ABホテル(6565)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年3月31日

		(単位：千円)
	前事業年度 (2022年３月31日)	当事業年度 (2023年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,278,470	4,777,649
売掛金	368,012	616,904
貯蔵品	18,391	22,410
前払費用	59,862	60,391
その他	8,398	13,276
流動資産合計	3,733,135	5,490,632
固定資産
有形固定資産
建物	13,352,382	13,715,897
減価償却累計額	△2,568,012	△2,975,852
建物（純額）	10,784,370	10,740,045
構築物	726,738	732,564
減価償却累計額	△277,921	△321,271
構築物（純額）	448,816	411,293
機械及び装置	79,974	79,974
減価償却累計額	△40,109	△47,946
機械及び装置（純額）	39,864	32,028
工具、器具及び備品	264,043	273,774
減価償却累計額	△206,208	△227,888
工具、器具及び備品（純額）	57,835	45,886
土地	989,154	962,809
リース資産	4,054,940	4,200,145
減価償却累計額	△1,044,958	△1,328,026
リース資産（純額）	3,009,981	2,872,119
建設仮勘定	581,673	220,950
有形固定資産合計	15,911,696	15,285,132
無形固定資産
ソフトウエア	3,085	2,305
その他	27,149	25,785
無形固定資産合計	30,235	28,090
投資その他の資産
投資有価証券	500	500
出資金	40	40
長期前払費用	5,532	3,813
繰延税金資産	175,282	216,838
敷金及び保証金	583,675	585,737
会員権	950	950
投資その他の資産合計	765,980	807,879
固定資産合計	16,707,912	16,121,102
資産合計	20,441,048	21,611,734

		(単位：千円)
	前事業年度 (2022年３月31日)	当事業年度 (2023年３月31日)
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	1,525,092	1,547,394
リース債務	261,821	316,213
未払金	631,114	702,815
未払費用	77,672	95,583
未払法人税等	403,370	954,399
契約負債	72,793	82,503
預り金	9,463	8,604
その他	268,700	274,651
流動負債合計	3,250,028	3,982,164
固定負債
長期借入金	6,863,444	5,720,240
リース債務	2,819,005	2,638,877
退職給付引当金	1,588	2,823
役員退職慰労引当金	34,550	41,640
資産除去債務	879,579	889,260
預り保証金	52,110	45,670
固定負債合計	10,650,276	9,338,511
負債合計	13,900,304	13,320,676
純資産の部
株主資本
資本金	953,920	953,920
資本剰余金
資本準備金	878,920	878,920
その他資本剰余金	508,518	508,518
資本剰余金合計	1,387,438	1,387,438
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	4,200,109	5,950,467
利益剰余金合計	4,200,109	5,950,467
自己株式	△723	△766
株主資本合計	6,540,744	8,291,058
純資産合計	6,540,744	8,291,058
負債純資産合計	20,441,048	21,611,734

2022年3月31日

①【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前事業年度 (2021年３月31日)	当事業年度 (2022年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,981,739	3,278,470
売掛金	277,945	368,012
貯蔵品	20,982	18,391
前払費用	58,498	59,862
その他	235,390	8,398
流動資産合計	3,574,556	3,733,135
固定資産
有形固定資産
建物	12,781,859	13,352,382
減価償却累計額	△2,159,165	△2,568,012
建物（純額）	10,622,694	10,784,370
構築物	699,794	726,738
減価償却累計額	△234,592	△277,921
構築物（純額）	465,201	448,816
機械及び装置	50,974	79,974
減価償却累計額	△34,672	△40,109
機械及び装置（純額）	16,301	39,864
工具、器具及び備品	258,231	264,043
減価償却累計額	△176,529	△206,208
工具、器具及び備品（純額）	81,702	57,835
土地	989,154	989,154
リース資産	3,948,823	4,054,940
減価償却累計額	△771,133	△1,044,958
リース資産（純額）	3,177,689	3,009,981
建設仮勘定	755,534	581,673
有形固定資産合計	16,108,277	15,911,696
無形固定資産
ソフトウエア	895	3,085
その他	26,832	27,149
無形固定資産合計	27,728	30,235
投資その他の資産
出資金	40	40
長期前払費用	11,174	5,532
投資有価証券	500	500
繰延税金資産	132,253	175,282
敷金及び保証金	574,463	583,675
店舗賃借仮勘定	10,800	－
会員権	950	950
投資その他の資産合計	730,181	765,980
固定資産合計	16,866,187	16,707,912
資産合計	20,440,743	20,441,048

