大和冷機工業(6459)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年12月31日

		(単位：千円)
	前事業年度 (2023年12月31日)	当事業年度 (2024年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	60,066,688	49,586,391
受取手形	1,135,903	1,824,761
売掛金	2,769,410	3,592,851
有価証券	-	10,000,000
商品及び製品	2,545,567	2,282,019
仕掛品	405,243	448,477
原材料及び貯蔵品	983,330	896,890
点検修理用部品	206,212	221,778
前払費用	247,105	244,101
その他	177,626	163,118
貸倒引当金	△802	△553
流動資産合計	68,536,287	69,259,838
固定資産
有形固定資産
建物	10,609,485	12,455,480
減価償却累計額	△7,458,467	△7,600,896
建物（純額）	3,151,018	4,854,584
構築物	823,309	816,423
減価償却累計額	△728,755	△729,788
構築物（純額）	94,554	86,635
機械及び装置	6,812,207	7,086,267
減価償却累計額	△5,907,422	△5,911,362
機械及び装置（純額）	904,785	1,174,904
車両運搬具	74,895	94,228
減価償却累計額	△71,495	△76,826
車両運搬具（純額）	3,400	17,401
工具、器具及び備品	3,960,946	4,226,285
減価償却累計額	△3,546,623	△3,718,169
工具、器具及び備品（純額）	414,323	508,115
土地	5,982,007	5,885,692
建設仮勘定	643,600	72,498
有形固定資産合計	11,193,691	12,599,833
無形固定資産
ソフトウエア	152,214	232,803
電話加入権	8,726	8,726
無形固定資産合計	160,941	241,530

		(単位：千円)
	前事業年度 (2023年12月31日)	当事業年度 (2024年12月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	483,143	546,569
破産更生債権等	58,911	56,338
長期前払費用	67,492	79,774
繰延税金資産	2,494,301	1,569,820
敷金及び保証金	265,580	267,704
長期預金	9,000,000	9,000,000
その他	4,511	4,542
貸倒引当金	△61,308	△59,335
投資その他の資産合計	12,312,632	11,465,413
固定資産合計	23,667,264	24,306,777
資産合計	92,203,552	93,566,615
負債の部
流動負債
支払手形	3,204,027	1,616,459
買掛金	2,893,127	2,151,414
未払金	1,374,660	1,395,628
未払費用	29,272	28,510
未払法人税等	1,340,598	1,037,007
預り金	540,636	499,768
契約負債	17,077,448	17,261,406
賞与引当金	192,422	188,547
役員賞与引当金	30,450	29,950
製品保証引当金	199,926	229,479
その他	625,019	423,063
流動負債合計	27,507,589	24,861,235
固定負債
退職給付引当金	4,833	-
役員退職慰労引当金	404,431	-
その他	8,062	421,086
固定負債合計	417,326	421,086
負債合計	27,924,916	25,282,321

		(単位：千円)
	前事業年度 (2023年12月31日)	当事業年度 (2024年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金	9,907,039	9,907,039
資本剰余金
資本準備金	9,867,880	9,867,880
資本剰余金合計	9,867,880	9,867,880
利益剰余金
利益準備金	578,170	578,170
その他利益剰余金
別途積立金	14,170,382	14,170,382
繰越利益剰余金	32,089,911	36,050,639
利益剰余金合計	46,838,464	50,799,192
自己株式	△2,437,929	△2,438,656
株主資本合計	64,175,454	68,135,455
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	103,181	148,837
評価・換算差額等合計	103,181	148,837
純資産合計	64,278,636	68,284,293
負債純資産合計	92,203,552	93,566,615

2023年12月31日

①【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前事業年度 (2022年12月31日)	当事業年度 (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	53,867,822	60,066,688
受取手形	1,339,050	1,135,903
売掛金	3,063,216	2,769,410
商品及び製品	1,519,989	2,545,567
仕掛品	444,206	405,243
原材料及び貯蔵品	830,721	983,330
点検修理用部品	197,258	206,212
前払費用	242,324	247,105
その他	651,474	177,626
貸倒引当金	△901	△802
流動資産合計	62,155,162	68,536,287
固定資産
有形固定資産
建物	10,534,992	10,609,485
減価償却累計額	△7,284,278	△7,458,467
建物（純額）	3,250,713	3,151,018
構築物	822,129	823,309
減価償却累計額	△711,031	△728,755
構築物（純額）	111,098	94,554
機械及び装置	6,516,422	6,812,207
減価償却累計額	△5,686,865	△5,907,422
機械及び装置（純額）	829,557	904,785
車両運搬具	73,225	74,895
減価償却累計額	△69,369	△71,495
車両運搬具（純額）	3,856	3,400
工具、器具及び備品	3,570,180	3,960,946
減価償却累計額	△3,416,405	△3,546,623
工具、器具及び備品（純額）	153,775	414,323
土地	5,926,210	5,982,007
建設仮勘定	215,986	643,600
有形固定資産合計	10,491,198	11,193,691
無形固定資産
ソフトウエア	118,625	152,214
電話加入権	8,726	8,726
無形固定資産合計	127,352	160,941

