エル・ティー・エス（LTS）(6560)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,982,895	3,845,776
		受取手形、売掛金及び契約資産			1,384,481	2,282,938
		電子記録債権			133,082	136,741
		仕掛品			22,497	21,179
		その他			94,197	202,538
		貸倒引当金			△1,837	△1,928
		流動資産合計			4,615,316	6,487,247
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		175,866	637,643
				減価償却累計額	△3,775	△21,285
				建物及び構築物（純額）	172,090	616,358
			工具、器具及び備品		224,664	286,119
				減価償却累計額	△124,026	△168,679
				工具、器具及び備品（純額）	100,638	117,439
			土地		―	1,963,200
			その他		―	17,815
			有形固定資産合計		272,728	2,714,812
		無形固定資産
			のれん		100,291	977,755
			ソフトウエア		466	91,907
			ソフトウエア仮勘定		2,423	17,648
			その他		―	3,023
			無形固定資産合計		103,180	1,090,335
		投資その他の資産
			敷金及び保証金		206,003	304,078
			繰延税金資産		176,091	221,858
			投資有価証券		163,724	1,005,935
			その他		58,679	63,292
			投資その他の資産合計		604,498	1,595,165
		固定資産合計			980,407	5,400,313
	資産合計				5,595,724	11,887,560

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	780,447	926,501
		短期借入金	―	280,000
		1年内返済予定の長期借入金	273,456	901,777
		未払金	394,798	682,422
		未払法人税等	60,620	255,306
		賞与引当金	111,496	156,817
		役員賞与引当金	4,950	12,146
		契約負債	20,224	42,644
		受注損失引当金	―	16,607
		その他	182,633	418,086
		流動負債合計	1,828,626	3,692,310
	固定負債
		長期借入金	408,760	4,011,949
		退職給付に係る負債	107,041	123,554
		繰延税金負債	539	396,262
		その他	1,349	49,465
		固定負債合計	517,689	4,581,232
	負債合計		2,346,316	8,273,543
純資産の部
	株主資本
		資本金	728,090	742,130
		資本剰余金	978,992	993,032
		利益剰余金	1,510,195	1,966,457
		自己株式	―	△200,307
		株主資本合計	3,217,278	3,501,312
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	―	△7,001
		為替換算調整勘定	891	1,086
		その他の包括利益累計額合計	891	△5,915
	新株予約権		26,386	75,045
	非支配株主持分		4,851	43,574
	純資産合計		3,249,408	3,614,017
負債純資産合計			5,595,724	11,887,560

2022年12月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,430,782	2,982,895
		電子記録債権			132,014	133,082
		売掛金			1,155,870	―
		売掛金及び契約資産			―	1,384,481
		仕掛品			127,772	22,497
		前払金			280,589	―
		その他			81,113	94,197
		貸倒引当金			△1,891	△1,837
		流動資産合計			4,206,251	4,615,316
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		32,329	175,866
				減価償却累計額	△17,653	△3,775
				建物及び構築物（純額）	14,675	172,090
			工具、器具及び備品		150,478	224,664
				減価償却累計額	△114,303	△124,026
				工具、器具及び備品（純額）	36,174	100,638
			建設仮勘定		2,000	―
			有形固定資産合計		52,850	272,728
		無形固定資産
			のれん		141,034	100,291
			ソフトウエア		2,150	466
			ソフトウエア仮勘定		138,519	2,423
			無形固定資産合計		281,704	103,180
		投資その他の資産
			敷金及び保証金		197,780	206,003
			繰延税金資産		147,779	176,091
			投資有価証券		127,500	163,724
			その他		66,236	58,679
			投資その他の資産合計		539,297	604,498
		固定資産合計			873,851	980,407
	資産合計				5,080,103	5,595,724

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	654,178	780,447
		1年内返済予定の長期借入金	283,668	273,456
		未払金	295,972	394,798
		未払法人税等	117,010	60,620
		賞与引当金	146,765	111,496
		役員賞与引当金	12,500	4,950
		前受金	506,432	―
		契約負債	―	20,224
		その他	199,102	182,633
		流動負債合計	2,215,629	1,828,626
	固定負債
		長期借入金	682,216	408,760
		退職給付に係る負債	102,133	107,041
		繰延税金負債	539	539
		その他	2,815	1,349
		固定負債合計	787,704	517,689
	負債合計		3,003,334	2,346,316
純資産の部
	株主資本
		資本金	575,000	728,090
		資本剰余金	507,775	978,992
		利益剰余金	1,277,611	1,510,195
		自己株式	△284,164	―
		株主資本合計	2,076,223	3,217,278
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	426	891
		その他の包括利益累計額合計	426	891
	新株予約権		―	26,386
	非支配株主持分		119	4,851
	純資産合計		2,076,769	3,249,408
負債純資産合計			5,080,103	5,595,724

2021年12月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,682,739	2,430,782
		電子記録債権			81,126	132,014
		売掛金			813,535	1,155,870
		仕掛品			55,660	127,772
		前払金			―	280,589
		貸倒引当金			△2,035	△1,891
		その他			75,995	81,113
		流動資産合計			3,707,022	4,206,251
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		27,615	32,329
				減価償却累計額	△12,808	△17,653
				建物及び構築物（純額）	14,807	14,675
			工具、器具及び備品		130,959	150,478
				減価償却累計額	△104,801	△114,303
				工具、器具及び備品（純額）	26,158	36,174
			建設仮勘定		―	2,000
			有形固定資産合計		40,966	52,850
		無形固定資産
			のれん		198,607	141,034
			ソフトウエア		6,128	2,150
			ソフトウエア仮勘定		86,768	138,519
			無形固定資産合計		291,505	281,704
		投資その他の資産
			敷金及び保証金		42,077	197,780
			繰延税金資産		119,187	147,779
			投資有価証券		29,657	127,500
			その他		59,861	66,236
			投資その他の資産合計		250,783	539,297
		固定資産合計			583,255	873,851
	資産合計				4,290,278	5,080,103

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	504,577	654,178
		1年内返済予定の長期借入金	305,005	283,668
		未払金	265,694	295,972
		未払法人税等	149,904	117,010
		賞与引当金	111,813	146,765
		役員賞与引当金	22,123	12,500
		前受金	13,323	506,432
		その他	201,861	199,102
		流動負債合計	1,574,304	2,215,629
	固定負債
		長期借入金	883,868	682,216
		退職給付に係る負債	96,603	102,133
		繰延税金負債	539	539
		その他	2,415	2,815
		固定負債合計	983,427	787,704
	負債合計		2,557,731	3,003,334
純資産の部
	株主資本
		資本金	529,020	575,000
		資本剰余金	454,020	507,775
		利益剰余金	889,202	1,277,611
		自己株式	△142,469	△284,164
		株主資本合計	1,729,773	2,076,223
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	62	426
		その他の包括利益累計額合計	62	426
	非支配株主持分		2,710	119
	純資産合計		1,732,546	2,076,769
負債純資産合計			4,290,278	5,080,103

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。