テラプローブ(6627)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		11,690,038	14,371,741
		売掛金		10,057,634	11,570,522
		契約資産		750,120	844,843
		原材料及び貯蔵品		513,445	569,877
		未収入金		554,673	1,877,794
		リース債権		1,117,045	1,138,194
		その他		376,030	445,783
		流動資産合計		25,058,988	30,818,757
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	12,476,923	13,038,493
			機械装置及び運搬具（純額）	31,802,378	49,937,528
			工具、器具及び備品（純額）	632,438	1,366,366
			土地	2,068,183	2,138,992
			建設仮勘定	2,924,240	1,842,251
			その他（純額）	－	792,435
			有形固定資産合計	49,904,164	69,116,068
		無形固定資産		222,805	279,450
		投資その他の資産
			退職給付に係る資産	15,772	17,463
			繰延税金資産	33,881	38,017
			その他	121,763	303,230
			投資その他の資産合計	171,418	358,711
		固定資産合計		50,298,387	69,754,230
	資産合計			75,357,376	100,572,987

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	433,163	510,456
		１年内返済予定の長期借入金	1,310,000	5,749,592
		未払金	2,116,542	2,637,569
		未払法人税等	867,933	1,680,320
		賞与引当金	1,237,429	1,691,842
		役員賞与引当金	45,023	67,049
		受注損失引当金	1,526	3,046
		修繕引当金	5,021	11,050
		契約負債	6,229	4,177
		その他	1,854,899	2,741,498
		流動負債合計	7,877,771	15,096,602
	固定負債
		長期借入金	12,459,561	23,300,561
		退職給付に係る負債	226,155	213,235
		繰延税金負債	814,845	1,570,193
		資産除去債務	10,736	10,823
		修繕引当金	9,616	18,823
		契約負債	15,259	12,096
		その他	19,379	421,961
		固定負債合計	13,555,553	25,547,695
	負債合計		21,433,324	40,644,298
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,823,312	11,823,312
		資本剰余金	7,611,322	7,611,322
		利益剰余金	14,446,135	16,813,458
		自己株式	△120,520	△120,748
		株主資本合計	33,760,250	36,127,345
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	3,631,714	4,314,547
		退職給付に係る調整累計額	11,223	33,596
		その他の包括利益累計額合計	3,642,938	4,348,143
	非支配株主持分		16,520,862	19,453,200
	純資産合計		53,924,051	59,928,689
負債純資産合計			75,357,376	100,572,987

2024年12月31日

①【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		11,796,001	11,690,038
		売掛金		8,960,448	10,057,634
		契約資産		842,753	750,120
		原材料及び貯蔵品		348,282	513,445
		未収入金		341,705	554,673
		リース債権		819,888	1,117,045
		その他		385,038	376,030
		流動資産合計		23,494,119	25,058,988
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	10,982,543	12,476,923
			機械装置及び運搬具（純額）	31,359,352	31,802,378
			工具、器具及び備品（純額）	644,626	632,438
			土地	1,982,920	2,068,183
			建設仮勘定	557,932	2,924,240
			有形固定資産合計	45,527,375	49,904,164
		無形固定資産		211,776	222,805
		投資その他の資産
			退職給付に係る資産	10,879	15,772
			繰延税金資産	77,108	33,881
			その他	117,301	121,763
			投資その他の資産合計	205,289	171,418
		固定資産合計		45,944,441	50,298,387
	資産合計			69,438,560	75,357,376

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	538,522	433,163
		短期借入金	300,000	－
		１年内返済予定の長期借入金	570,000	1,310,000
		未払金	453,484	2,116,542
		未払法人税等	1,191,281	867,933
		賞与引当金	1,319,548	1,237,429
		役員賞与引当金	59,563	45,023
		受注損失引当金	5,516	1,526
		修繕引当金	32,131	5,021
		契約負債	9,122	6,229
		その他	1,725,913	1,854,899
		流動負債合計	6,205,083	7,877,771
	固定負債
		長期借入金	13,260,986	12,459,561
		退職給付に係る負債	226,763	226,155
		繰延税金負債	684,327	814,845
		資産除去債務	10,650	10,736
		修繕引当金	1,930	9,616
		契約負債	21,008	15,259
		その他	21,478	19,379
		固定負債合計	14,227,145	13,555,553
	負債合計		20,432,229	21,433,324
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,823,312	11,823,312
		資本剰余金	7,611,322	7,611,322
		利益剰余金	11,937,606	14,446,135
		自己株式	△120,123	△120,520
		株主資本合計	31,252,117	33,760,250
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	2,873,607	3,631,714
		退職給付に係る調整累計額	△3,660	11,223
		その他の包括利益累計額合計	2,869,947	3,642,938
	非支配株主持分		14,884,266	16,520,862
	純資産合計		49,006,331	53,924,051
負債純資産合計			69,438,560	75,357,376

2023年12月31日

①【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		15,691,244	11,796,001
		売掛金		8,176,287	8,960,448
		契約資産		971,881	842,753
		原材料及び貯蔵品		104,260	348,282
		未収入金		1,367,734	341,705
		リース債権		210,124	819,888
		その他		1,091,535	385,038
		流動資産合計		27,613,068	23,494,119
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	10,986,459	10,982,543
			機械装置及び運搬具（純額）	28,106,421	31,359,352
			工具、器具及び備品（純額）	763,594	644,626
			土地	1,859,920	1,982,920
			建設仮勘定	2,636,891	557,932
			有形固定資産合計	44,353,287	45,527,375
		無形固定資産		197,179	211,776
		投資その他の資産
			退職給付に係る資産	10,385	10,879
			繰延税金資産	267	77,108
			その他	88,163	117,301
			投資その他の資産合計	98,816	205,289
		固定資産合計		44,649,283	45,944,441
	資産合計			72,262,352	69,438,560

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	482,497	538,522
		短期借入金	300,000	300,000
		１年内返済予定の長期借入金	785,000	570,000
		未払金	2,433,086	453,484
		未払法人税等	1,432,832	1,191,281
		賞与引当金	1,264,130	1,319,548
		役員賞与引当金	56,084	59,563
		受注損失引当金	4,397	5,516
		修繕引当金	22,286	32,131
		契約負債	19,246	9,122
		その他	2,710,987	1,725,913
		流動負債合計	9,510,548	6,205,083
	固定負債
		長期借入金	19,777,375	13,260,986
		退職給付に係る負債	223,651	226,763
		繰延税金負債	479,618	684,327
		資産除去債務	10,566	10,650
		修繕引当金	2,116	1,930
		契約負債	29,574	21,008
		その他	22,198	21,478
		固定負債合計	20,545,100	14,227,145
	負債合計		30,055,648	20,432,229
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,823,312	11,823,312
		資本剰余金	7,611,322	7,611,322
		利益剰余金	8,334,177	11,937,606
		自己株式	△120,123	△120,123
		株主資本合計	27,648,689	31,252,117
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	1,939,437	2,873,607
		退職給付に係る調整累計額	△9,825	△3,660
		その他の包括利益累計額合計	1,929,611	2,869,947
	非支配株主持分		12,628,402	14,884,266
	純資産合計		42,206,703	49,006,331
負債純資産合計			72,262,352	69,438,560

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。