トラース・オン・プロダクト(6696)の貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度

(2024年１月31日)

当事業年度

(2025年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

330,096

314,851

受取手形、売掛金及び契約資産

89,963

101,042

商品及び製品

26,837

26,894

原材料及び貯蔵品

51

28

前渡金

―

9,961

前払費用

5,507

8,327

その他

32

―

貸倒引当金

△1

△1

流動資産合計

452,487

461,103

固定資産

有形固定資産

建物

575

575

工具、器具及び備品

97,758

80,094

減価償却累計額

△80,149

△66,376

有形固定資産合計

18,184

14,292

無形固定資産

ソフトウエア

27,573

57,102

ソフトウエア仮勘定

9,098

5,043

無形固定資産合計

36,672

62,146

投資その他の資産

長期前払費用

1,278

508

差入保証金

4,719

4,421

投資その他の資産合計

5,997

4,929

固定資産合計

60,854

81,368

資産合計

513,342

542,471

(単位：千円)

前事業年度

(2024年１月31日)

当事業年度

(2025年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

19,179

27,464

未払金

4,542

5,182

未払費用

2,193

2,352

未払法人税等

4,448

6,368

前受金

3,147

4,708

預り金

3,593

4,028

賞与引当金

6,639

7,037

リース債務

227

―

その他

1,258

13,257

流動負債合計

45,230

70,398

固定負債

長期借入金

60,000

60,000

固定負債合計

60,000

60,000

負債合計

105,230

130,398

純資産の部

株主資本

資本金

593,175

593,982

資本剰余金

資本準備金

521,903

522,711

その他資本剰余金

16,897

16,897

資本剰余金合計

538,801

539,608

利益剰余金

利益準備金

1,170

1,170

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△726,005

△723,659

利益剰余金合計

△724,835

△722,488

自己株式

△246

△246

株主資本合計

406,895

410,856

新株予約権

1,216

1,216

純資産合計

408,111

412,073

負債純資産合計

513,342

542,471

(単位：千円)

前事業年度

(2023年１月31日)

当事業年度

(2024年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

388,684

330,096

受取手形、売掛金及び契約資産

67,694

89,963

商品及び製品

27,825

26,837

原材料及び貯蔵品

41

51

前渡金

778

―

前払費用

6,525

5,507

その他

2,659

32

貸倒引当金

△1

△1

流動資産合計

494,210

452,487

固定資産

有形固定資産

建物

575

575

工具、器具及び備品

86,649

97,758

減価償却累計額

△85,180

△80,149

有形固定資産合計

2,043

18,184

無形固定資産

ソフトウエア

13,445

27,573

ソフトウエア仮勘定

3,381

9,098

無形固定資産合計

16,827

36,672

投資その他の資産

長期前払費用

1,425

1,278

差入保証金

4,952

4,719

長期未収入金

3,231

―

投資その他の資産合計

9,610

5,997

固定資産合計

28,481

60,854

繰延資産

社債発行費

5,222

―

繰延資産合計

5,222

―

資産合計

527,913

513,342

(単位：千円)

前事業年度

(2023年１月31日)

当事業年度

(2024年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

5,118

19,179

未払金

3,481

4,542

未払費用

1,742

2,193

未払法人税等

4,194

4,448

前受金

3,736

3,147

預り金

1,183

3,593

賞与引当金

5,946

6,639

リース債務

890

227

その他

15,991

1,258

流動負債合計

42,285

45,230

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

97,500

―

長期借入金

60,000

60,000

リース債務

227

―

固定負債合計

157,727

60,000

負債合計

200,013

105,230

純資産の部

株主資本

資本金

510,493

593,175

資本剰余金

資本準備金

439,222

521,903

その他資本剰余金

16,897

16,897

資本剰余金合計

456,119

538,801

利益剰余金

利益準備金

1,170

1,170

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△640,195

△726,005

利益剰余金合計

△639,024

△724,835

自己株式

△246

△246

株主資本合計

327,341

406,895

新株予約権

557

1,216

純資産合計

327,899

408,111

負債純資産合計

527,913

513,342