エル・ティー・エス（LTS）(6560)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年3月31日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,376	3,182
		売掛金及び契約資産		2,845	3,175
		電子記録債権		160	157
		仕掛品		23	18
		未収還付法人税等		156	42
		その他		317	313
		貸倒引当金		△1	△1
		流動資産合計		6,877	6,889
	固定資産
		有形固定資産
			土地	645	645
			その他	644	651
			有形固定資産合計	1,289	1,296
		無形固定資産
			のれん	488	475
			顧客関連資産	166	158
			ソフトウエア	90	78
			ソフトウエア仮勘定	2	2
			その他	0	0
			無形固定資産合計	747	716
		投資その他の資産
			敷金及び保証金	323	319
			繰延税金資産	53	103
			投資有価証券	551	541
			その他	188	182
			投資その他の資産合計	1,117	1,146
		固定資産合計		3,154	3,159
	資産合計			10,031	10,049

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	777	824
		1年内返済予定の長期借入金	958	952
		未払金	734	331
		未払法人税等	51	60
		賞与引当金	288	263
		役員賞与引当金	4	0
		契約負債	24	26
		受注損失引当金	0	1
		その他	263	657
		流動負債合計	3,102	3,118
	固定負債
		長期借入金	1,959	1,711
		退職給付に係る負債	151	154
		繰延税金負債	40	33
		その他	14	6
		固定負債合計	2,166	1,905
	負債合計		5,268	5,024
純資産の部
	株主資本
		資本金	839	839
		資本剰余金	1,092	1,092
		利益剰余金	3,504	3,769
		自己株式	△793	△793
		株主資本合計	4,642	4,908
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	4	△2
		為替換算調整勘定	1	2
		その他の包括利益累計額合計	5	△0
	新株予約権		115	117
	非支配株主持分		―	0
	純資産合計		4,763	5,025
負債純資産合計			10,031	10,049

2025年3月31日

0500000_9501009673704.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		5,447	4,934
		売掛金及び契約資産		2,462	2,539
		電子記録債権		129	151
		仕掛品		30	33
		その他		213	320
		貸倒引当金		△1	△1
		流動資産合計		8,281	7,977
	固定資産
		有形固定資産
			土地	645	645
			その他	592	572
			有形固定資産合計	1,237	1,217
		無形固定資産
			のれん	561	543
			顧客関連資産	194	187
			ソフトウエア	78	105
			ソフトウエア仮勘定	39	16
			その他	2	1
			無形固定資産合計	876	855
		投資その他の資産
			敷金及び保証金	291	286
			繰延税金資産	85	83
			投資有価証券	560	404
			その他	70	75
			投資その他の資産合計	1,006	850
		固定資産合計		3,120	2,923
	資産合計			11,402	10,900

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	921	930
		短期借入金	40	10
		1年内返済予定の長期借入金	860	794
		未払金	502	371
		未払法人税等	573	157
		賞与引当金	187	132
		役員賞与引当金	4	0
		契約負債	27	163
		受注損失引当金	3	62
		その他	531	554
		流動負債合計	3,653	3,178
	固定負債
		長期借入金	2,981	2,780
		退職給付に係る負債	141	147
		繰延税金負債	45	44
		その他	13	6
		固定負債合計	3,182	2,978
	負債合計		6,835	6,156
純資産の部
	株主資本
		資本金	767	767
		資本剰余金	1,019	1,019
		利益剰余金	2,944	3,140
		自己株式	△293	△293
		株主資本合計	4,438	4,634
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	12	△8
		為替換算調整勘定	1	1
		その他の包括利益累計額合計	14	△6
	新株予約権		112	114
	非支配株主持分		1	1
	純資産合計		4,566	4,743
負債純資産合計			11,402	10,900

2024年3月31日

0500000_9501009673604.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,845	3,514
		売掛金及び契約資産		2,282	2,243
		電子記録債権		136	151
		仕掛品		21	22
		その他		202	242
		貸倒引当金		△1	△1
		流動資産合計		6,487	6,172
	固定資産
		有形固定資産
			土地	1,963	1,963
			その他	751	765
			有形固定資産合計	2,714	2,729
		無形固定資産
			のれん	977	820
			ソフトウエア	91	96
			ソフトウエア仮勘定	17	13
			その他	3	2
			無形固定資産合計	1,090	932
		投資その他の資産
			敷金及び保証金	304	301
			繰延税金資産	221	206
			投資有価証券	1,005	1,056
			その他	63	65
			投資その他の資産合計	1,595	1,630
		固定資産合計		5,400	5,292
	資産合計			11,887	11,464

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	926	890
		短期借入金	280	250
		1年内返済予定の長期借入金	901	901
		未払金	682	495
		未払法人税等	255	128
		賞与引当金	156	175
		役員賞与引当金	12	9
		契約負債	42	36
		受注損失引当金	16	0
		その他	418	438
		流動負債合計	3,692	3,327
	固定負債
		長期借入金	4,011	3,785
		退職給付に係る負債	123	128
		繰延税金負債	396	356
		その他	49	45
		固定負債合計	4,581	4,315
	負債合計		8,273	7,642
純資産の部
	株主資本
		資本金	742	743
		資本剰余金	993	995
		利益剰余金	1,966	2,284
		自己株式	△200	△293
		株主資本合計	3,501	3,729
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△7	2
		為替換算調整勘定	1	1
		その他の包括利益累計額合計	△5	4
	新株予約権		75	88
	非支配株主持分		43	―
	純資産合計		3,614	3,822
負債純資産合計			11,887	11,464

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。