多摩川ホールディングス(6838)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2024年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,210,571

1,736,210

受取手形、売掛金及び契約資産

1,781,193

1,325,148

商品及び製品

3,042,172

419,512

仕掛品

1,074,378

1,042,273

原材料及び貯蔵品

853,874

794,858

前渡金

22,185

25,623

その他

166,620

172,046

貸倒引当金

△30,075

△35,142

流動資産合計

8,120,921

5,480,530

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

547,300

556,831

減価償却累計額

△423,476

△427,803

建物及び構築物（純額）

123,824

129,027

機械装置及び運搬具

394,147

2,752,039

減価償却累計額

△198,293

△181,970

機械装置及び運搬具（純額）

195,853

2,570,069

工具、器具及び備品

1,144,095

1,282,715

減価償却累計額

△965,700

△1,000,538

工具、器具及び備品（純額）

178,394

282,177

土地

298,130

503,175

建設仮勘定

22,435

139,856

有形固定資産合計

818,639

3,624,306

無形固定資産

営業権

5,539

5,539

ソフトウエア

38,399

33,576

その他

0

0

無形固定資産合計

43,939

39,116

投資その他の資産

投資有価証券

272,857

229,627

長期貸付金

50,000

50,000

繰延税金資産

17,751

34,709

その他

243,939

379,822

投資その他の資産合計

584,548

694,158

固定資産合計

1,447,126

4,357,581

繰延資産

株式交付費

4,999

3,470

開業費

761

831

創立費

266

148

繰延資産合計

6,028

4,451

資産合計

9,574,075

9,842,562

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2024年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

467,184

475,500

短期借入金

440,193

560,992

１年内返済予定の長期借入金

283,349

304,554

リース債務

4,899

6,804

未払金

167,970

273,532

未払法人税等

33,612

23,385

契約負債

21,743

30,076

前受金

17,080

13,048

賞与引当金

113,887

68,000

製品保証引当金

58,761

64,247

その他

129,260

92,609

流動負債合計

1,737,944

1,912,752

固定負債

長期借入金

2,486,586

2,762,325

リース債務

3,949

11,210

繰延税金負債

1,130

824

退職給付に係る負債

284,828

297,084

資産除去債務

13,171

13,216

その他

157,929

160,390

固定負債合計

2,947,596

3,245,052

負債合計

4,685,541

5,157,805

純資産の部

株主資本

資本金

2,700,375

2,700,375

資本剰余金

1,827,426

1,807,896

利益剰余金

347,267

233,574

自己株式

△61,394

△61,394

株主資本合計

4,813,675

4,680,452

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△48,558

△19,644

為替換算調整勘定

114,512

15,104

その他の包括利益累計額合計

65,954

△4,540

新株予約権

8,905

8,845

純資産合計

4,888,534

4,684,756

負債純資産合計

9,574,075

9,842,562

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,055,068

1,210,571

受取手形、売掛金及び契約資産

1,371,660

1,781,193

商品及び製品

2,208,403

3,042,172

仕掛品

999,891

1,074,378

原材料及び貯蔵品

843,908

853,874

前渡金

83,993

22,185

その他

353,946

166,620

貸倒引当金

△28,607

△30,075

流動資産合計

6,888,266

8,120,921

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

553,616

547,300

減価償却累計額

△399,192

△423,476

建物及び構築物（純額）

154,423

123,824

機械装置及び運搬具

418,077

394,147

減価償却累計額

△207,331

△198,293

機械装置及び運搬具（純額）

210,745

195,853

工具、器具及び備品

1,088,975

1,144,095

減価償却累計額

△863,189

△965,700

工具、器具及び備品（純額）

225,785

178,394

土地

298,130

298,130

建設仮勘定

0

22,435

有形固定資産合計

889,085

818,639

無形固定資産

営業権

5,539

5,539

ソフトウエア

51,519

38,399

その他

0

0

無形固定資産合計

57,059

43,939

投資その他の資産

投資有価証券

356,541

272,857

長期貸付金

50,000

50,000

繰延税金資産

109,069

17,751

その他

283,615

243,939

投資その他の資産合計

799,226

584,548

固定資産合計

1,745,371

1,447,126

繰延資産

株式交付費

1,984

4,999

開業費

671

761

創立費

－

266

繰延資産合計

2,656

6,028

資産合計

8,636,293

9,574,075

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

591,995

467,184

短期借入金

270,332

427,043

１年内償還予定の社債

100,000

－

１年内返済予定の長期借入金

279,298

271,052

リース債務

4,822

4,899

未払金

90,575

167,970

未払法人税等

21,275

33,612

契約負債

67,510

18,680

前受金

23,009

20,143

賞与引当金

47,981

113,887

製品保証引当金

48,386

58,761

その他

72,257

129,260

流動負債合計

1,617,444

1,712,497

固定負債

長期借入金

1,566,520

2,512,033

リース債務

8,810

3,949

繰延税金負債

－

1,130

退職給付に係る負債

277,579

284,828

資産除去債務

13,127

13,171

その他

150,664

157,929

固定負債合計

2,016,703

2,973,043

負債合計

3,634,147

4,685,541

純資産の部

株主資本

資本金

2,535,100

2,700,375

資本剰余金

1,692,213

1,827,426

利益剰余金

790,618

347,267

自己株式

△61,394

△61,394

株主資本合計

4,956,537

4,813,675

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△45,035

△48,558

為替換算調整勘定

77,159

114,512

その他の包括利益累計額合計

32,124

65,954

新株予約権

11,767

8,905

非支配株主持分

1,716

－

純資産合計

5,002,146

4,888,534

負債純資産合計

8,636,293

9,574,075