ソフィアホールディングス(6942)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年3月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,017,889	2,956,565
		売掛金			1,253,782	1,250,360
		契約資産			11,913	7,236
		商品及び製品			492,830	508,990
		その他			209,926	229,226
		貸倒引当金			△1,025	△26,914
		流動資産合計			3,985,318	4,925,465
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		451,902	469,232
				減価償却累計額	△324,338	△345,954
				建物及び構築物（純額）	127,563	123,277
			土地		183,012	183,012
			その他		461,423	455,267
				減価償却累計額	△409,113	△420,760
				その他（純額）	52,310	34,507
			有形固定資産合計		362,886	340,797
		無形固定資産
			のれん		2,753,966	2,341,039
			ソフトウエア		14,194	10,089
			その他		2,224	2,142
			無形固定資産合計		2,770,385	2,353,271
		投資その他の資産
			長期貸付金		69,048	63,558
			繰延税金資産		87,561	39,987
			敷金及び保証金		128,085	124,467
			その他		29,763	19,957
			貸倒引当金		△28,903	△25,993
			投資その他の資産合計		285,555	221,977
		固定資産合計			3,418,827	2,916,046
	資産合計				7,404,146	7,841,512

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,719,944	1,732,312
		短期借入金	100,000	100,000
		1年内返済予定の長期借入金	730,003	780,033
		1年内償還予定の社債	57,200	35,000
		リース債務	350	－
		未払金	132,477	140,247
		未払法人税等	76,189	132,190
		契約負債	20,005	20,310
		賞与引当金	5,967	5,016
		株主優待引当金	－	35,000
		資産除去債務	－	24,816
		その他	73,599	91,583
		流動負債合計	2,915,738	3,096,511
	固定負債
		社債	35,000	－
		長期借入金	2,353,940	1,573,907
		繰延税金負債	611	726
		退職給付に係る負債	5,502	8,134
		その他	67,418	52,246
		固定負債合計	2,462,472	1,635,014
	負債合計		5,378,210	4,731,526
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,358,000	2,949,835
		資本剰余金	652,887	1,244,723
		利益剰余金	△922,749	△1,023,639
		自己株式	△62,202	△62,244
		株主資本合計	2,025,935	3,108,675
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	－	△171
		その他の包括利益累計額合計	－	△171
	新株予約権		－	1,482
	純資産合計		2,025,935	3,109,986
負債純資産合計			7,404,146	7,841,512

2023年3月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,339,050	2,017,889
		売掛金			1,596,644	1,253,782
		契約資産			11,394	11,913
		商品及び製品			481,833	492,830
		その他			122,430	209,926
		貸倒引当金			△131	△1,025
		流動資産合計			4,551,223	3,985,318
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		442,651	451,902
				減価償却累計額	△306,536	△324,338
				建物及び構築物（純額）	136,115	127,563
			土地		183,012	183,012
			リース資産		25,005	9,486
				減価償却累計額	△25,005	△9,486
				リース資産（純額）	－	－
			その他		462,523	451,937
				減価償却累計額	△379,276	△399,627
				その他（純額）	83,247	52,310
			有形固定資産合計		402,374	362,886
		無形固定資産
			のれん		3,215,882	2,753,966
			ソフトウエア		12,056	14,194
			その他		6,829	2,224
			無形固定資産合計		3,234,768	2,770,385
		投資その他の資産
			長期貸付金		74,400	69,048
			繰延税金資産		192,762	87,561
			敷金及び保証金		124,332	128,085
			その他		46,954	29,763
			貸倒引当金		△31,675	△28,903
			投資その他の資産合計		406,774	285,555
		固定資産合計			4,043,917	3,418,827
	資産合計				8,595,140	7,404,146

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	2,147,289	1,719,944
		短期借入金	100,000	100,000
		1年内返済予定の長期借入金	823,763	730,003
		1年内償還予定の社債	57,200	57,200
		リース債務	2,326	350
		未払金	169,340	132,477
		未払法人税等	104,894	76,189
		契約負債	25,257	20,005
		賞与引当金	6,727	5,967
		その他	94,153	73,599
		流動負債合計	3,530,952	2,915,738
	固定負債
		社債	92,200	35,000
		長期借入金	2,894,352	2,353,940
		リース債務	350	－
		繰延税金負債	331	611
		退職給付に係る負債	4,392	5,502
		その他	67,730	67,418
		固定負債合計	3,059,356	2,462,472
	負債合計		6,590,309	5,378,210
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,358,000	2,358,000
		資本剰余金	652,887	652,887
		利益剰余金	△943,859	△922,749
		自己株式	△62,196	△62,202
		株主資本合計	2,004,831	2,025,935
	純資産合計		2,004,831	2,025,935
負債純資産合計			8,595,140	7,404,146

2022年3月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年３月31日)	当連結会計年度 (2022年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,117,609	2,339,050
		受取手形及び売掛金			1,537,489	－
		売掛金			－	1,596,644
		契約資産			－	11,394
		商品及び製品			512,035	481,833
		その他			56,822	122,430
		貸倒引当金			△413	△131
		流動資産合計			4,223,542	4,551,223
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		417,359	442,651
				減価償却累計額	△284,422	△306,536
				建物及び構築物（純額）	132,936	136,115
			土地		133,512	183,012
			リース資産		63,532	25,005
				減価償却累計額	△62,141	△25,005
				リース資産（純額）	1,390	－
			その他		466,518	462,523
				減価償却累計額	△411,240	△379,276
				その他（純額）	55,278	83,247
			有形固定資産合計		323,117	402,374
		無形固定資産
			のれん		3,584,403	3,215,882
			ソフトウエア		9,907	12,056
			その他		5,234	6,829
			無形固定資産合計		3,599,546	3,234,768
		投資その他の資産
			長期貸付金		79,731	74,400
			繰延税金資産		239,043	192,762
			敷金及び保証金		110,769	124,332
			その他		66,393	46,954
			貸倒引当金		△34,426	△31,675
			投資その他の資産合計		461,511	406,774
		固定資産合計			4,384,175	4,043,917
	資産合計				8,607,718	8,595,140

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年３月31日)	当連結会計年度 (2022年３月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	2,057,731	2,147,289
		短期借入金	－	100,000
		1年内返済予定の長期借入金	890,713	823,763
		1年内償還予定の社債	57,200	57,200
		リース債務	3,671	2,326
		未払金	139,616	169,340
		未払法人税等	152,991	104,894
		契約負債	－	25,257
		賞与引当金	7,735	6,727
		その他	131,251	94,153
		流動負債合計	3,440,911	3,530,952
	固定負債
		社債	149,400	92,200
		長期借入金	3,562,616	2,894,352
		リース債務	2,676	350
		繰延税金負債	106	331
		退職給付に係る負債	5,192	4,392
		その他	61,063	67,730
		固定負債合計	3,781,055	3,059,356
	負債合計		7,221,966	6,590,309
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,358,000	2,358,000
		資本剰余金	652,887	652,887
		利益剰余金	△1,557,189	△943,859
		自己株式	△62,196	△62,196
		株主資本合計	1,391,501	2,004,831
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△5,749	－
		その他の包括利益累計額合計	△5,749	－
	純資産合計		1,385,751	2,004,831
負債純資産合計			8,607,718	8,595,140

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