		(単位：千円)
	前事業年度 (2021年３月31日)	当事業年度 (2022年３月31日)
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	1,467,192	1,525,092
リース債務	255,461	261,821
未払金	789,902	631,114
未払費用	60,404	77,672
未払法人税等	25,333	403,370
契約負債	－	72,793
前受金	42,986	－
預り金	12,759	9,463
ポイント引当金	13,810	－
その他	46	268,700
流動負債合計	2,667,896	3,250,028
固定負債
長期借入金	7,888,536	6,863,444
リース債務	2,981,456	2,819,005
退職給付引当金	1,338	1,588
役員退職慰労引当金	32,830	34,550
資産除去債務	834,125	879,579
受入保証金	47,280	52,110
固定負債合計	11,785,566	10,650,276
負債合計	14,453,463	13,900,304
純資産の部
株主資本
資本金	953,920	953,920
資本剰余金
資本準備金	878,920	878,920
その他資本剰余金	508,518	508,518
資本剰余金合計	1,387,438	1,387,438
利益剰余金
その他利益剰余金
特別償却準備金	32,793	－
繰越利益剰余金	3,613,808	4,200,109
利益剰余金合計	3,646,602	4,200,109
自己株式	△680	△723
株主資本合計	5,987,279	6,540,744
純資産合計	5,987,279	6,540,744
負債純資産合計	20,440,743	20,441,048

2021年3月31日

①【貸借対照表】


		(単位：千円)
	前事業年度 (2020年３月31日)	当事業年度 (2021年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,903,086	2,981,739
売掛金	219,330	277,945
貯蔵品	18,040	20,982
前払費用	63,624	58,498
その他	29,512	235,390
流動資産合計	4,233,595	3,574,556
固定資産
有形固定資産
建物	10,700,854	12,781,859
減価償却累計額	△1,803,827	△2,159,165
建物（純額）	8,897,026	10,622,694
構築物	608,834	699,794
減価償却累計額	△196,295	△234,592
構築物（純額）	412,539	465,201
機械及び装置	44,389	50,974
減価償却累計額	△31,268	△34,672
機械及び装置（純額）	13,121	16,301
工具、器具及び備品	208,060	258,231
減価償却累計額	△146,028	△176,529
工具、器具及び備品（純額）	62,031	81,702
土地	989,154	989,154
リース資産	3,544,741	3,948,823
減価償却累計額	△599,170	△771,133
リース資産（純額）	2,945,571	3,177,689
建設仮勘定	795,393	755,534
有形固定資産合計	14,114,837	16,108,277
無形固定資産
ソフトウエア	1,670	895
その他	18,680	26,832
無形固定資産合計	20,351	27,728
投資その他の資産
出資金	40	40
長期前払費用	2,377	11,174
投資有価証券	500	500
繰延税金資産	145,650	132,253
敷金及び保証金	567,249	574,463
店舗賃借仮勘定	12,725	10,800
会員権	950	950
その他	7,194	－
投資その他の資産合計	736,688	730,181
固定資産合計	14,871,877	16,866,187
繰延資産
株式交付費	1,268	－
繰延資産合計	1,268	－
資産合計	19,106,741	20,440,743


		(単位：千円)
	前事業年度 (2020年３月31日)	当事業年度 (2021年３月31日)
負債の部
流動負債
短期借入金	250,000	－
１年内返済予定の長期借入金	1,256,994	1,467,192
リース債務	345,130	255,461
未払金	751,647	789,902
未払費用	43,191	60,404
未払法人税等	333,171	25,333
前受金	42,366	42,986
預り金	8,930	12,759
ポイント引当金	14,250	13,810
その他	203,946	46
流動負債合計	3,249,627	2,667,896
固定負債
長期借入金	6,366,618	7,888,536
リース債務	2,647,257	2,981,456
退職給付引当金	463	1,338
役員退職慰労引当金	26,920	32,830
資産除去債務	712,048	834,125
受入保証金	41,457	47,280
固定負債合計	9,794,764	11,785,566
負債合計	13,044,392	14,453,463
純資産の部
株主資本
資本金	953,920	953,920
資本剰余金
資本準備金	878,920	878,920
その他資本剰余金	508,518	508,518
資本剰余金合計	1,387,438	1,387,438
利益剰余金
その他利益剰余金
特別償却準備金	65,586	32,793
繰越利益剰余金	3,655,997	3,613,808
利益剰余金合計	3,721,584	3,646,602
自己株式	△593	△680
株主資本合計	6,062,349	5,987,279
純資産合計	6,062,349	5,987,279
負債純資産合計	19,106,741	20,440,743

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。