多摩川ホールディングス(6838)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年7月31日

(単位：千円)
	移行日 (2024年11月１日)	前連結会計年度 (2025年10月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年７月31日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	1,601,846	1,221,909	4,747,921
営業債権及びその他の債権	1,218,001	2,021,210	746,140
棚卸資産	2,390,942	2,752,744	2,738,439
その他の流動資産	208,853	190,203	254,466
流動資産合計	5,419,643	6,186,068	8,486,966

非流動資産
有形固定資産	3,611,011	3,774,528	4,646,839
使用権資産	254,781	221,657	181,913
無形資産	39,170	25,607	26,491
投資不動産	221,787	221,787	221,787
その他の金融資産	348,566	839,540	2,477,917
繰延税金資産	73,128	118,576	111,546
その他の非流動資産	326,428	300,150	302,936
非流動資産合計	4,874,874	5,501,847	7,969,433
資産合計	10,294,518	11,687,915	16,456,400

(単位：千円)
	移行日 (2024年11月１日)	前連結会計年度 (2025年10月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年７月31日)
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	630,788	793,176	712,555
借入金	865,479	861,382	1,199,371
リース負債	77,930	47,350	34,215
未払法人所得税	3,794	101,879	136,267
引当金	64,247	127,267	66,834
その他の流動負債	382,730	547,339	781,752
流動負債合計	2,024,971	2,478,396	2,930,996

非流動負債
借入金	2,762,393	2,845,417	2,915,397
リース負債	194,867	186,668	162,816
退職給付に係る負債	349,203	391,802	383,675
引当金	54,429	54,924	42,911
繰延税金負債	20,870	97,287	374,425
その他の非流動負債	160,390	133,901	140,948
非流動負債合計	3,542,154	3,710,002	4,020,176
負債合計	5,567,125	6,188,399	6,951,173
資本
資本金	2,700,375	2,710,814	3,688,576
資本剰余金	1,724,906	1,715,124	2,652,609
利益剰余金	364,588	1,017,417	2,997,937
自己株式	△61,394	△61,394	△61,394
その他の資本の構成要素	△1,084	117,553	227,498
親会社の所有者に帰属する持分合計	4,727,392	5,499,516	9,505,227
資本合計	4,727,392	5,499,516	9,505,227
負債及び資本合計	10,294,518	11,687,915	16,456,400

2025年7月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年10月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,736,210	1,301,661
		受取手形、売掛金及び契約資産			1,325,148	1,893,036
		商品及び製品			419,512	374,392
		仕掛品			1,042,273	1,453,203
		原材料及び貯蔵品			794,858	783,425
		前渡金			25,623	59,012
		その他			172,046	175,653
		貸倒引当金			△35,142	△35,264
		流動資産合計			5,480,530	6,005,121
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		556,831	569,001
				減価償却累計額	△427,803	△442,826
				建物及び構築物（純額）	129,027	126,175
			機械装置及び運搬具		2,752,039	2,773,314
				減価償却累計額	△181,970	△239,025
				機械装置及び運搬具（純額）	2,570,069	2,534,288
			工具、器具及び備品		1,282,715	1,362,921
				減価償却累計額	△1,000,538	△1,093,154
				工具、器具及び備品（純額）	282,177	269,766
			土地		503,175	510,461
			建設仮勘定		139,856	248,766
			有形固定資産合計		3,624,306	3,689,457
		無形固定資産
			営業権		5,539	5,333
			ソフトウエア		33,576	24,016
			その他		0	0
			無形固定資産合計		39,116	29,349
		投資その他の資産
			投資有価証券		229,627	394,042
			長期貸付金		50,000	50,000
			繰延税金資産		34,709	48,273
			その他		379,822	370,628
			投資その他の資産合計		694,158	862,944
		固定資産合計			4,357,581	4,581,751
	繰延資産
		株式交付費			3,470	1,692
		開業費			831	921
		創立費			148	148
		繰延資産合計			4,451	2,762
	資産合計				9,842,562	10,589,635

