大和冷機工業(6459)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

		(単位：千円)
	前事業年度 (2022年12月31日)	当事業年度 (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	53,867,822	60,066,688
受取手形	1,339,050	1,135,903
売掛金	3,063,216	2,769,410
商品及び製品	1,519,989	2,545,567
仕掛品	444,206	405,243
原材料及び貯蔵品	830,721	983,330
点検修理用部品	197,258	206,212
前払費用	242,324	247,105
その他	651,474	177,626
貸倒引当金	△901	△802
流動資産合計	62,155,162	68,536,287
固定資産
有形固定資産
建物	10,534,992	10,609,485
減価償却累計額	△7,284,278	△7,458,467
建物（純額）	3,250,713	3,151,018
構築物	822,129	823,309
減価償却累計額	△711,031	△728,755
構築物（純額）	111,098	94,554
機械及び装置	6,516,422	6,812,207
減価償却累計額	△5,686,865	△5,907,422
機械及び装置（純額）	829,557	904,785
車両運搬具	73,225	74,895
減価償却累計額	△69,369	△71,495
車両運搬具（純額）	3,856	3,400
工具、器具及び備品	3,570,180	3,960,946
減価償却累計額	△3,416,405	△3,546,623
工具、器具及び備品（純額）	153,775	414,323
土地	5,926,210	5,982,007
建設仮勘定	215,986	643,600
有形固定資産合計	10,491,198	11,193,691
無形固定資産
ソフトウエア	118,625	152,214
電話加入権	8,726	8,726
無形固定資産合計	127,352	160,941

		(単位：千円)
	前事業年度 (2022年12月31日)	当事業年度 (2023年12月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	447,335	483,143
破産更生債権等	61,250	58,911
長期前払費用	63,423	67,492
繰延税金資産	3,528,259	2,494,301
敷金及び保証金	255,945	265,580
長期預金	9,000,000	9,000,000
その他	4,521	4,511
貸倒引当金	△63,047	△61,308
投資その他の資産合計	13,297,687	12,312,632
固定資産合計	23,916,238	23,667,264
資産合計	86,071,401	92,203,552
負債の部
流動負債
支払手形	3,281,914	3,204,027
買掛金	3,018,725	2,893,127
未払金	1,052,686	1,374,660
未払費用	26,264	29,272
未払法人税等	-	1,340,598
預り金	658,469	540,636
契約負債	17,008,688	17,077,448
賞与引当金	174,166	192,422
役員賞与引当金	29,950	30,450
製品保証引当金	163,422	199,926
その他	47,883	625,019
流動負債合計	25,462,172	27,507,589
固定負債
退職給付引当金	6,416	4,833
役員退職慰労引当金	394,023	404,431
その他	12,049	8,062
固定負債合計	412,489	417,326
負債合計	25,874,662	27,924,916

		(単位：千円)
	前事業年度 (2022年12月31日)	当事業年度 (2023年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金	9,907,039	9,907,039
資本剰余金
資本準備金	9,867,880	9,867,880
資本剰余金合計	9,867,880	9,867,880
利益剰余金
利益準備金	578,170	578,170
その他利益剰余金
別途積立金	14,170,382	14,170,382
繰越利益剰余金	28,033,807	32,089,911
利益剰余金合計	42,782,360	46,838,464
自己株式	△2,437,233	△2,437,929
株主資本合計	60,120,046	64,175,454
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	76,691	103,181
評価・換算差額等合計	76,691	103,181
純資産合計	60,196,738	64,278,636
負債純資産合計	86,071,401	92,203,552

2022年12月31日

①【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	55,102,585	53,867,822
受取手形	2,113,143	1,339,050
売掛金	3,160,394	3,063,216
有価証券	100,009	-
商品及び製品	1,095,044	1,519,989
仕掛品	291,446	444,206
原材料及び貯蔵品	723,179	830,721
点検修理用部品	190,117	197,258
前払費用	241,084	242,324
その他	127,951	651,474
貸倒引当金	△1,078	△901
流動資産合計	63,143,876	62,155,162
固定資産
有形固定資産
建物	10,525,790	10,534,992
減価償却累計額	△7,111,454	△7,284,278
建物（純額）	3,414,336	3,250,713
構築物	819,229	822,129
減価償却累計額	△692,540	△711,031
構築物（純額）	126,689	111,098
機械及び装置	6,360,322	6,516,422
減価償却累計額	△5,534,486	△5,686,865
機械及び装置（純額）	825,835	829,557
車両運搬具	71,731	73,225
減価償却累計額	△66,446	△69,369
車両運搬具（純額）	5,284	3,856
工具、器具及び備品	3,531,098	3,570,180
減価償却累計額	△3,285,566	△3,416,405
工具、器具及び備品（純額）	245,532	153,775
土地	5,862,840	5,926,210
建設仮勘定	81,150	215,986
有形固定資産合計	10,561,670	10,491,198
無形固定資産
ソフトウエア	128,184	118,625
電話加入権	8,726	8,726
無形固定資産合計	136,911	127,352

