テラプローブ(6627)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		15,691,244	11,796,001
		売掛金		8,176,287	8,960,448
		契約資産		971,881	842,753
		原材料及び貯蔵品		104,260	348,282
		未収入金		1,367,734	341,705
		リース債権		210,124	819,888
		その他		1,091,535	385,038
		流動資産合計		27,613,068	23,494,119
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	10,986,459	10,982,543
			機械装置及び運搬具（純額）	28,106,421	31,359,352
			工具、器具及び備品（純額）	763,594	644,626
			土地	1,859,920	1,982,920
			建設仮勘定	2,636,891	557,932
			有形固定資産合計	44,353,287	45,527,375
		無形固定資産		197,179	211,776
		投資その他の資産
			退職給付に係る資産	10,385	10,879
			繰延税金資産	267	77,108
			その他	88,163	117,301
			投資その他の資産合計	98,816	205,289
		固定資産合計		44,649,283	45,944,441
	資産合計			72,262,352	69,438,560

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	482,497	538,522
		短期借入金	300,000	300,000
		１年内返済予定の長期借入金	785,000	570,000
		未払金	2,433,086	453,484
		未払法人税等	1,432,832	1,191,281
		賞与引当金	1,264,130	1,319,548
		役員賞与引当金	56,084	59,563
		受注損失引当金	4,397	5,516
		修繕引当金	22,286	32,131
		契約負債	19,246	9,122
		その他	2,710,987	1,725,913
		流動負債合計	9,510,548	6,205,083
	固定負債
		長期借入金	19,777,375	13,260,986
		退職給付に係る負債	223,651	226,763
		繰延税金負債	479,618	684,327
		資産除去債務	10,566	10,650
		修繕引当金	2,116	1,930
		契約負債	29,574	21,008
		その他	22,198	21,478
		固定負債合計	20,545,100	14,227,145
	負債合計		30,055,648	20,432,229
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,823,312	11,823,312
		資本剰余金	7,611,322	7,611,322
		利益剰余金	8,334,177	11,937,606
		自己株式	△120,123	△120,123
		株主資本合計	27,648,689	31,252,117
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	1,939,437	2,873,607
		退職給付に係る調整累計額	△9,825	△3,660
		その他の包括利益累計額合計	1,929,611	2,869,947
	非支配株主持分		12,628,402	14,884,266
	純資産合計		42,206,703	49,006,331
負債純資産合計			72,262,352	69,438,560

2022年12月31日

①【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		11,224,389	15,691,244
		売掛金		8,051,638	8,176,287
		契約資産		－	971,881
		製品		65,268	－
		仕掛品		474,609	－
		原材料及び貯蔵品		73,185	104,260
		未収入金		1,643,984	1,367,734
		リース債権		－	210,124
		その他		816,893	1,091,535
		流動資産合計		22,349,969	27,613,068
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	11,101,067	10,986,459
			機械装置及び運搬具（純額）	25,813,107	28,106,421
			工具、器具及び備品（純額）	794,914	763,594
			土地	1,793,026	1,859,920
			建設仮勘定	857,119	2,636,891
			有形固定資産合計	40,359,235	44,353,287
		無形固定資産		170,694	197,179
		投資その他の資産
			退職給付に係る資産	3,363	10,385
			繰延税金資産	－	267
			その他	83,477	88,163
			投資その他の資産合計	86,841	98,816
		固定資産合計		40,616,771	44,649,283
	資産合計			62,966,741	72,262,352

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	387,643	482,497
		短期借入金	300,000	300,000
		１年内返済予定の長期借入金	505,000	785,000
		リース債務	139,975	127,864
		資産除去債務	11,265	－
		未払金	1,036,133	2,433,086
		未払法人税等	1,035,687	1,432,832
		前受収益	367,134	158,067
		賞与引当金	978,147	1,264,130
		役員賞与引当金	－	56,084
		受注損失引当金	5,198	4,397
		事業構造改善引当金	112,402	－
		修繕引当金	－	22,286
		契約負債	－	19,246
		その他	2,381,646	2,425,055
		流動負債合計	7,260,235	9,510,548
	固定負債
		長期借入金	18,414,599	19,777,375
		リース債務	127,210	2,289
		退職給付に係る負債	221,959	223,651
		繰延税金負債	293,072	479,618
		資産除去債務	10,457	10,566
		修繕引当金	17,988	2,116
		契約負債	－	29,574
		その他	60,975	19,909
		固定負債合計	19,146,261	20,545,100
	負債合計		26,406,497	30,055,648
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,823,312	11,823,312
		資本剰余金	7,611,322	7,611,322
		利益剰余金	5,313,842	8,334,177
		自己株式	△120,123	△120,123
		株主資本合計	24,628,353	27,648,689
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	1,578,998	1,939,437
		退職給付に係る調整累計額	△18,471	△9,825
		その他の包括利益累計額合計	1,560,527	1,929,611
	非支配株主持分		10,371,362	12,628,402
	純資産合計		36,560,243	42,206,703
負債純資産合計			62,966,741	72,262,352

2021年12月31日

①【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		11,107,108	11,224,389
		売掛金		5,037,743	8,051,638
		製品		44,869	65,268
		仕掛品		395,209	469,411
		原材料及び貯蔵品		75,794	73,185
		未収入金		354,022	1,643,984
		未収還付法人税等		18,427	－
		その他		347,352	816,893
		流動資産合計		17,380,528	22,344,771
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	9,401,921	11,101,067
			機械装置及び運搬具（純額）	23,484,517	25,813,107
			工具、器具及び備品（純額）	1,002,433	794,914
			土地	1,593,219	1,793,026
			建設仮勘定	1,638,118	857,119
			有形固定資産合計	37,120,211	40,359,235
		無形固定資産		170,062	170,694
		投資その他の資産
			破産更生債権等	5	－
			退職給付に係る資産	3,027	3,363
			その他	66,954	83,477
			貸倒引当金	△5	－
			投資その他の資産合計	69,982	86,841
		固定資産合計		37,360,256	40,616,771
	資産合計			54,740,784	62,961,543

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	336,468	387,643
		短期借入金	300,000	300,000
		１年内返済予定の長期借入金	630,000	505,000
		リース債務	181,257	139,975
		未払金	1,221,253	1,036,133
		未払法人税等	259,513	1,035,687
		賞与引当金	335,842	978,147
		前受収益	436,477	367,134
		資産除去債務	11,265	11,265
		事業構造改善引当金	124,052	112,402
		その他	1,168,867	2,381,646
		流動負債合計	5,004,999	7,255,037
	固定負債
		長期借入金	17,980,601	18,414,599
		リース債務	267,185	127,210
		繰延税金負債	145,358	293,072
		退職給付に係る負債	201,950	221,959
		資産除去債務	10,276	10,457
		修繕引当金	13,173	17,988
		その他	80,906	60,975
		固定負債合計	18,699,452	19,146,261
	負債合計		23,704,452	26,401,299
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,823,312	11,823,312
		資本剰余金	7,611,322	7,611,322
		利益剰余金	3,519,939	5,313,842
		自己株式	△119,924	△120,123
		株主資本合計	22,834,650	24,628,353
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	434,144	1,578,998
		退職給付に係る調整累計額	△19,097	△18,471
		その他の包括利益累計額合計	415,046	1,560,527
	非支配株主持分		7,786,635	10,371,362
	純資産合計		31,036,332	36,560,243
負債純資産合計			54,740,784	62,961,543

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。