ソフィアホールディングス(6942)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年9月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,017,889	1,966,409
		受取手形、売掛金及び契約資産			1,265,696	1,283,978
		商品及び製品			492,830	518,800
		その他			209,926	205,219
		貸倒引当金			△1,025	△398
		流動資産合計			3,985,318	3,974,009
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		451,902	469,546
				減価償却累計額	△324,338	△330,469
				建物及び構築物（純額）	127,563	139,077
			土地		183,012	183,012
			その他		451,937	456,500
				減価償却累計額	△399,627	△406,473
				その他（純額）	52,310	50,027
			有形固定資産合計		362,886	372,117
		無形固定資産
			のれん		2,753,966	2,576,586
			ソフトウエア		14,194	12,840
			その他		2,224	2,145
			無形固定資産合計		2,770,385	2,591,572
		投資その他の資産
			長期貸付金		69,048	66,264
			繰延税金資産		87,561	32,945
			敷金及び保証金		128,085	125,084
			その他		29,763	22,746
			貸倒引当金		△28,903	△27,409
			投資その他の資産合計		285,555	219,630
		固定資産合計			3,418,827	3,183,320
	資産合計				7,404,146	7,157,329

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,719,944	1,805,658
		短期借入金	100,000	100,000
		1年内返済予定の長期借入金	730,003	768,524
		1年内償還予定の社債	57,200	42,600
		リース債務	350	―
		未払金	132,477	134,504
		未払法人税等	76,189	53,935
		賞与引当金	5,967	5,394
		その他	93,604	130,876
		流動負債合計	2,915,738	3,041,494
	固定負債
		社債	35,000	21,000
		長期借入金	2,353,940	1,969,481
		繰延税金負債	611	3,911
		退職給付に係る負債	5,502	5,171
		その他	67,418	67,615
		固定負債合計	2,462,472	2,067,179
	負債合計		5,378,210	5,108,674
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,358,000	2,358,000
		資本剰余金	652,887	652,887
		利益剰余金	△922,749	△900,030
		自己株式	△62,202	△62,202
		株主資本合計	2,025,935	2,048,655
	純資産合計		2,025,935	2,048,655
負債純資産合計			7,404,146	7,157,329

2022年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,339,050	1,981,990
		受取手形、売掛金及び契約資産			1,608,039	1,206,923
		商品及び製品			481,833	485,777
		その他			122,430	207,368
		貸倒引当金			△131	△115
		流動資産合計			4,551,223	3,881,944
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		442,651	451,493
				減価償却累計額	△306,536	△315,280
				建物及び構築物（純額）	136,115	136,213
			土地		183,012	183,012
			リース資産		25,005	15,820
				減価償却累計額	△25,005	△15,820
				リース資産（純額）	―	―
			その他		462,523	462,624
				減価償却累計額	△379,276	△396,468
				その他（純額）	83,247	66,155
			有形固定資産合計		402,374	385,381
		無形固定資産
			のれん		3,215,882	3,030,895
			ソフトウエア		12,056	15,868
			その他		6,829	2,227
			無形固定資産合計		3,234,768	3,048,991
		投資その他の資産
			長期貸付金		74,400	71,727
			繰延税金資産		192,762	151,538
			敷金及び保証金		124,332	128,232
			その他		46,954	38,498
			貸倒引当金		△31,675	△30,292
			投資その他の資産合計		406,774	359,704
		固定資産合計			4,043,917	3,794,077
	資産合計				8,595,140	7,676,021

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	2,147,289	1,610,119
		短期借入金	100,000	100,000
		1年内返済予定の長期借入金	823,763	646,215
		1年内償還予定の社債	57,200	57,200
		リース債務	2,326	1,453
		未払金	169,340	195,738
		未払法人税等	104,894	36,046
		賞与引当金	6,727	6,163
		その他	119,410	147,927
		流動負債合計	3,530,952	2,800,864
	固定負債
		社債	92,200	63,600
		長期借入金	2,894,352	2,731,305
		リース債務	350	―
		繰延税金負債	331	732
		退職給付に係る負債	4,392	4,109
		その他	67,730	67,521
		固定負債合計	3,059,356	2,867,268
	負債合計		6,590,309	5,668,132
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,358,000	2,358,000
		資本剰余金	652,887	652,887
		利益剰余金	△943,859	△940,802
		自己株式	△62,196	△62,196
		株主資本合計	2,004,831	2,007,888
	純資産合計		2,004,831	2,007,888
負債純資産合計			8,595,140	7,676,021

2021年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2021年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,117,609	2,034,705
		受取手形及び売掛金			1,537,489	―
		受取手形、売掛金及び契約資産			―	1,400,227
		商品及び製品			512,035	508,440
		その他			56,822	186,597
		貸倒引当金			△413	△738
		流動資産合計			4,223,542	4,129,232
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		417,359	435,457
				減価償却累計額	△284,422	△296,526
				建物及び構築物（純額）	132,936	138,931
			土地		133,512	133,512
			リース資産		63,532	31,422
				減価償却累計額	△62,141	△30,674
				リース資産（純額）	1,390	748
			その他		466,518	439,922
				減価償却累計額	△411,240	△380,267
				その他（純額）	55,278	59,654
			有形固定資産合計		323,117	332,847
		無形固定資産
			のれん		3,584,403	3,412,022
			ソフトウエア		9,907	9,595
			その他		5,234	6,192
			無形固定資産合計		3,599,546	3,427,810
		投資その他の資産
			長期貸付金		79,731	77,068
			繰延税金資産		239,043	217,860
			敷金及び保証金		110,769	112,554
			その他		66,393	61,312
			貸倒引当金		△34,426	△33,053
			投資その他の資産合計		461,511	435,742
		固定資産合計			4,384,175	4,196,400
	資産合計				8,607,718	8,325,632

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2021年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	2,057,731	1,951,201
		1年内返済予定の長期借入金	890,713	856,000
		1年内償還予定の社債	57,200	57,200
		リース債務	3,671	3,071
		未払金	139,616	131,334
		未払法人税等	152,991	73,700
		預り金	30,327	31,360
		賞与引当金	7,735	7,092
		その他	100,923	81,290
		流動負債合計	3,440,911	3,192,252
	固定負債
		社債	149,400	120,800
		長期借入金	3,562,616	3,301,790
		リース債務	2,676	1,453
		繰延税金負債	106	3,422
		退職給付に係る負債	5,192	2,342
		その他	61,063	63,325
		固定負債合計	3,781,055	3,493,134
	負債合計		7,221,966	6,685,387
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,358,000	2,358,000
		資本剰余金	652,887	652,887
		利益剰余金	△1,557,189	△1,308,445
		自己株式	△62,196	△62,196
		株主資本合計	1,391,501	1,640,245
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△5,749	―
		その他の包括利益累計額合計	△5,749	―
	純資産合計		1,385,751	1,640,245
負債純資産合計			8,607,718	8,325,632

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。