中野冷機(6411)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

15,232,270

17,106,514

受取手形、売掛金及び契約資産

 4,737,584

 5,312,942

電子記録債権

205,596

547,951

商品及び製品

 1,312,494

 1,347,654

仕掛品

 425,080

 571,253

原材料及び貯蔵品

1,694,436

1,855,286

その他

396,122

284,342

貸倒引当金

△0

△695

流動資産合計

24,003,586

27,025,249

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 5,460,093

 5,563,428

減価償却累計額

△4,219,981

△4,363,398

建物及び構築物（純額）

1,240,112

1,200,030

機械装置及び運搬具

4,245,344

4,497,256

減価償却累計額

△3,396,992

△3,631,998

機械装置及び運搬具（純額）

848,351

865,257

土地

 1,131,921

 1,131,921

建設仮勘定

101,118

2,009

その他

927,435

952,786

減価償却累計額

△818,292

△852,835

その他（純額）

109,142

99,951

有形固定資産合計

3,430,646

3,299,170

無形固定資産

のれん

－

23,254

土地使用権

222,389

220,392

その他

555,078

589,848

無形固定資産合計

777,468

833,495

投資その他の資産

投資有価証券

3,251,138

3,314,485

繰延税金資産

753,753

671,588

その他

825,084

313,587

貸倒引当金

△23,513

△97,847

投資その他の資産合計

4,806,462

4,201,814

固定資産合計

9,014,578

8,334,480

資産合計

33,018,164

35,359,730

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

1,875,701

2,024,957

契約負債

490,644

567,605

短期借入金

 250,000

 250,000

未払費用

653,633

682,718

未払法人税等

29,946

696,308

未払消費税等

111,965

298,947

賞与引当金

79,359

88,647

製品保証引当金

56,360

52,187

工事損失引当金

 336,888

 142,110

その他

237,921

366,582

流動負債合計

4,122,420

5,170,064

固定負債

繰延税金負債

2,624

2,084

役員退職慰労未払金

87,526

87,526

役員株式給付引当金

187,847

320,566

退職給付に係る負債

2,497,183

2,486,742

資産除去債務

26,173

26,177

その他

466,647

489,510

固定負債合計

3,268,002

3,412,608

負債合計

7,390,422

8,582,673

純資産の部

株主資本

資本金

822,650

822,650

資本剰余金

522,058

522,058

利益剰余金

21,731,171

22,875,612

自己株式

△307,451

△436,014

株主資本合計

22,768,429

23,784,306

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

764,665

863,023

為替換算調整勘定

556,188

627,850

その他の包括利益累計額合計

1,320,853

1,490,873

非支配株主持分

1,538,458

1,501,876

純資産合計

25,627,741

26,777,057

負債純資産合計

33,018,164

35,359,730

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

17,703,243

15,232,270

受取手形及び売掛金

4,766,160

－

受取手形、売掛金及び契約資産

－

 4,737,584

電子記録債権

200,901

205,596

商品及び製品

 1,300,404

 1,312,494

仕掛品

 464,528

 425,080

原材料及び貯蔵品

1,450,821

1,694,436

その他

368,474

396,122

貸倒引当金

△0

△0

流動資産合計

26,254,534

24,003,586

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 5,306,578

 5,460,093

減価償却累計額

△4,018,284

△4,219,981

建物及び構築物（純額）

1,288,293

1,240,112

機械装置及び運搬具

4,125,581

4,245,344

減価償却累計額

△3,118,264

△3,396,992

機械装置及び運搬具（純額）

1,007,317

848,351

土地

 1,101,748

 1,131,921

建設仮勘定

47,687

101,118

その他

868,529

927,435

減価償却累計額

△770,862

△818,292

その他（純額）

97,666

109,142

有形固定資産合計

3,542,713

3,430,646

無形固定資産

土地使用権

220,548

222,389

その他

504,758

555,078

無形固定資産合計

725,306

777,468

投資その他の資産

投資有価証券

3,218,425

3,251,138

繰延税金資産

776,054

753,753

その他

811,998

825,084

貸倒引当金

△33,697

△23,513

投資その他の資産合計

4,772,781

4,806,462

固定資産合計

9,040,801

9,014,578

資産合計

35,295,336

33,018,164

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

2,137,453

1,875,701

契約負債

－

490,644

短期借入金

 250,000

 250,000

未払費用

868,907

653,633

未払法人税等

416,179

29,946

未払消費税等

222,928

111,965

賞与引当金

79,424

79,359

製品保証引当金

119,353

56,360

工事損失引当金

 137,137

 336,888

その他

1,213,110

237,921

流動負債合計

5,444,493

4,122,420

固定負債

繰延税金負債

1,688

2,624

役員退職慰労未払金

146,197

87,526

役員株式給付引当金

269,574

187,847

退職給付に係る負債

2,625,871

2,497,183

資産除去債務

26,168

26,173

その他

435,558

466,647

固定負債合計

3,505,060

3,268,002

負債合計

8,949,553

7,390,422

純資産の部

株主資本

資本金

822,650

822,650

資本剰余金

522,058

522,058

利益剰余金

22,488,568

21,731,171

自己株式

△235,987

△307,451

株主資本合計

23,597,289

22,768,429

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

746,504

764,665

為替換算調整勘定

459,456

556,188

その他の包括利益累計額合計

1,205,961

1,320,853

非支配株主持分

1,542,531

1,538,458

純資産合計

26,345,782

25,627,741

負債純資産合計

35,295,336

33,018,164