		(単位：千円)
	前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	281,816	447,335
破産更生債権等	63,124	61,250
長期前払費用	75,952	63,423
繰延税金資産	765,673	3,528,259
敷金及び保証金	250,249	255,945
長期預金	7,500,000	9,000,000
その他	4,521	4,521
貸倒引当金	△64,321	△63,047
投資その他の資産合計	8,877,015	13,297,687
固定資産合計	19,575,597	23,916,238
資産合計	82,719,473	86,071,401
負債の部
流動負債
支払手形	3,189,611	3,281,914
買掛金	2,630,680	3,018,725
未払金	1,009,966	1,052,686
未払費用	25,785	26,264
未払法人税等	1,306,720	-
前受金	426,760	-
預り金	552,064	658,469
前受収益	1,380,955	-
契約負債	-	17,008,688
賞与引当金	169,694	174,166
役員賞与引当金	30,750	29,950
製品保証引当金	208,869	163,422
その他	597,077	47,883
流動負債合計	11,528,936	25,462,172
固定負債
退職給付引当金	13,416	6,416
役員退職慰労引当金	1,378,356	394,023
その他	9,166	12,049
固定負債合計	1,400,940	412,489
負債合計	12,929,876	25,874,662

		(単位：千円)
	前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金	9,907,039	9,907,039
資本剰余金
資本準備金	9,867,880	9,867,880
資本剰余金合計	9,867,880	9,867,880
利益剰余金
利益準備金	578,170	578,170
その他利益剰余金
別途積立金	14,170,382	14,170,382
繰越利益剰余金	35,800,793	28,033,807
利益剰余金合計	50,549,346	42,782,360
自己株式	△578,678	△2,437,233
株主資本合計	69,745,587	60,120,046
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	44,009	76,691
評価・換算差額等合計	44,009	76,691
純資産合計	69,789,596	60,196,738
負債純資産合計	82,719,473	86,071,401

2021年12月31日

①【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	52,467,410	55,102,585
受取手形	2,363,259	2,113,143
売掛金	2,792,720	3,160,394
有価証券	1,491,900	100,009
商品及び製品	1,518,109	1,095,044
仕掛品	296,080	291,446
原材料及び貯蔵品	646,667	723,179
点検修理用部品	184,763	190,117
前払費用	251,392	241,084
その他	142,771	127,951
貸倒引当金	△1,688	△1,078
流動資産合計	62,153,387	63,143,876
固定資産
有形固定資産
建物	10,287,496	10,525,790
減価償却累計額	△6,921,444	△7,111,454
建物（純額）	3,366,052	3,414,336
構築物	819,229	819,229
減価償却累計額	△672,583	△692,540
構築物（純額）	146,646	126,689
機械及び装置	6,282,910	6,360,322
減価償却累計額	△5,301,381	△5,534,486
機械及び装置（純額）	981,529	825,835
車両運搬具	66,391	71,731
減価償却累計額	△62,644	△66,446
車両運搬具（純額）	3,747	5,284
工具、器具及び備品	3,439,788	3,531,098
減価償却累計額	△3,054,502	△3,285,566
工具、器具及び備品（純額）	385,286	245,532
土地	4,097,660	5,862,840
建設仮勘定	201,567	81,150
有形固定資産合計	9,182,489	10,561,670
無形固定資産
ソフトウエア	160,274	128,184
電話加入権	8,726	8,726
無形固定資産合計	169,001	136,911

		(単位：千円)
	前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	406,701	281,816
破産更生債権等	144,406	63,124
長期前払費用	110,887	75,952
前払年金費用	1,610,813	-
繰延税金資産	490,898	765,673
敷金及び保証金	248,073	250,249
長期預金	6,000,000	7,500,000
その他	4,511	4,521
貸倒引当金	△145,003	△64,321
投資その他の資産合計	8,871,289	8,877,015
固定資産合計	18,222,780	19,575,597
資産合計	80,376,167	82,719,473
負債の部
流動負債
支払手形	2,928,309	3,189,611
買掛金	2,543,807	2,630,680
未払金	1,095,658	1,009,966
未払費用	24,052	25,785
未払法人税等	762,054	1,306,720
前受金	90,555	426,760
預り金	612,905	552,064
前受収益	1,292,676	1,380,955
賞与引当金	158,709	169,694
役員賞与引当金	33,450	30,750
製品保証引当金	177,889	208,869
その他	619,235	597,077
流動負債合計	10,339,302	11,528,936
固定負債
退職給付引当金	838,639	13,416
役員退職慰労引当金	1,343,901	1,378,356
その他	9,250	9,166
固定負債合計	2,191,791	1,400,940
負債合計	12,531,094	12,929,876

		(単位：千円)
	前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金	9,907,039	9,907,039
資本剰余金
資本準備金	9,867,880	9,867,880
資本剰余金合計	9,867,880	9,867,880
利益剰余金
利益準備金	578,170	578,170
その他利益剰余金
特別償却準備金	48,952	-
別途積立金	14,170,382	14,170,382
繰越利益剰余金	33,675,308	35,800,793
利益剰余金合計	48,472,813	50,549,346
自己株式	△450,582	△578,678
株主資本合計	67,797,150	69,745,587
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	47,922	44,009
評価・換算差額等合計	47,922	44,009
純資産合計	67,845,073	69,789,596
負債純資産合計	80,376,167	82,719,473

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。