テラプローブ(6627)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		11,796,001	10,796,127
		売掛金及び契約資産		9,803,202	11,260,232
		原材料及び貯蔵品		348,282	508,106
		未収入金		341,705	427,727
		リース債権		819,888	1,027,186
		その他		385,038	274,482
		流動資産合計		23,494,119	24,293,861
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	10,982,543	13,000,609
			機械装置及び運搬具（純額）	31,359,352	31,674,515
			その他（純額）	3,185,479	3,495,158
			有形固定資産合計	45,527,375	48,170,283
		無形固定資産		211,776	211,567
		投資その他の資産		205,289	208,159
		固定資産合計		45,944,441	48,590,010
	資産合計			69,438,560	72,883,872

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	538,522	534,766
		短期借入金	300,000	－
		１年内返済予定の長期借入金	570,000	693,755
		未払金	453,484	2,328,692
		未払法人税等	1,191,281	1,435,853
		契約負債	9,122	7,948
		賞与引当金	1,319,548	1,646,649
		役員賞与引当金	59,563	30,992
		受注損失引当金	5,516	664
		修繕引当金	32,131	1,029
		その他	1,725,913	3,691,331
		流動負債合計	6,205,083	10,371,682
	固定負債
		契約負債	21,008	17,034
		長期借入金	13,260,986	9,747,074
		退職給付に係る負債	226,763	231,722
		資産除去債務	10,650	10,693
		繰延税金負債	684,327	701,284
		修繕引当金	1,930	7,272
		その他	21,478	19,738
		固定負債合計	14,227,145	10,734,820
	負債合計		20,432,229	21,106,503
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,823,312	11,823,312
		資本剰余金	7,611,322	7,611,322
		利益剰余金	11,937,606	12,754,737
		自己株式	△120,123	△120,412
		株主資本合計	31,252,117	32,068,960
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	2,873,607	4,003,810
		退職給付に係る調整累計額	△3,660	△1,863
		その他の包括利益累計額合計	2,869,947	4,001,947
	非支配株主持分		14,884,266	15,706,461
	純資産合計		49,006,331	51,777,368
負債純資産合計			69,438,560	72,883,872

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		15,691,244	14,196,260
		売掛金及び契約資産		9,148,169	9,855,059
		原材料及び貯蔵品		104,260	157,294
		未収入金		1,367,734	714,558
		リース債権		210,124	423,443
		その他		1,091,535	540,836
		流動資産合計		27,613,068	25,887,453
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	10,986,459	11,397,830
			機械装置及び運搬具（純額）	28,106,421	31,250,205
			その他（純額）	5,260,406	6,209,166
			有形固定資産合計	44,353,287	48,857,202
		無形固定資産		197,179	211,418
		投資その他の資産		98,816	162,741
		固定資産合計		44,649,283	49,231,362
	資産合計			72,262,352	75,118,815

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	482,497	407,254
		短期借入金	300,000	300,000
		１年内返済予定の長期借入金	785,000	998,393
		リース債務	127,864	57,278
		未払金	2,433,086	903,864
		未払法人税等	1,432,832	1,376,747
		契約負債	19,246	14,847
		前受収益	158,067	－
		賞与引当金	1,264,130	1,570,300
		役員賞与引当金	56,084	27,905
		受注損失引当金	4,397	958
		修繕引当金	22,286	27,968
		その他	2,425,055	3,310,760
		流動負債合計	9,510,548	8,996,279
	固定負債
		長期借入金	19,777,375	19,478,236
		リース債務	2,289	1,962
		退職給付に係る負債	223,651	222,187
		資産除去債務	10,566	10,608
		繰延税金負債	479,618	551,983
		修繕引当金	2,116	2,567
		その他	49,483	44,855
		固定負債合計	20,545,100	20,312,402
	負債合計		30,055,648	29,308,681
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,823,312	11,823,312
		資本剰余金	7,611,322	7,611,322
		利益剰余金	8,334,177	9,760,678
		自己株式	△120,123	△120,123
		株主資本合計	27,648,689	29,075,190
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	1,939,437	3,001,159
		退職給付に係る調整累計額	△9,825	△7,944
		その他の包括利益累計額合計	1,929,611	2,993,214
	非支配株主持分		12,628,402	13,741,728
	純資産合計		42,206,703	45,810,133
負債純資産合計			72,262,352	75,118,815

2022年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		11,224,389	15,290,946
		売掛金		8,051,638	－
		売掛金及び契約資産		－	9,359,543
		製品		65,268	－
		仕掛品		474,609	－
		原材料及び貯蔵品		73,185	95,791
		未収入金		1,643,984	1,671,989
		その他		816,893	1,282,791
		流動資産合計		22,349,969	27,701,063
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	11,101,067	11,815,845
			機械装置及び運搬具（純額）	25,813,107	28,482,451
			その他（純額）	3,445,060	4,019,606
			有形固定資産合計	40,359,235	44,317,903
		無形固定資産		170,694	181,235
		投資その他の資産		86,841	114,145
		固定資産合計		40,616,771	44,613,285
	資産合計			62,966,741	72,314,348

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	387,643	393,517
		短期借入金	300,000	300,000
		１年内返済予定の長期借入金	505,000	952,204
		リース債務	139,975	141,426
		資産除去債務	11,265	－
		未払金	1,034,484	2,055,639
		未払法人税等	1,035,687	1,257,246
		前受収益	367,134	399,985
		賞与引当金	978,147	1,435,265
		事業構造改善引当金	112,402	－
		受注損失引当金	5,198	6,563
		その他	2,383,295	3,903,868
		流動負債合計	7,260,235	10,845,716
	固定負債
		長期借入金	18,414,599	20,530,670
		リース債務	127,210	59,240
		退職給付に係る負債	221,959	227,865
		資産除去債務	10,457	10,512
		繰延税金負債	293,072	370,126
		修繕引当金	17,988	22,015
		その他	60,975	54,265
		固定負債合計	19,146,261	21,274,697
	負債合計		26,406,497	32,120,414
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,823,312	11,823,312
		資本剰余金	7,611,322	7,611,322
		利益剰余金	5,313,842	6,329,942
		自己株式	△120,123	△120,123
		株主資本合計	24,628,353	25,644,453
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	1,578,998	2,744,512
		退職給付に係る調整累計額	△18,471	△15,888
		その他の包括利益累計額合計	1,560,527	2,728,624
	非支配株主持分		10,371,362	11,820,856
	純資産合計		36,560,243	40,193,934
負債純資産合計			62,966,741	72,314,348

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。