アライドテレシスホールディングス(6835)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			9,051,663	10,700,515
		受取手形、売掛金及び契約資産			7,606,304	8,087,406
		リース債権及びリース投資資産			587,345	752,237
		商品及び製品			7,412,575	7,730,121
		仕掛品			798,657	333,860
		原材料及び貯蔵品			2,536,034	2,079,454
		その他			1,700,834	3,295,554
		貸倒引当金			△173,001	△174,037
		流動資産合計			29,520,415	32,805,112
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		4,976,850	5,888,294
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△3,284,882	△3,627,935
				建物及び構築物（純額）	1,691,968	2,260,359
			機械装置及び運搬具		3,463,362	3,734,383
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△2,746,102	△3,055,284
				機械装置及び運搬具（純額）	717,259	679,099
			工具、器具及び備品		5,256,446	5,537,269
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△4,614,069	△4,874,246
				工具、器具及び備品（純額）	642,376	663,022
			土地		2,946,443	3,028,278
			使用権資産		2,697,420	2,922,981
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△1,360,096	△1,920,807
				使用権資産（純額）	1,337,323	1,002,173
			建設仮勘定		525,379	280,553
			有形固定資産合計		7,860,751	7,913,487
		無形固定資産
			その他		261,790	300,355
			無形固定資産合計		261,790	300,355
		投資その他の資産
			投資有価証券		3,270	3,270
			繰延税金資産		2,574,131	2,738,110
			その他		1,423,398	1,740,540
			貸倒引当金		△6,936	△5,586
			投資その他の資産合計		3,993,863	4,476,334
		固定資産合計			12,116,405	12,690,177
	資産合計				41,636,820	45,495,290

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	3,997,574	3,603,194
		1年内返済予定の長期借入金	1,104,230	1,582,000
		リース債務	910,725	930,441
		未払法人税等	1,914,742	319,138
		賞与引当金	639,501	603,873
		契約負債	7,426,880	9,217,970
		その他	3,759,373	3,605,213
		流動負債合計	19,753,029	19,861,833
	固定負債
		長期借入金	1,397,021	4,641,826
		リース債務	3,144,175	2,532,579
		繰延税金負債	10,494	5,301
		退職給付に係る負債	567,787	570,628
		その他	996,075	415,145
		固定負債合計	6,115,553	8,165,481
	負債合計		25,868,582	28,027,315
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,019,161	10,019,161
		資本剰余金	199,447	199,447
		利益剰余金	4,301,428	5,391,413
		自己株式	△42	△42
		株主資本合計	14,519,994	15,609,979
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	1,198,904	1,816,801
		退職給付に係る調整累計額	8,300	155
		その他の包括利益累計額合計	1,207,204	1,816,956
	新株予約権		41,038	41,038
	純資産合計		15,768,237	17,467,974
負債純資産合計			41,636,820	45,495,290

2022年12月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			4,717,610	9,051,663
		受取手形及び売掛金			5,377,972	－
		受取手形、売掛金及び契約資産			－	7,606,304
		リース債権及びリース投資資産			510,598	587,345
		商品及び製品			4,245,335	7,412,575
		仕掛品			485,814	798,657
		原材料及び貯蔵品			1,899,223	2,536,034
		その他			1,423,288	1,700,834
		貸倒引当金			△127,293	△173,001
		流動資産合計			18,532,550	29,520,415
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		4,604,826	4,976,850
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△3,083,229	△3,284,882
				建物及び構築物（純額）	1,521,597	1,691,968
			機械装置及び運搬具		2,918,246	3,463,362
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△2,339,952	△2,746,102
				機械装置及び運搬具（純額）	578,294	717,259
			工具、器具及び備品		4,799,381	5,256,446
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△4,323,841	△4,614,069
				工具、器具及び備品（純額）	475,539	642,376
			土地		2,762,691	2,946,443
			使用権資産		1,324,264	2,697,420
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△886,905	△1,360,096
				使用権資産（純額）	437,358	1,337,323
			建設仮勘定		39,297	525,379
			有形固定資産合計		5,814,779	7,860,751
		無形固定資産
			その他		225,752	261,790
			無形固定資産合計		225,752	261,790
		投資その他の資産
			投資有価証券		3,270	3,270
			繰延税金資産		3,155,668	2,574,131
			その他		1,159,070	1,423,398
			貸倒引当金		△7,996	△6,936
			投資その他の資産合計		4,310,012	3,993,863
		固定資産合計			10,350,544	12,116,405
	資産合計				28,883,095	41,636,820

