小森コーポレーション(6349)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		48,148	40,401
		受取手形、売掛金及び契約資産		16,159	18,420
		電子記録債権		2,231	3,433
		有価証券		11,321	11,743
		商品及び製品		21,228	22,481
		仕掛品		12,378	16,465
		原材料及び貯蔵品		8,885	9,452
		その他		3,993	3,793
		貸倒引当金		△307	△309
		流動資産合計		124,039	125,884
	固定資産
		有形固定資産
			土地	8,221	9,058
			その他（純額）	12,561	13,586
			有形固定資産合計	20,782	22,645
		無形固定資産
			のれん	1,131	1,088
			その他	1,357	1,339
			無形固定資産合計	2,488	2,427
		投資その他の資産		25,604	29,676
		固定資産合計		48,875	54,749
	資産合計			172,915	180,633

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	7,442	7,419
		電子記録債務	7,388	7,582
		短期借入金	191	697
		1年内償還予定の社債	10,000	-
		未払法人税等	2,110	2,229
		契約負債	16,195	18,102
		引当金	2,177	1,459
		その他	7,658	8,692
		流動負債合計	53,163	46,183
	固定負債
		社債	-	9,000
		長期借入金	114	77
		退職給付に係る負債	970	1,179
		引当金	24	14
		その他	3,143	4,426
		固定負債合計	4,252	14,698
	負債合計		57,416	60,882
純資産の部
	株主資本
		資本金	37,714	37,714
		資本剰余金	37,286	37,286
		利益剰余金	31,306	32,220
		自己株式	△380	△378
		株主資本合計	105,927	106,843
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	5,601	8,048
		為替換算調整勘定	2,958	4,054
		退職給付に係る調整累計額	1,011	803
		その他の包括利益累計額合計	9,571	12,907
	純資産合計		115,499	119,750
負債純資産合計			172,915	180,633

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		39,789	40,552
		受取手形、売掛金及び契約資産		20,083	15,915
		電子記録債権		2,861	3,742
		有価証券		10,825	9,213
		商品及び製品		18,590	22,039
		仕掛品		14,026	15,213
		原材料及び貯蔵品		9,328	9,020
		その他		3,831	4,702
		貸倒引当金		△373	△434
		流動資産合計		118,963	119,964
	固定資産
		有形固定資産
			土地	8,395	8,253
			その他（純額）	10,320	11,544
			有形固定資産合計	18,715	19,798
		無形固定資産
			のれん	319	1,410
			その他	970	752
			無形固定資産合計	1,290	2,163
		投資その他の資産		28,619	25,945
		固定資産合計		48,625	47,907
	資産合計			167,588	167,871

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	7,101	7,584
		電子記録債務	7,174	8,317
		短期借入金	620	244
		1年内償還予定の社債	-	10,000
		未払法人税等	822	892
		引当金	2,383	1,347
		その他	19,615	22,976
		流動負債合計	37,719	51,362
	固定負債
		社債	10,000	-
		長期借入金	181	134
		退職給付に係る負債	1,367	1,357
		引当金	10	10
		その他	3,841	3,145
		固定負債合計	15,402	4,647
	負債合計		53,121	56,009
純資産の部
	株主資本
		資本金	37,714	37,714
		資本剰余金	37,286	37,286
		利益剰余金	29,433	28,880
		自己株式	△2,289	△2,290
		株主資本合計	102,144	101,592
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	9,082	6,543
		為替換算調整勘定	3,217	3,664
		退職給付に係る調整累計額	23	62
		その他の包括利益累計額合計	12,322	10,270
	純資産合計		114,467	111,862
負債純資産合計			167,588	167,871

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		47,642	34,422
		受取手形、売掛金及び契約資産		17,614	16,160
		電子記録債権		2,003	2,059
		有価証券		15,719	12,911
		商品及び製品		16,429	22,239
		仕掛品		12,349	14,931
		原材料及び貯蔵品		8,638	9,109
		その他		3,528	4,195
		貸倒引当金		△279	△237
		流動資産合計		123,646	115,791
	固定資産
		有形固定資産
			土地	8,384	8,339
			その他（純額）	9,654	9,668
			有形固定資産合計	18,038	18,008
		無形固定資産
			のれん	2,085	1,796
			その他	1,186	1,005
			無形固定資産合計	3,271	2,801
		投資その他の資産		20,565	24,804
		固定資産合計		41,876	45,614
	資産合計			165,523	161,406

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	8,298	6,824
		電子記録債務	12,534	10,347
		短期借入金	377	944
		未払法人税等	1,054	319
		引当金	2,212	1,641
		その他	19,885	18,841
		流動負債合計	44,362	38,919
	固定負債
		社債	10,000	10,000
		長期借入金	238	190
		退職給付に係る負債	1,738	1,667
		引当金	15	9
		その他	2,034	3,206
		固定負債合計	14,026	15,074
	負債合計		58,389	53,993
純資産の部
	株主資本
		資本金	37,714	37,714
		資本剰余金	37,788	37,286
		利益剰余金	28,693	26,075
		自己株式	△2,248	△2,289
		株主資本合計	101,948	98,787
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	4,206	6,893
		為替換算調整勘定	1,676	2,533
		退職給付に係る調整累計額	△866	△801
		その他の包括利益累計額合計	5,016	8,625
	非支配株主持分		168	-
	純資産合計		107,133	107,412
負債純資産合計			165,523	161,406

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。