エル・ティー・エス（LTS）(6560)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,376	3,973
		売掛金及び契約資産		2,845	2,348
		電子記録債権		160	150
		仕掛品		23	24
		未収還付法人税等		156	―
		その他		317	369
		貸倒引当金		△1	△1
		流動資産合計		6,877	6,864
	固定資産
		有形固定資産
			土地	645	645
			その他	644	655
			有形固定資産合計	1,289	1,300
		無形固定資産
			のれん	488	463
			顧客関連資産	166	151
			ソフトウエア	90	73
			ソフトウエア仮勘定	2	6
			その他	0	0
			無形固定資産合計	747	694
		投資その他の資産
			敷金及び保証金	323	315
			繰延税金資産	53	78
			投資有価証券	551	545
			その他	188	179
			投資その他の資産合計	1,117	1,119
		固定資産合計		3,154	3,114
	資産合計			10,031	9,978

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	777	765
		1年内返済予定の長期借入金	958	948
		未払金	734	363
		未払法人税等	51	296
		賞与引当金	288	243
		役員賞与引当金	4	0
		契約負債	24	38
		受注損失引当金	0	34
		その他	263	496
		流動負債合計	3,102	3,188
	固定負債
		長期借入金	1,959	1,476
		退職給付に係る負債	151	160
		繰延税金負債	40	33
		その他	14	3
		固定負債合計	2,166	1,673
	負債合計		5,268	4,861
純資産の部
	株主資本
		資本金	839	839
		資本剰余金	1,092	1,092
		利益剰余金	3,504	3,856
		自己株式	△793	△793
		株主資本合計	4,642	4,995
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	4	―
		為替換算調整勘定	1	2
		その他の包括利益累計額合計	5	2
	新株予約権		115	119
	純資産合計		4,763	5,117
負債純資産合計			10,031	9,978

2024年6月30日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,845	4,010
		売掛金及び契約資産		2,282	2,152
		電子記録債権		136	117
		仕掛品		21	20
		その他		202	264
		貸倒引当金		△1	△1
		流動資産合計		6,487	6,563
	固定資産
		有形固定資産
			土地	1,963	1,963
			その他	751	893
			有形固定資産合計	2,714	2,857
		無形固定資産
			のれん	977	793
			ソフトウエア	91	96
			ソフトウエア仮勘定	17	7
			その他	3	2
			無形固定資産合計	1,090	899
		投資その他の資産
			敷金及び保証金	304	296
			繰延税金資産	221	176
			投資有価証券	1,005	1,067
			その他	63	66
			投資その他の資産合計	1,595	1,606
		固定資産合計		5,400	5,363
	資産合計			11,887	11,927

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	926	909
		短期借入金	280	230
		1年内返済予定の長期借入金	901	995
		未払金	682	723
		未払法人税等	255	76
		賞与引当金	156	128
		役員賞与引当金	12	2
		契約負債	42	42
		受注損失引当金	16	2
		その他	418	372
		流動負債合計	3,692	3,483
	固定負債
		長期借入金	4,011	4,053
		退職給付に係る負債	123	135
		繰延税金負債	396	326
		その他	49	44
		固定負債合計	4,581	4,559
	負債合計		8,273	8,042
純資産の部
	株主資本
		資本金	742	744
		資本剰余金	993	995
		利益剰余金	1,966	2,331
		自己株式	△200	△293
		株主資本合計	3,501	3,778
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△7	8
		為替換算調整勘定	1	1
		その他の包括利益累計額合計	△5	9
	新株予約権		75	97
	非支配株主持分		43	―
	純資産合計		3,614	3,885
負債純資産合計			11,887	11,927

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,982,895	1,853,694
		電子記録債権		133,082	129,716
		売掛金及び契約資産		1,384,481	1,531,608
		有価証券		―	1,200,000
		仕掛品		22,497	16,966
		貸倒引当金		△1,837	△1,970
		その他		94,197	135,140
		流動資産合計		4,615,316	4,865,156
	固定資産
		有形固定資産		272,728	267,727
		無形固定資産
			のれん	100,291	79,919
			ソフトウエア	466	206
			ソフトウエア仮勘定	2,423	15,254
			無形固定資産合計	103,180	95,380
		投資その他の資産
			繰延税金資産	176,091	162,679
			敷金及び保証金	206,003	148,859
			投資有価証券	163,724	235,522
			その他	58,679	59,506
			投資その他の資産合計	604,498	606,568
		固定資産合計		980,407	969,675
	資産合計			5,595,724	5,834,832

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	780,447	787,764
		1年内返済予定の長期借入金	273,456	265,820
		未払金	394,798	279,291
		未払法人税等	60,620	153,466
		賞与引当金	111,496	86,612
		役員賞与引当金	4,950	―
		受注損失引当金	―	13,818
		契約負債	20,224	20,671
		その他	182,633	240,472
		流動負債合計	1,828,626	1,847,917
	固定負債
		長期借入金	408,760	273,680
		退職給付に係る負債	107,041	116,655
		繰延税金負債	539	539
		その他	1,349	1,349
		固定負債合計	517,689	392,224
	負債合計		2,346,316	2,240,142
純資産の部
	株主資本
		資本金	728,090	730,590
		資本剰余金	978,992	981,492
		利益剰余金	1,510,195	1,827,178
		株主資本合計	3,217,278	3,539,261
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	891	1,139
		その他の包括利益累計額合計	891	1,139
	新株予約権		26,386	48,951
	非支配株主持分		4,851	5,337
	純資産合計		3,249,408	3,594,689
負債純資産合計			5,595,724	5,834,832

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。