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	3,113,323	3,997,574
		短期借入金	1,300,000	－
		1年内返済予定の長期借入金	1,817,415	1,104,230
		リース債務	655,264	910,725
		未払法人税等	254,369	1,914,742
		賞与引当金	343,008	639,501
		前受収益	5,980,579	－
		契約負債	－	7,426,880
		その他	2,996,721	3,759,373
		流動負債合計	16,460,682	19,753,029
	固定負債
		長期借入金	2,516,437	1,397,021
		リース債務	2,519,460	3,144,175
		繰延税金負債	11,802	10,494
		退職給付に係る負債	635,571	567,787
		その他	537,683	996,075
		固定負債合計	6,220,956	6,115,553
	負債合計		22,681,639	25,868,582
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,019,161	10,019,161
		資本剰余金	199,447	199,447
		利益剰余金	△4,445,933	4,301,428
		自己株式	△42	△42
		株主資本合計	5,772,632	14,519,994
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	367,764	1,198,904
		退職給付に係る調整累計額	△3,879	8,300
		その他の包括利益累計額合計	363,884	1,207,204
	新株予約権		64,938	41,038
	純資産合計		6,201,455	15,768,237
負債純資産合計			28,883,095	41,636,820

2021年12月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			4,060,310	4,717,610
		受取手形及び売掛金			6,002,054	5,377,972
		リース債権及びリース投資資産			330,939	510,598
		商品及び製品			3,784,308	4,245,335
		仕掛品			324,013	485,814
		原材料及び貯蔵品			840,072	1,899,223
		その他			1,278,848	1,423,288
		貸倒引当金			△90,374	△127,293
		流動資産合計			16,530,171	18,532,550
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		4,142,170	4,604,826
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△2,774,752	△3,083,229
				建物及び構築物（純額）	1,367,417	1,521,597
			機械装置及び運搬具		2,575,625	2,918,246
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△2,058,805	△2,339,952
				機械装置及び運搬具（純額）	516,819	578,294
			工具、器具及び備品		4,513,852	4,799,381
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△4,121,855	△4,323,841
				工具、器具及び備品（純額）	391,996	475,539
			土地		2,675,125	2,762,691
			使用権資産		1,249,532	1,324,264
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△630,743	△886,905
				使用権資産（純額）	618,789	437,358
			建設仮勘定		121,296	39,297
			有形固定資産合計		5,691,444	5,814,779
		無形固定資産
			その他		251,131	225,752
			無形固定資産合計		251,131	225,752
		投資その他の資産
			投資有価証券		3,270	3,270
			繰延税金資産		2,315,165	3,155,668
			その他		988,539	1,159,070
			貸倒引当金		△9,196	△7,996
			投資その他の資産合計		3,297,778	4,310,012
		固定資産合計			9,240,354	10,350,544
	資産合計				25,770,526	28,883,095

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	2,126,106	3,113,323
		短期借入金	2,427,945	1,300,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,511,671	1,817,415
		未払費用	1,286,066	1,558,708
		リース債務	616,688	655,264
		未払法人税等	235,946	254,369
		賞与引当金	216,014	343,008
		前受収益	4,966,194	5,980,579
		その他	1,349,841	1,438,013
		流動負債合計	14,736,474	16,460,682
	固定負債
		長期借入金	2,817,395	2,516,437
		リース債務	2,712,204	2,519,460
		繰延税金負債	15,766	11,802
		退職給付に係る負債	622,278	635,571
		その他	529,002	537,683
		固定負債合計	6,696,647	6,220,956
	負債合計		21,433,122	22,681,639
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,014,121	10,019,161
		資本剰余金	194,407	199,447
		利益剰余金	△5,816,281	△4,445,933
		自己株式	△31	△42
		株主資本合計	4,392,216	5,772,632
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△136,265	367,764
		退職給付に係る調整累計額	△11,475	△3,879
		その他の包括利益累計額合計	△147,740	363,884
	新株予約権		92,928	64,938
	純資産合計		4,337,404	6,201,455
負債純資産合計			25,770,526	28,883,095

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。