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年10月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年７月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	475,500	722,155
		短期借入金	560,992	488,616
		１年内返済予定の長期借入金	304,554	294,584
		リース債務	6,804	4,082
		未払金	273,532	141,414
		未払法人税等	23,385	63,760
		契約負債	30,076	30,318
		前受金	13,048	11,413
		賞与引当金	68,000	57,476
		製品保証引当金	64,247	158,827
		その他	92,609	124,214
		流動負債合計	1,912,752	2,096,863
	固定負債
		長期借入金	2,762,325	2,955,967
		リース債務	11,210	8,724
		繰延税金負債	824	20,946
		退職給付に係る負債	297,084	307,625
		資産除去債務	13,216	13,216
		その他	160,390	137,623
		固定負債合計	3,245,052	3,444,104
	負債合計		5,157,805	5,540,967
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,700,375	2,710,814
		資本剰余金	1,807,896	1,798,855
		利益剰余金	233,574	419,716
		自己株式	△61,394	△61,394
		株主資本合計	4,680,452	4,867,993
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△19,644	136,646
		為替換算調整勘定	15,104	35,924
		その他の包括利益累計額合計	△4,540	172,571
	新株予約権		8,845	8,103
	純資産合計		4,684,756	5,048,668
負債純資産合計			9,842,562	10,589,635

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,055,068	1,228,030
		受取手形、売掛金及び契約資産			1,371,660	1,302,853
		商品及び製品			2,208,403	3,181,446
		仕掛品			999,891	1,252,212
		原材料及び貯蔵品			843,908	912,862
		前渡金			83,993	45,380
		その他			353,946	212,573
		貸倒引当金			△28,607	△29,288
		流動資産合計			6,888,266	8,106,071
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		553,616	558,674
				減価償却累計額	△399,192	△416,112
				建物及び構築物（純額）	154,423	142,561
			機械装置及び運搬具		418,077	394,147
				減価償却累計額	△207,331	△189,739
				機械装置及び運搬具（純額）	210,745	204,407
			工具、器具及び備品		1,088,975	1,117,938
				減価償却累計額	△863,189	△934,399
				工具、器具及び備品（純額）	225,785	183,538
			土地		298,130	298,130
			建設仮勘定		0	13,322
			有形固定資産合計		889,085	841,961
		無形固定資産
			営業権		5,539	5,333
			ソフトウエア		51,519	40,967
			その他		0	0
			無形固定資産合計		57,059	46,300
		投資その他の資産
			投資有価証券		356,541	264,845
			長期貸付金		50,000	50,000
			繰延税金資産		109,069	92,665
			その他		283,615	279,116
			投資その他の資産合計		799,226	686,627
		固定資産合計			1,745,371	1,574,889
	繰延資産
		株式交付費			1,984	5,779
		開業費			671	739
		創立費			－	278
		繰延資産合計			2,656	6,797
	資産合計				8,636,293	9,687,758

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	591,995	513,751
		短期借入金	270,332	443,338
		１年内償還予定の社債	100,000	100,000
		１年内返済予定の長期借入金	279,298	377,625
		リース債務	4,822	4,880
		未払金	90,575	153,158
		未払法人税等	21,275	23,392
		契約負債	67,510	64,256
		前受金	23,009	14,262
		賞与引当金	47,981	24,072
		製品保証引当金	48,386	49,161
		その他	72,257	70,968
		流動負債合計	1,617,444	1,838,867
	固定負債
		長期借入金	1,566,520	2,581,864
		リース債務	8,810	5,203
		退職給付に係る負債	277,579	280,619
		資産除去債務	13,127	13,127
		その他	150,664	157,248
		固定負債合計	2,016,703	3,038,062
	負債合計		3,634,147	4,876,930
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,535,100	2,635,889
		資本剰余金	1,692,213	1,762,940
		利益剰余金	790,618	396,581
		自己株式	△61,394	△61,394
		株主資本合計	4,956,537	4,734,016
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△45,035	△43,238
		為替換算調整勘定	77,159	107,040
		その他の包括利益累計額合計	32,124	63,801
	新株予約権		11,767	10,069
	非支配株主持分		1,716	2,939
	純資産合計		5,002,146	4,810,827
負債純資産合計			8,636,293	9,687,758

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。