日本フェンオール(6870)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,316,751

6,819,624

受取手形及び売掛金

2,037,864

1,782,615

電子記録債権

1,219,146

1,330,956

完成工事未収入金及び契約資産

1,766,471

1,344,241

有価証券

－

502,444

製品

527,609

727,770

仕掛品

425,536

314,936

原材料

1,543,158

1,796,717

その他

115,249

210,768

貸倒引当金

△3,899

△3,899

流動資産合計

13,947,889

14,826,175

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

556,090

556,036

機械装置及び運搬具（純額）

108,773

109,958

土地

416,718

416,718

建設仮勘定

39,525

51,020

その他（純額）

133,753

158,183

有形固定資産合計

1,254,861

1,291,918

無形固定資産

のれん

926,590

810,766

ソフトウエア

161,828

135,898

その他

7,096

6,221

無形固定資産合計

1,095,515

952,886

投資その他の資産

投資有価証券

2,015,209

1,670,353

繰延税金資産

338,594

188,221

その他

484,005

166,563

貸倒引当金

△322,747

△20,650

投資その他の資産合計

2,515,062

2,004,488

固定資産合計

4,865,439

4,249,293

資産合計

18,813,328

19,075,468

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

1,841,883

1,872,503

工事未払金

427,671

563,035

短期借入金

550,000

600,000

１年内返済予定の長期借入金

295,920

295,920

未払法人税等

206,922

89,465

契約負債

466,655

460,449

製品保証引当金

119,972

315,712

その他

578,551

520,275

流動負債合計

4,487,576

4,717,361

固定負債

長期借入金

936,220

640,300

退職給付に係る負債

330,053

232,376

役員株式給付引当金

7,124

6,658

資産除去債務

23,852

23,852

製品改修関連損失引当金

696,800

759,607

その他

18,883

15,118

固定負債合計

2,012,935

1,677,914

負債合計

6,500,512

6,395,275

純資産の部

株主資本

資本金

996,600

996,600

資本剰余金

1,460,517

1,460,517

利益剰余金

9,340,161

9,329,785

自己株式

△416,416

△413,653

株主資本合計

11,380,862

11,373,249

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

531,606

785,366

為替換算調整勘定

418,441

481,633

退職給付に係る調整累計額

△18,093

39,942

その他の包括利益累計額合計

931,954

1,306,943

純資産合計

12,312,816

12,680,192

負債純資産合計

18,813,328

19,075,468

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,890,468

6,316,751

受取手形及び売掛金

1,857,839

2,037,864

電子記録債権

1,127,686

1,219,146

完成工事未収入金

1,348,169

－

完成工事未収入金及び契約資産

－

1,766,471

製品

642,541

527,609

仕掛品

255,330

425,536

原材料

1,268,776

1,543,158

未成工事支出金

530,955

－

その他

68,758

115,249

貸倒引当金

△3,899

△3,899

流動資産合計

13,986,627

13,947,889

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

355,110

556,090

機械装置及び運搬具（純額）

110,203

108,773

土地

400,659

416,718

建設仮勘定

90,741

39,525

その他（純額）

154,403

133,753

有形固定資産合計

1,111,118

1,254,861

無形固定資産

のれん

1,042,414

926,590

ソフトウエア

131,716

161,828

ソフトウエア仮勘定

12,700

－

その他

9,017

7,096

無形固定資産合計

1,195,847

1,095,515

投資その他の資産

投資有価証券

2,159,505

2,015,209

繰延税金資産

74,258

338,594

その他

496,035

484,005

貸倒引当金

△337,286

△322,747

投資その他の資産合計

2,392,513

2,515,062

固定資産合計

4,699,479

4,865,439

資産合計

18,686,106

18,813,328

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

2,035,756

1,841,883

工事未払金

420,064

427,671

短期借入金

550,000

550,000

１年内償還予定の社債

36,000

－

１年内返済予定の長期借入金

295,920

295,920

未払法人税等

279,590

206,922

未成工事受入金

455,015

－

契約負債

－

466,655

製品保証引当金

－

119,972

製品改修関連損失引当金

459,187

－

その他

589,763

578,551

流動負債合計

5,121,297

4,487,576

固定負債

長期借入金

1,232,140

936,220

退職給付に係る負債

334,681

330,053

役員株式給付引当金

11,588

7,124

資産除去債務

23,852

23,852

繰延税金負債

3,267

－

製品改修関連損失引当金

－

696,800

その他

37,285

18,883

固定負債合計

1,642,815

2,012,935

負債合計

6,764,112

6,500,512

純資産の部

株主資本

資本金

996,600

996,600

資本剰余金

1,460,517

1,460,517

利益剰余金

8,892,891

9,340,161

自己株式

△425,781

△416,416

株主資本合計

10,924,227

11,380,862

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

746,825

531,606

為替換算調整勘定

228,696

418,441

退職給付に係る調整累計額

22,245

△18,093

その他の包括利益累計額合計

997,766

931,954

純資産合計

11,921,994

12,312,816

負債純資産合計

18,686,106

18,813,328