中野冷機(6411)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年6月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			18,592,772	16,811,380
		受取手形、売掛金及び契約資産			4,947,581	4,727,858
		電子記録債権			580,581	713,790
		商品及び製品			1,283,353	1,256,830
		仕掛品			494,953	505,778
		原材料及び貯蔵品			1,462,795	1,456,117
		その他			237,607	392,552
		貸倒引当金			△1,063	△1,907
		流動資産合計			27,598,581	25,862,401
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		5,726,538	5,623,875
				減価償却累計額	△4,573,119	△4,509,253
				建物及び構築物（純額）	1,153,419	1,114,622
			機械装置及び運搬具		4,617,215	4,535,335
				減価償却累計額	△3,901,075	△3,878,752
				機械装置及び運搬具（純額）	716,139	656,582
			土地		1,131,921	1,131,921
			建設仮勘定		24,822	3,039
			その他		1,019,082	985,922
				減価償却累計額	△891,529	△876,742
				その他（純額）	127,553	109,180
			有形固定資産合計		3,153,857	3,015,346
		無形固定資産
			のれん		18,352	14,327
			土地使用権		226,872	213,149
			その他		767,449	811,089
			無形固定資産合計		1,012,674	1,038,567
		投資その他の資産
			投資有価証券		3,321,450	4,176,143
			繰延税金資産		579,288	546,991
			その他		1,314,046	1,202,235
			貸倒引当金		△108,465	△11,307
			投資その他の資産合計		5,106,320	5,914,064
		固定資産合計			9,272,851	9,967,977
	資産合計				36,871,433	35,830,379

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	3,598,933	3,069,857
		契約負債	176,664	660,743
		短期借入金	250,000	250,000
		未払費用	716,250	1,021,380
		未払法人税等	683,561	410,749
		未払消費税等	357,166	79,947
		賞与引当金	79,019	58,707
		製品保証引当金	55,350	50,689
		工事損失引当金	114,293	49,214
		その他	325,049	99,882
		流動負債合計	6,356,287	5,751,171
	固定負債
		繰延税金負債	2,195	2,200
		役員退職慰労未払金	30,000	30,000
		役員株式給付引当金	341,098	377,339
		退職給付に係る負債	2,346,801	2,368,948
		資産除去債務	26,182	26,184
		その他	523,448	532,285
		固定負債合計	3,269,727	3,336,957
	負債合計		9,626,015	9,088,129
純資産の部
	株主資本
		資本金	822,650	822,650
		資本剰余金	522,058	522,058
		利益剰余金	23,098,644	22,741,317
		自己株式	△364,787	△364,838
		株主資本合計	24,078,565	23,721,187
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	911,702	983,758
		為替換算調整勘定	768,470	661,378
		その他の包括利益累計額合計	1,680,173	1,645,136
	非支配株主持分		1,486,679	1,375,925
	純資産合計		27,245,418	26,742,249
負債純資産合計			36,871,433	35,830,379

2024年6月30日

0500000_0544309903607.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			17,106,514	16,608,835
		受取手形、売掛金及び契約資産			5,312,942	5,248,532
		電子記録債権			547,951	604,936
		商品及び製品			1,347,654	1,100,805
		仕掛品			571,253	510,707
		原材料及び貯蔵品			1,855,286	1,778,453
		その他			284,342	292,388
		貸倒引当金			△695	△751
		流動資産合計			27,025,249	26,143,907
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		5,563,428	5,761,843
				減価償却累計額	△4,363,398	△4,580,248
				建物及び構築物（純額）	1,200,030	1,181,594
			機械装置及び運搬具		4,497,256	4,673,456
				減価償却累計額	△3,631,998	△3,866,522
				機械装置及び運搬具（純額）	865,257	806,933
			土地		1,131,921	1,131,921
			建設仮勘定		2,009	340
			その他		952,786	1,031,427
				減価償却累計額	△852,835	△887,544
				その他（純額）	99,951	143,883
			有形固定資産合計		3,299,170	3,264,674
		無形固定資産
			のれん		23,254	21,374
			土地使用権		220,392	240,909
			その他		589,848	673,654
			無形固定資産合計		833,495	935,938
		投資その他の資産
			投資有価証券		3,314,485	3,738,887
			繰延税金資産		671,588	536,398
			その他		313,587	1,320,542
			貸倒引当金		△97,847	△110,579
			投資その他の資産合計		4,201,814	5,485,250
		固定資産合計			8,334,480	9,685,862
	資産合計				35,359,730	35,829,770