		(単位：千円)
	前事業年度 (2022年12月31日)	当事業年度 (2023年12月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	447,335	483,143
破産更生債権等	61,250	58,911
長期前払費用	63,423	67,492
繰延税金資産	3,528,259	2,494,301
敷金及び保証金	255,945	265,580
長期預金	9,000,000	9,000,000
その他	4,521	4,511
貸倒引当金	△63,047	△61,308
投資その他の資産合計	13,297,687	12,312,632
固定資産合計	23,916,238	23,667,264
資産合計	86,071,401	92,203,552
負債の部
流動負債
支払手形	3,281,914	3,204,027
買掛金	3,018,725	2,893,127
未払金	1,052,686	1,374,660
未払費用	26,264	29,272
未払法人税等	-	1,340,598
預り金	658,469	540,636
契約負債	17,008,688	17,077,448
賞与引当金	174,166	192,422
役員賞与引当金	29,950	30,450
製品保証引当金	163,422	199,926
その他	47,883	625,019
流動負債合計	25,462,172	27,507,589
固定負債
退職給付引当金	6,416	4,833
役員退職慰労引当金	394,023	404,431
その他	12,049	8,062
固定負債合計	412,489	417,326
負債合計	25,874,662	27,924,916

		(単位：千円)
	前事業年度 (2022年12月31日)	当事業年度 (2023年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金	9,907,039	9,907,039
資本剰余金
資本準備金	9,867,880	9,867,880
資本剰余金合計	9,867,880	9,867,880
利益剰余金
利益準備金	578,170	578,170
その他利益剰余金
別途積立金	14,170,382	14,170,382
繰越利益剰余金	28,033,807	32,089,911
利益剰余金合計	42,782,360	46,838,464
自己株式	△2,437,233	△2,437,929
株主資本合計	60,120,046	64,175,454
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	76,691	103,181
評価・換算差額等合計	76,691	103,181
純資産合計	60,196,738	64,278,636
負債純資産合計	86,071,401	92,203,552

2022年12月31日

①【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	55,102,585	53,867,822
受取手形	2,113,143	1,339,050
売掛金	3,160,394	3,063,216
有価証券	100,009	-
商品及び製品	1,095,044	1,519,989
仕掛品	291,446	444,206
原材料及び貯蔵品	723,179	830,721
点検修理用部品	190,117	197,258
前払費用	241,084	242,324
その他	127,951	651,474
貸倒引当金	△1,078	△901
流動資産合計	63,143,876	62,155,162
固定資産
有形固定資産
建物	10,525,790	10,534,992
減価償却累計額	△7,111,454	△7,284,278
建物（純額）	3,414,336	3,250,713
構築物	819,229	822,129
減価償却累計額	△692,540	△711,031
構築物（純額）	126,689	111,098
機械及び装置	6,360,322	6,516,422
減価償却累計額	△5,534,486	△5,686,865
機械及び装置（純額）	825,835	829,557
車両運搬具	71,731	73,225
減価償却累計額	△66,446	△69,369
車両運搬具（純額）	5,284	3,856
工具、器具及び備品	3,531,098	3,570,180
減価償却累計額	△3,285,566	△3,416,405
工具、器具及び備品（純額）	245,532	153,775
土地	5,862,840	5,926,210
建設仮勘定	81,150	215,986
有形固定資産合計	10,561,670	10,491,198
無形固定資産
ソフトウエア	128,184	118,625
電話加入権	8,726	8,726
無形固定資産合計	136,911	127,352

		(単位：千円)
	前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	281,816	447,335
破産更生債権等	63,124	61,250
長期前払費用	75,952	63,423
繰延税金資産	765,673	3,528,259
敷金及び保証金	250,249	255,945
長期預金	7,500,000	9,000,000
その他	4,521	4,521
貸倒引当金	△64,321	△63,047
投資その他の資産合計	8,877,015	13,297,687
固定資産合計	19,575,597	23,916,238
資産合計	82,719,473	86,071,401
負債の部
流動負債
支払手形	3,189,611	3,281,914
買掛金	2,630,680	3,018,725
未払金	1,009,966	1,052,686
未払費用	25,785	26,264
未払法人税等	1,306,720	-
前受金	426,760	-
預り金	552,064	658,469
前受収益	1,380,955	-
契約負債	-	17,008,688
賞与引当金	169,694	174,166
役員賞与引当金	30,750	29,950
製品保証引当金	208,869	163,422
その他	597,077	47,883
流動負債合計	11,528,936	25,462,172
固定負債
退職給付引当金	13,416	6,416
役員退職慰労引当金	1,378,356	394,023
その他	9,166	12,049
固定負債合計	1,400,940	412,489
負債合計	12,929,876	25,874,662

		(単位：千円)
	前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金	9,907,039	9,907,039
資本剰余金
資本準備金	9,867,880	9,867,880
資本剰余金合計	9,867,880	9,867,880
利益剰余金
利益準備金	578,170	578,170
その他利益剰余金
別途積立金	14,170,382	14,170,382
繰越利益剰余金	35,800,793	28,033,807
利益剰余金合計	50,549,346	42,782,360
自己株式	△578,678	△2,437,233
株主資本合計	69,745,587	60,120,046
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	44,009	76,691
評価・換算差額等合計	44,009	76,691
純資産合計	69,789,596	60,196,738
負債純資産合計	82,719,473	86,071,401

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。