ソフィアホールディングス(6942)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

(単位：千円)
	前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	2,145,172	2,052,486
営業債権及びその他の債権	1,295,969	1,288,479
棚卸資産	483,687	495,444
未収法人所得税	87,859	88,514
その他の金融資産	97	43
その他の流動資産	16,289	26,456
流動資産合計	4,029,075	3,951,424
非流動資産
有形固定資産	350,277	346,846
使用権資産	530,743	506,650
のれん	1,838,419	1,838,419
無形資産	12,166	10,536
その他の金融資産	153,709	152,178
繰延税金資産	278,566	268,927
その他の非流動資産	27,638	25,344
非流動資産合計	3,191,521	3,148,902
資産合計	7,220,596	7,100,326

(単位：千円)
	前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	1,881,564	1,890,027
借入金	479,960	468,810
リース負債	127,391	122,889
未払法人所得税	20,463	41,544
引当金	57,456	57,417
その他の金融負債	20	12
その他の流動負債	86,969	88,175
流動負債合計	2,653,826	2,668,877
非流動負債
借入金	880,536	763,242
リース負債	603,159	574,179
引当金	66,845	66,964
その他の金融負債	9,756	9,586
繰延税金負債	80	80
その他の非流動負債	12,062	12,016
非流動負債合計	1,572,440	1,426,069
負債合計	4,226,266	4,094,947
資本
資本金	2,065,855	2,065,855
資本剰余金	11,621	11,621
利益剰余金	979,129	990,179
自己株式	△62,276	△62,276
親会社の所有者に帰属する持分合計	2,994,329	3,005,379
資本合計	2,994,329	3,005,379
負債及び資本合計	7,220,596	7,100,326

2024年6月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,956,565	2,967,782
		受取手形、売掛金及び契約資産			1,257,596	1,143,959
		商品及び製品			508,990	533,854
		その他			229,226	181,149
		貸倒引当金			△26,914	△26,845
		流動資産合計			4,925,465	4,799,900
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		469,232	469,232
				減価償却累計額	△345,954	△348,928
				建物及び構築物（純額）	123,277	120,304
			土地		183,012	183,012
			その他		455,267	449,205
				減価償却累計額	△420,760	△421,296
				その他（純額）	34,507	27,909
			有形固定資産合計		340,797	331,226
		無形固定資産
			のれん		2,341,039	2,222,624
			ソフトウエア		10,089	8,949
			その他		2,142	2,141
			無形固定資産合計		2,353,271	2,233,716
		投資その他の資産
			長期貸付金		63,558	62,062
			繰延税金資産		39,987	32,797
			敷金及び保証金		124,467	99,077
			その他		19,957	18,489
			貸倒引当金		△25,993	△25,142
			投資その他の資産合計		221,977	187,284
		固定資産合計			2,916,046	2,752,227
	資産合計				7,841,512	7,552,127

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,732,312	1,507,145
		短期借入金	100,000	100,000
		1年内返済予定の長期借入金	780,033	715,233
		1年内償還予定の社債	35,000	21,000
		未払金	140,247	158,491
		未払法人税等	132,190	53,413
		賞与引当金	5,016	8,658
		株主優待引当金	35,000	6,929
		その他	136,711	150,957
		流動負債合計	3,096,511	2,721,829
	固定負債
		長期借入金	1,573,907	1,445,301
		繰延税金負債	726	345
		退職給付に係る負債	8,134	8,150
		その他	52,246	18,519
		固定負債合計	1,635,014	1,472,317
	負債合計		4,731,526	4,194,146
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,949,835	3,015,761
		資本剰余金	1,244,723	1,310,648
		利益剰余金	△1,023,639	△906,609
		自己株式	△62,244	△62,253
		株主資本合計	3,108,675	3,357,546
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△171	434
		その他の包括利益累計額合計	△171	434
	新株予約権		1,482	－
	純資産合計		3,109,986	3,357,980
負債純資産合計			7,841,512	7,552,127

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,017,889	1,894,318
		受取手形、売掛金及び契約資産			1,265,696	1,238,605
		商品及び製品			492,830	521,866
		その他			209,926	175,504
		貸倒引当金			△1,025	△1,323
		流動資産合計			3,985,318	3,828,971
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		451,902	449,577
				減価償却累計額	△324,338	△326,163
				建物及び構築物（純額）	127,563	123,413
			土地		183,012	183,012
			リース資産		9,486	－
				減価償却累計額	△9,486	－
				リース資産（純額）	－	－
			その他		451,937	464,138
				減価償却累計額	△399,627	△400,175
				その他（純額）	52,310	63,963
			有形固定資産合計		362,886	370,389
		無形固定資産
			のれん		2,753,966	2,665,276
			ソフトウエア		14,194	14,049
			その他		2,224	2,146
			無形固定資産合計		2,770,385	2,681,472
		投資その他の資産
			長期貸付金		69,048	67,707
			繰延税金資産		87,561	77,620
			敷金及び保証金		128,085	124,368
			その他		29,763	25,037
			貸倒引当金		△28,903	△28,207
			投資その他の資産合計		285,555	266,526
		固定資産合計			3,418,827	3,318,388
	資産合計				7,404,146	7,147,360

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,719,944	1,648,459
		短期借入金	100,000	100,000
		1年内返済予定の長期借入金	730,003	761,510
		1年内償還予定の社債	57,200	42,600
		リース債務	350	－
		未払金	132,477	140,915
		未払法人税等	76,189	30,804
		賞与引当金	5,967	10,143
		その他	93,604	103,537
		流動負債合計	2,915,738	2,837,969
	固定負債
		社債	35,000	21,000
		長期借入金	2,353,940	2,163,414
		繰延税金負債	611	454
		退職給付に係る負債	5,502	5,269
		その他	67,418	67,566
		固定負債合計	2,462,472	2,257,706
	負債合計		5,378,210	5,095,676
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,358,000	2,358,000
		資本剰余金	652,887	652,887
		利益剰余金	△922,749	△897,000
		自己株式	△62,202	△62,202
		株主資本合計	2,025,935	2,051,684
	純資産合計		2,025,935	2,051,684
負債純資産合計			7,404,146	7,147,360

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。