多摩川ホールディングス(6838)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年4月30日

(単位：千円)
	移行日 (2024年11月１日)	前連結会計年度 (2025年10月31日)	当中間連結会計期間 (2026年４月30日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	1,601,846	1,221,909	3,795,285
営業債権及びその他の債権	1,218,001	2,021,210	1,537,771
棚卸資産	2,390,942	2,752,744	2,573,516
その他の流動資産	208,853	190,203	200,258
流動資産合計	5,419,643	6,186,068	8,106,831

非流動資産
有形固定資産	3,611,011	3,774,528	3,685,461
使用権資産	254,781	221,657	191,156
無形資産	39,170	25,607	27,982
投資不動産	221,787	221,787	221,787
その他の金融資産	348,566	839,540	2,479,418
繰延税金資産	73,128	118,576	99,918
その他の非流動資産	326,428	300,150	303,980
非流動資産合計	4,874,874	5,501,847	7,009,705
資産合計	10,294,518	11,687,915	15,116,537

(単位：千円)
	移行日 (2024年11月１日)	前連結会計年度 (2025年10月31日)	当中間連結会計期間 (2026年４月30日)
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	630,788	793,176	792,664
借入金	865,479	861,382	671,581
リース負債	77,930	47,350	37,011
未払法人所得税	3,794	101,879	183,305
引当金	64,247	127,267	70,683
その他の流動負債	382,730	547,339	472,285
流動負債合計	2,024,971	2,478,396	2,227,531

非流動負債
借入金	2,762,393	2,845,417	2,667,298
リース負債	194,867	186,668	169,078
退職給付に係る負債	349,203	391,802	383,190
引当金	54,429	54,924	42,911
繰延税金負債	20,870	97,287	376,007
その他の非流動負債	160,390	133,901	130,123
非流動負債合計	3,542,154	3,710,002	3,768,610
負債合計	5,567,125	6,188,399	5,996,142
資本
資本金	2,700,375	2,710,814	3,560,439
資本剰余金	1,724,906	1,715,124	2,525,202
利益剰余金	364,588	1,017,417	2,879,297
自己株式	△61,394	△61,394	△61,394
その他の資本の構成要素	△1,084	117,553	216,849
親会社の所有者に帰属する持分合計	4,727,392	5,499,516	9,120,394
資本合計	4,727,392	5,499,516	9,120,394
負債及び資本合計	10,294,518	11,687,915	15,116,537

2025年4月30日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年10月31日)	当中間連結会計期間 (2025年４月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,736,210	1,573,351
		受取手形、売掛金及び契約資産			1,325,148	1,739,911
		商品及び製品			419,512	408,664
		仕掛品			1,042,273	1,393,750
		原材料及び貯蔵品			794,858	823,982
		前渡金			25,623	33,114
		その他			172,046	147,220
		貸倒引当金			△35,142	△35,338
		流動資産合計			5,480,530	6,084,657
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		556,831	570,682
				減価償却累計額	△427,803	△440,016
				建物及び構築物（純額）	129,027	130,665
			機械装置及び運搬具		2,752,039	2,777,398
				減価償却累計額	△181,970	△218,278
				機械装置及び運搬具（純額）	2,570,069	2,559,120
			工具、器具及び備品		1,282,715	1,364,261
				減価償却累計額	△1,000,538	△1,061,032
				工具、器具及び備品（純額）	282,177	303,229
			土地		503,175	510,461
			建設仮勘定		139,856	167,215
			有形固定資産合計		3,624,306	3,670,691
		無形固定資産
			営業権		5,539	5,402
			ソフトウエア		33,576	26,268
			その他		0	0
			無形固定資産合計		39,116	31,670
		投資その他の資産
			投資有価証券		229,627	249,771
			長期貸付金		50,000	50,000
			繰延税金資産		34,709	48,273
			その他		379,822	382,526
			投資その他の資産合計		694,158	730,572
		固定資産合計			4,357,581	4,432,935
	繰延資産
		株式交付費			3,470	2,266
		開業費			831	891
		創立費			148	148
		繰延資産合計			4,451	3,306
	資産合計				9,842,562	10,520,899