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	2,024,957	2,374,530
		契約負債	567,605	727,599
		短期借入金	250,000	250,000
		未払費用	682,718	1,268,704
		未払法人税等	696,308	539,938
		未払消費税等	298,947	298,508
		賞与引当金	88,647	136,106
		製品保証引当金	52,187	55,971
		工事損失引当金	142,110	137,691
		その他	366,582	131,952
		流動負債合計	5,170,064	5,921,002
	固定負債
		繰延税金負債	2,084	2,028
		役員退職慰労未払金	87,526	30,000
		役員株式給付引当金	320,566	297,740
		退職給付に係る負債	2,486,742	2,441,046
		資産除去債務	26,177	26,179
		その他	489,510	525,903
		固定負債合計	3,412,608	3,322,898
	負債合計		8,582,673	9,243,901
純資産の部
	株主資本
		資本金	822,650	822,650
		資本剰余金	522,058	522,058
		利益剰余金	22,875,612	21,955,429
		自己株式	△436,014	△364,787
		株主資本合計	23,784,306	22,935,350
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	863,023	1,175,081
		為替換算調整勘定	627,850	828,431
		その他の包括利益累計額合計	1,490,873	2,003,512
	非支配株主持分		1,501,876	1,647,004
	純資産合計		26,777,057	26,585,868
負債純資産合計			35,359,730	35,829,770

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			15,232,270	18,154,868
		受取手形、売掛金及び契約資産			4,737,584	4,634,118
		電子記録債権			205,596	193,653
		商品及び製品			1,312,494	1,315,073
		仕掛品			425,080	688,213
		原材料及び貯蔵品			1,694,436	1,565,489
		その他			396,122	402,604
		貸倒引当金			△0	△0
		流動資産合計			24,003,586	26,954,021
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		5,460,093	5,531,835
				減価償却累計額	△4,219,981	△4,323,443
				建物及び構築物（純額）	1,240,112	1,208,391
			機械装置及び運搬具		4,245,344	4,335,714
				減価償却累計額	△3,396,992	△3,542,976
				機械装置及び運搬具（純額）	848,351	792,738
			土地		1,131,921	1,131,921
			建設仮勘定		101,118	93,511
			その他		927,435	941,473
				減価償却累計額	△818,292	△830,623
				その他（純額）	109,142	110,850
			有形固定資産合計		3,430,646	3,337,413
		無形固定資産
			土地使用権		222,389	226,675
			その他		555,078	616,189
			無形固定資産合計		777,468	842,865
		投資その他の資産
			投資有価証券		3,251,138	3,471,218
			繰延税金資産		753,753	688,078
			その他		825,084	243,107
			貸倒引当金		△23,513	△24,116
			投資その他の資産合計		4,806,462	4,378,288
		固定資産合計			9,014,578	8,558,567
	資産合計				33,018,164	35,512,589

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,875,701	2,456,147
		契約負債	490,644	1,441,136
		短期借入金	250,000	250,000
		未払費用	653,633	971,971
		未払法人税等	29,946	494,920
		未払消費税等	111,965	156,945
		賞与引当金	79,359	119,080
		製品保証引当金	56,360	52,744
		工事損失引当金	336,888	202,002
		その他	237,921	120,963
		流動負債合計	4,122,420	6,265,910
	固定負債
		繰延税金負債	2,624	2,530
		役員退職慰労未払金	87,526	87,526
		役員株式給付引当金	187,847	267,907
		退職給付に係る負債	2,497,183	2,480,755
		資産除去債務	26,173	26,175
		その他	466,647	478,128
		固定負債合計	3,268,002	3,343,023
	負債合計		7,390,422	9,608,934
純資産の部
	株主資本
		資本金	822,650	822,650
		資本剰余金	522,058	522,058
		利益剰余金	21,731,171	21,880,149
		自己株式	△307,451	△435,553
		株主資本合計	22,768,429	22,789,304
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	764,665	913,295
		為替換算調整勘定	556,188	631,947
		その他の包括利益累計額合計	1,320,853	1,545,242
	非支配株主持分		1,538,458	1,569,106
	純資産合計		25,627,741	25,903,654
負債純資産合計			33,018,164	35,512,589

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。