And Tactory(7035)の貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度

(2021年８月31日)

当事業年度

(2022年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

774,726

479,131

売掛金

542,419

 524,777

仕掛品

19

-

販売用不動産

 3,148,397

 3,118,940

立替金

228,061

196,779

その他

49,547

37,932

貸倒引当金

△9,830

△12,347

流動資産合計

4,733,342

4,345,213

固定資産

有形固定資産

建物

11,599

11,640

機械及び装置

1,088

-

工具、器具及び備品

58,788

64,646

減価償却累計額

△37,356

△46,546

有形固定資産合計

34,118

29,740

無形固定資産

ソフトウエア

68,836

55,317

ソフトウエア仮勘定

-

18,375

無形固定資産合計

68,836

73,692

投資その他の資産

投資有価証券

257,295

165,607

敷金及び保証金

281,658

237,773

その他

1,298

3,369

投資その他の資産合計

540,252

406,750

固定資産合計

643,207

510,184

資産合計

5,376,550

4,855,398

(単位：千円)

前事業年度

(2021年８月31日)

当事業年度

(2022年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

121,095

100,073

短期借入金

 325,000

 265,000

1年内返済予定の長期借入金

 277,136

 277,136

未払金

468,268

514,051

未払法人税等

8,354

13,051

賞与引当金

-

304

株主優待引当金

35,783

36,464

解約損失引当金

-

179,534

その他

89,289

 45,036

流動負債合計

1,324,928

1,430,651

固定負債

長期借入金

 3,154,342

 2,877,206

長期預り保証金

8,987

6,545

固定負債合計

3,163,329

2,883,751

負債合計

4,488,258

4,314,402

純資産の部

株主資本

資本金

549,720

551,819

資本剰余金

資本準備金

548,361

550,460

資本剰余金合計

548,361

550,460

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△210,331

△560,710

利益剰余金合計

△210,331

△560,710

自己株式

△572

△572

株主資本合計

887,177

540,995

新株予約権

1,114

-

純資産合計

888,292

540,995

負債純資産合計

5,376,550

4,855,398

(単位：千円)

前事業年度

(2020年８月31日)

当事業年度

(2021年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,028,320

774,726

売掛金

622,887

542,419

仕掛品

7,366

19

販売用不動産

 3,163,946

 3,148,397

立替金

417,388

228,061

未収還付法人税等

128,403

－

未収消費税等

213,333

－

その他

80,293

49,547

貸倒引当金

△15

△9,830

流動資産合計

5,661,925

4,733,342

固定資産

有形固定資産

建物

47,356

11,599

機械及び装置

1,088

1,088

工具、器具及び備品

52,618

58,788

減価償却累計額

△79,903

△37,356

有形固定資産合計

21,159

34,118

無形固定資産

ソフトウエア

131,778

68,836

無形固定資産合計

131,778

68,836

投資その他の資産

投資有価証券

228,781

257,295

敷金及び保証金

289,486

281,658

その他

10,717

1,298

投資その他の資産合計

528,984

540,252

固定資産合計

681,922

643,207

資産合計

6,343,848

5,376,550

(単位：千円)

前事業年度

(2020年８月31日)

当事業年度

(2021年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

358,975

121,095

短期借入金

 515,000

 325,000

1年内返済予定の長期借入金

 270,608

 277,136

未払金

662,348

468,268

未払法人税等

－

8,354

賞与引当金

3,375

－

株主優待引当金

38,527

35,783

その他

9,257

89,289

流動負債合計

1,858,092

1,324,928

固定負債

長期借入金

 3,026,634

 3,154,342

長期預り保証金

9,437

8,987

固定負債合計

3,036,071

3,163,329

負債合計

4,894,163

4,488,258

純資産の部

株主資本

資本金

549,720

549,720

資本剰余金

資本準備金

548,361

548,361

資本剰余金合計

548,361

548,361

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

351,061

△210,331

利益剰余金合計

351,061

△210,331

自己株式

△572

△572

株主資本合計

1,448,569

887,177

新株予約権

1,114

1,114

純資産合計

1,449,684

888,292

負債純資産合計

6,343,848

5,376,550