テラプローブ(6627)の貸借対照表／第1四半期

TOP＞大化け株（過去１０年間）＞大化け株（過去５年間）＞2026年の大化け株＞関連銘柄

貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年3月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		14,371,741	10,018,935
		売掛金及び契約資産		12,415,366	13,472,403
		原材料及び貯蔵品		569,877	581,572
		未収入金		1,877,794	1,941,870
		リース債権		1,138,194	1,068,127
		その他		445,783	433,405
		流動資産合計		30,818,757	27,516,314
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	13,038,493	12,832,996
			機械装置及び運搬具（純額）	49,937,528	54,499,583
			その他（純額）	6,140,046	14,279,270
			有形固定資産合計	69,116,068	81,611,849
		無形固定資産		279,450	280,967
		投資その他の資産		358,711	354,482
		固定資産合計		69,754,230	82,247,299
	資産合計			100,572,987	109,763,613

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	510,456	421,233
		短期借入金	－	1,498,080
		１年内返済予定の長期借入金	5,749,592	5,748,871
		リース債務	396,272	398,099
		未払金	2,637,569	1,287,760
		未払法人税等	1,680,320	2,337,394
		契約負債	4,177	3,743
		賞与引当金	1,691,842	2,062,531
		役員賞与引当金	67,049	25,308
		受注損失引当金	3,046	1,613
		修繕引当金	11,050	17,845
		その他	2,345,226	1,933,474
		流動負債合計	15,096,602	15,735,956
	固定負債
		契約負債	12,096	11,306
		長期借入金	23,300,561	30,348,923
		リース債務	403,628	303,305
		退職給付に係る負債	213,235	213,851
		資産除去債務	10,823	10,845
		繰延税金負債	1,570,193	1,705,933
		修繕引当金	18,823	20,683
		その他	18,332	18,316
		固定負債合計	25,547,695	32,633,164
	負債合計		40,644,298	48,369,121
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,823,312	11,823,312
		資本剰余金	7,611,322	7,611,322
		利益剰余金	16,813,458	16,975,196
		自己株式	△120,748	△120,748
		株主資本合計	36,127,345	36,289,082
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	4,314,547	4,318,600
		退職給付に係る調整累計額	33,596	33,230
		その他の包括利益累計額合計	4,348,143	4,351,830
	非支配株主持分		19,453,200	20,753,579
	純資産合計		59,928,689	61,394,492
負債純資産合計			100,572,987	109,763,613

2025年3月31日

0500000_7094409673704.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		11,690,038	9,620,086
		売掛金及び契約資産		10,807,755	10,511,209
		原材料及び貯蔵品		513,445	493,909
		未収入金		554,673	806,672
		リース債権		1,117,045	988,707
		その他		376,030	345,873
		流動資産合計		25,058,988	22,766,457
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	12,476,923	12,685,090
			機械装置及び運搬具（純額）	31,802,378	31,635,580
			その他（純額）	5,624,862	4,047,700
			有形固定資産合計	49,904,164	48,368,371
		無形固定資産		222,805	219,705
		投資その他の資産		171,418	188,629
		固定資産合計		50,298,387	48,776,706
	資産合計			75,357,376	71,543,164

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	433,163	316,449
		短期借入金	－	300,000
		１年内返済予定の長期借入金	1,310,000	1,814,434
		リース債務	654	290,774
		未払金	2,116,542	463,177
		未払法人税等	867,933	1,100,387
		契約負債	6,229	4,552
		賞与引当金	1,237,429	1,437,362
		役員賞与引当金	45,023	11,755
		受注損失引当金	1,526	815
		修繕引当金	5,021	9,876
		その他	1,854,245	1,612,857
		流動負債合計	7,877,771	7,362,442
	固定負債
		契約負債	15,259	14,469
		長期借入金	12,459,561	10,519,227
		リース債務	981	522,150
		退職給付に係る負債	226,155	223,903
		資産除去債務	10,736	10,757
		繰延税金負債	814,845	818,833
		修繕引当金	9,616	12,006
		その他	18,398	18,381
		固定負債合計	13,555,553	12,139,731
	負債合計		21,433,324	19,502,174
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,823,312	11,823,312
		資本剰余金	7,611,322	7,611,322
		利益剰余金	14,446,135	14,157,891
		自己株式	△120,520	△120,520
		株主資本合計	33,760,250	33,472,005
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	3,631,714	2,459,933
		退職給付に係る調整累計額	11,223	11,874
		その他の包括利益累計額合計	3,642,938	2,471,807
	非支配株主持分		16,520,862	16,097,176
	純資産合計		53,924,051	52,040,989
負債純資産合計			75,357,376	71,543,164

2024年3月31日

0500000_7094409673604.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		11,796,001	10,724,770
		売掛金及び契約資産		9,803,202	10,062,431
		原材料及び貯蔵品		348,282	468,074
		未収入金		341,705	416,614
		リース債権		819,888	913,989
		その他		385,038	217,960
		流動資産合計		23,494,119	22,803,841
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	10,982,543	11,021,166
			機械装置及び運搬具（純額）	31,359,352	30,919,470
			その他（純額）	3,185,479	4,990,439
			有形固定資産合計	45,527,375	46,931,076
		無形固定資産		211,776	205,406
		投資その他の資産		205,289	204,570
		固定資産合計		45,944,441	47,341,052
	資産合計			69,438,560	70,144,893

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	538,522	563,040
		短期借入金	300,000	300,000
		１年内返済予定の長期借入金	570,000	570,000
		未払金	453,484	2,317,906
		未払法人税等	1,191,281	1,204,855
		契約負債	9,122	8,137
		賞与引当金	1,319,548	1,527,481
		役員賞与引当金	59,563	16,115
		受注損失引当金	5,516	2,354
		修繕引当金	32,131	39,178
		その他	1,725,913	1,573,916
		流動負債合計	6,205,083	8,122,987
	固定負債
		契約負債	21,008	19,021
		長期借入金	13,260,986	10,564,462
		退職給付に係る負債	226,763	227,349
		資産除去債務	10,650	10,671
		繰延税金負債	684,327	782,945
		修繕引当金	1,930	5,027
		その他	21,478	21,298
		固定負債合計	14,227,145	11,630,777
	負債合計		20,432,229	19,753,765
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,823,312	11,823,312
		資本剰余金	7,611,322	7,611,322
		利益剰余金	11,937,606	11,858,432
		自己株式	△120,123	△120,412
		株主資本合計	31,252,117	31,172,654
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	2,873,607	3,260,997
		退職給付に係る調整累計額	△3,660	△2,761
		その他の包括利益累計額合計	2,869,947	3,258,235
	非支配株主持分		14,884,266	15,960,238
	純資産合計		49,006,331	50,391,128
負債純資産合計			69,438,560	70,144,893

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。