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年10月31日)	当中間連結会計期間 (2025年４月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	475,500	737,732
		短期借入金	560,992	506,083
		１年内返済予定の長期借入金	304,554	290,164
		リース債務	6,804	5,114
		未払金	273,532	154,059
		未払法人税等	23,385	65,112
		契約負債	30,076	41,777
		前受金	13,048	13,088
		賞与引当金	68,000	104,790
		製品保証引当金	64,247	60,324
		その他	92,609	69,726
		流動負債合計	1,912,752	2,047,974
	固定負債
		長期借入金	2,762,325	3,027,429
		リース債務	11,210	9,484
		繰延税金負債	824	20,186
		退職給付に係る負債	297,084	304,746
		資産除去債務	13,216	13,216
		その他	160,390	141,159
		固定負債合計	3,245,052	3,516,223
	負債合計		5,157,805	5,564,198
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,700,375	2,710,814
		資本剰余金	1,807,896	1,798,855
		利益剰余金	233,574	422,194
		自己株式	△61,394	△61,394
		株主資本合計	4,680,452	4,870,470
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△19,644	△6,239
		為替換算調整勘定	15,104	84,366
		その他の包括利益累計額合計	△4,540	78,126
	新株予約権		8,845	8,103
	純資産合計		4,684,756	4,956,700
負債純資産合計			9,842,562	10,520,899

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,055,068	1,130,218
		受取手形、売掛金及び契約資産			1,371,660	1,068,968
		商品及び製品			2,208,403	2,431,799
		仕掛品			999,891	1,763,702
		原材料及び貯蔵品			843,908	872,266
		前渡金			83,993	81,742
		その他			353,946	287,660
		貸倒引当金			△28,607	△29,925
		流動資産合計			6,888,266	7,606,432
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		553,616	563,546
				減価償却累計額	△399,192	△414,085
				建物及び構築物（純額）	154,423	149,461
			機械装置及び運搬具		418,077	432,721
				減価償却累計額	△207,331	△221,021
				機械装置及び運搬具（純額）	210,745	211,699
			工具、器具及び備品		1,088,975	1,119,689
				減価償却累計額	△863,189	△916,033
				工具、器具及び備品（純額）	225,785	203,655
			土地		298,130	298,130
			建設仮勘定		0	14,051
			有形固定資産合計		889,085	876,997
		無形固定資産
			営業権		5,539	5,402
			ソフトウエア		51,519	44,979
			その他		0	0
			無形固定資産合計		57,059	50,381
		投資その他の資産
			投資有価証券		356,541	293,475
			長期貸付金		50,000	50,000
			繰延税金資産		109,069	92,539
			その他		283,615	285,070
			投資その他の資産合計		799,226	721,085
		固定資産合計			1,745,371	1,648,464
	繰延資産
		株式交付費			1,984	5,073
		開業費			671	716
		繰延資産合計			2,656	5,790
	資産合計				8,636,293	9,260,687

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	591,995	455,421
		短期借入金	270,332	454,612
		１年内償還予定の社債	100,000	100,000
		１年内返済予定の長期借入金	279,298	375,034
		リース債務	4,822	4,860
		未払金	90,575	129,939
		未払法人税等	21,275	12,476
		契約負債	67,510	20,071
		前受金	23,009	18,431
		賞与引当金	47,981	40,272
		製品保証引当金	48,386	48,002
		その他	72,257	62,294
		流動負債合計	1,617,444	1,721,418
	固定負債
		長期借入金	1,566,520	2,217,195
		リース債務	8,810	6,447
		退職給付に係る負債	277,579	279,986
		資産除去債務	13,127	13,127
		その他	150,664	161,023
		固定負債合計	2,016,703	2,677,780
	負債合計		3,634,147	4,399,198
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,535,100	2,635,889
		資本剰余金	1,692,213	1,762,940
		利益剰余金	790,618	405,023
		自己株式	△61,394	△61,394
		株主資本合計	4,956,537	4,742,458
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△45,035	△25,200
		為替換算調整勘定	77,159	132,977
		その他の包括利益累計額合計	32,124	107,777
	新株予約権		11,767	9,528
	非支配株主持分		1,716	1,724
	純資産合計		5,002,146	4,861,488
負債純資産合計			8,636,293	9,260,687

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。