

資本剰余金

37,286

37,286

利益剰余金

29,433

31,306

自己株式

△2,289

△380

株主資本合計

102,144

105,927

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

9,082

5,601

為替換算調整勘定

3,217

2,958

退職給付に係る調整累計額

23

1,011

その他の包括利益累計額合計

12,322

9,571

純資産合計

114,467

115,499

負債純資産合計

167,588

172,915

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

47,642

39,789

受取手形、売掛金及び契約資産

17,614

20,083

電子記録債権

2,003

2,861

有価証券

15,719

10,825

商品及び製品

16,429

18,590

仕掛品

12,349

14,026

原材料及び貯蔵品

8,638

9,328

その他

3,528

3,831

貸倒引当金

△279

△373

流動資産合計

123,646

118,963

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

27,542

28,466

減価償却累計額

△21,596

△22,111

建物及び構築物（純額）

5,945

6,355

機械装置及び運搬具

14,921

15,676

減価償却累計額

△13,134

△13,518

機械装置及び運搬具（純額）

1,787

2,158

土地

8,384

8,395

建設仮勘定

433

122

その他

8,635

9,212

減価償却累計額

△7,148

△7,528

その他（純額）

1,486

1,683

有形固定資産合計

18,038

18,715

無形固定資産

のれん

2,085

319

その他

1,186

970

無形固定資産合計

3,271

1,290

投資その他の資産

投資有価証券

10,370

17,716

繰延税金資産

1,233

1,235

保険積立金

7,231

7,075

退職給付に係る資産

1,302

2,176

その他

510

495

貸倒引当金

△83

△80

投資その他の資産合計

20,565

28,619

固定資産合計

41,876

48,625

資産合計

165,523

167,588

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

8,298

7,101

電子記録債務

12,534

7,174

短期借入金

377

620

未払法人税等

1,054

822

契約負債

12,796

12,042

賞与引当金

1,109

1,073

製品保証引当金

802

930

その他の引当金

300

379

その他

7,088

7,572

流動負債合計

44,362

37,719

固定負債

社債

10,000

10,000

長期借入金

238

181

繰延税金負債

961

2,849

退職給付に係る負債

1,738

1,367

リース債務

411

452

その他の引当金

15

10

その他

661

539

固定負債合計

14,026

15,402

負債合計

58,389

53,121

純資産の部

株主資本

資本金

37,714

37,714

資本剰余金

37,788

37,286

利益剰余金

28,693

29,433

自己株式

△2,248

△2,289

株主資本合計

101,948

102,144

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

4,206

9,082

為替換算調整勘定

1,676

3,217

退職給付に係る調整累計額

△866

23

その他の包括利益累計額合計

5,016

12,322

非支配株主持分

168

-

純資産合計

107,133

114,467

負債純資産合計

165,523

167,588