テラプローブ(6627)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		14,371,741	11,610,199
		売掛金及び契約資産		12,415,366	14,256,308
		原材料及び貯蔵品		569,877	603,289
		未収入金		1,877,794	2,413,165
		リース債権		1,138,194	1,018,001
		その他		445,783	287,054
		流動資産合計		30,818,757	30,188,019
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	13,038,493	12,825,904
			機械装置及び運搬具（純額）	49,937,528	56,200,516
			建設仮勘定	1,842,251	11,700,425
			その他（純額）	4,297,794	5,356,783
			有形固定資産合計	69,116,068	86,083,631
		無形固定資産		279,450	269,708
		投資その他の資産		358,711	423,014
		固定資産合計		69,754,230	86,776,353
	資産合計			100,572,987	116,964,373

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	510,456	418,552
		１年内返済予定の長期借入金	5,749,592	5,821,085
		リース債務	396,272	494,091
		未払金	2,637,569	1,636,499
		未払法人税等	1,680,320	2,127,575
		契約負債	4,177	4,593
		賞与引当金	1,691,842	2,371,510
		役員賞与引当金	67,049	58,842
		受注損失引当金	3,046	4,830
		修繕引当金	11,050	34,008
		その他	2,345,226	3,558,699
		流動負債合計	15,096,602	16,530,290
	固定負債
		契約負債	12,096	10,869
		長期借入金	23,300,561	32,966,300
		リース債務	403,628	1,029,673
		退職給付に係る負債	213,235	216,854
		資産除去債務	10,823	90,901
		繰延税金負債	1,570,193	1,778,571
		その他	37,156	18,300
		固定負債合計	25,547,695	36,111,470
	負債合計		40,644,298	52,641,760
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,823,312	11,823,312
		資本剰余金	7,611,322	7,611,796
		利益剰余金	16,813,458	18,530,349
		自己株式	△120,748	△120,723
		株主資本合計	36,127,345	37,844,735
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	4,314,547	4,751,538
		退職給付に係る調整累計額	33,596	32,864
		その他の包括利益累計額合計	4,348,143	4,784,402
	非支配株主持分		19,453,200	21,693,474
	純資産合計		59,928,689	64,322,612
負債純資産合計			100,572,987	116,964,373

2024年6月30日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		11,796,001	10,796,127
		売掛金及び契約資産		9,803,202	11,260,232
		原材料及び貯蔵品		348,282	508,106
		未収入金		341,705	427,727
		リース債権		819,888	1,027,186
		その他		385,038	274,482
		流動資産合計		23,494,119	24,293,861
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	10,982,543	13,000,609
			機械装置及び運搬具（純額）	31,359,352	31,674,515
			その他（純額）	3,185,479	3,495,158
			有形固定資産合計	45,527,375	48,170,283
		無形固定資産		211,776	211,567
		投資その他の資産		205,289	208,159
		固定資産合計		45,944,441	48,590,010
	資産合計			69,438,560	72,883,872

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	538,522	534,766
		短期借入金	300,000	－
		１年内返済予定の長期借入金	570,000	693,755
		未払金	453,484	2,328,692
		未払法人税等	1,191,281	1,435,853
		契約負債	9,122	7,948
		賞与引当金	1,319,548	1,646,649
		役員賞与引当金	59,563	30,992
		受注損失引当金	5,516	664
		修繕引当金	32,131	1,029
		その他	1,725,913	3,691,331
		流動負債合計	6,205,083	10,371,682
	固定負債
		契約負債	21,008	17,034
		長期借入金	13,260,986	9,747,074
		退職給付に係る負債	226,763	231,722
		資産除去債務	10,650	10,693
		繰延税金負債	684,327	701,284
		修繕引当金	1,930	7,272
		その他	21,478	19,738
		固定負債合計	14,227,145	10,734,820
	負債合計		20,432,229	21,106,503
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,823,312	11,823,312
		資本剰余金	7,611,322	7,611,322
		利益剰余金	11,937,606	12,754,737
		自己株式	△120,123	△120,412
		株主資本合計	31,252,117	32,068,960
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	2,873,607	4,003,810
		退職給付に係る調整累計額	△3,660	△1,863
		その他の包括利益累計額合計	2,869,947	4,001,947
	非支配株主持分		14,884,266	15,706,461
	純資産合計		49,006,331	51,777,368
負債純資産合計			69,438,560	72,883,872

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		15,691,244	14,196,260
		売掛金及び契約資産		9,148,169	9,855,059
		原材料及び貯蔵品		104,260	157,294
		未収入金		1,367,734	714,558
		リース債権		210,124	423,443
		その他		1,091,535	540,836
		流動資産合計		27,613,068	25,887,453
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	10,986,459	11,397,830
			機械装置及び運搬具（純額）	28,106,421	31,250,205
			その他（純額）	5,260,406	6,209,166
			有形固定資産合計	44,353,287	48,857,202
		無形固定資産		197,179	211,418
		投資その他の資産		98,816	162,741
		固定資産合計		44,649,283	49,231,362
	資産合計			72,262,352	75,118,815

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	482,497	407,254
		短期借入金	300,000	300,000
		１年内返済予定の長期借入金	785,000	998,393
		リース債務	127,864	57,278
		未払金	2,433,086	903,864
		未払法人税等	1,432,832	1,376,747
		契約負債	19,246	14,847
		前受収益	158,067	－
		賞与引当金	1,264,130	1,570,300
		役員賞与引当金	56,084	27,905
		受注損失引当金	4,397	958
		修繕引当金	22,286	27,968
		その他	2,425,055	3,310,760
		流動負債合計	9,510,548	8,996,279
	固定負債
		長期借入金	19,777,375	19,478,236
		リース債務	2,289	1,962
		退職給付に係る負債	223,651	222,187
		資産除去債務	10,566	10,608
		繰延税金負債	479,618	551,983
		修繕引当金	2,116	2,567
		その他	49,483	44,855
		固定負債合計	20,545,100	20,312,402
	負債合計		30,055,648	29,308,681
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,823,312	11,823,312
		資本剰余金	7,611,322	7,611,322
		利益剰余金	8,334,177	9,760,678
		自己株式	△120,123	△120,123
		株主資本合計	27,648,689	29,075,190
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	1,939,437	3,001,159
		退職給付に係る調整累計額	△9,825	△7,944
		その他の包括利益累計額合計	1,929,611	2,993,214
	非支配株主持分		12,628,402	13,741,728
	純資産合計		42,206,703	45,810,133
負債純資産合計			72,262,352	75,118,815

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。