ＴＤＳＥ(7046)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,955,492	1,965,454
		売掛金及び契約資産			330,402	331,109
		仕掛品			―	31
		貯蔵品			327	267
		前渡金			141,545	159,804
		前払費用			37,384	53,434
		その他			682	―
		流動資産合計			2,465,835	2,510,103
	固定資産
		有形固定資産
			建物		36,572	36,572
				減価償却累計額	△35,345	△36,572
				建物（純額）	1,226	0
			工具、器具及び備品		2,942	3,172
				減価償却累計額	△2,431	△2,677
				工具、器具及び備品（純額）	510	495
			リース資産		1,344	1,075
				減価償却累計額	△1,164	△627
				リース資産（純額）	179	448
			有形固定資産合計		1,916	943
		無形固定資産
			ソフトウエア		53,098	41,117
			無形固定資産合計		53,098	41,117
		投資その他の資産
			長期前払費用		4,826	4,108
			繰延税金資産		89,709	71,370
			敷金及び保証金		74,220	72,763
			保険積立金		42,079	36,269
			その他		179	365
			投資その他の資産合計		211,015	184,877
		固定資産合計			266,030	226,938
	資産合計				2,731,866	2,737,041

				(単位：千円)
			前事業年度 (2025年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	47,496	39,556
		リース債務	931	1,226
		未払金	26,476	19,255
		未払費用	35,117	47,138
		未払法人税等	72,545	8,172
		未払消費税等	48,359	53,170
		前受金	169,299	175,608
		預り金	13,154	14,027
		受注損失引当金	4,000	―
		賞与引当金	85,444	47,584
		流動負債合計	502,824	405,740
	固定負債
		資産除去債務	20,000	20,000
		固定負債合計	20,000	20,000
	負債合計		522,824	425,740
純資産の部
	株主資本
		資本金	833,180	833,180
		資本剰余金	333,912	341,961
		利益剰余金	1,081,155	1,172,770
		自己株式	△39,981	△37,387
		株主資本合計	2,208,265	2,310,524
	新株予約権		776	776
	純資産合計		2,209,042	2,311,301
負債純資産合計			2,731,866	2,737,041

2024年12月31日

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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,792,432	1,840,988
		売掛金及び契約資産			291,155	288,853
		仕掛品			275	―
		貯蔵品			80	118
		前渡金			70,233	105,372
		前払費用			40,332	40,300
		その他			34	1,594
		流動資産合計			2,194,544	2,277,228
	固定資産
		有形固定資産
			建物		36,572	36,572
				減価償却累計額	△29,910	△34,015
				建物（純額）	6,661	2,557
			工具、器具及び備品		2,942	2,942
				減価償却累計額	△2,134	△2,357
				工具、器具及び備品（純額）	807	584
			リース資産		1,344	1,344
				減価償却累計額	△89	△896
				リース資産（純額）	1,254	448
			有形固定資産合計		8,723	3,590
		無形固定資産
			ソフトウエア		12,335	57,092
			ソフトウエア仮勘定		56,998	―
			無形固定資産合計		69,333	57,092
		投資その他の資産
			長期前払費用		5,912	4,755
			繰延税金資産		57,193	64,514
			敷金及び保証金		74,220	74,220
			保険積立金		30,379	39,910
			その他		80	179
			投資その他の資産合計		167,786	183,580
		固定資産合計			245,844	244,262
	資産合計				2,440,389	2,521,490

				(単位：千円)
			前事業年度 (2024年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	38,755	42,966
		リース債務	1,281	1,226
		未払金	23,983	11,857
		未払費用	38,870	43,633
		未払法人税等	42,514	28,503
		未払消費税等	30,883	37,669
		前受金	100,615	99,467
		預り金	22,016	20,280
		賞与引当金	45,673	40,911
		流動負債合計	344,592	326,515
	固定負債
		リース債務	832	―
		資産除去債務	20,000	20,000
		固定負債合計	20,832	20,000
	負債合計		365,425	346,515
純資産の部
	株主資本
		資本金	833,180	833,180
		資本剰余金	319,031	329,552
		利益剰余金	965,360	1,051,504
		自己株式	△43,384	△40,038
		株主資本合計	2,074,187	2,174,198
	新株予約権		776	776
	純資産合計		2,074,963	2,174,974
負債純資産合計			2,440,389	2,521,490

2023年12月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,775,572	1,658,784
		売掛金及び契約資産			279,763	269,093
		仕掛品			―	818
		貯蔵品			241	150
		前渡金			62,549	71,978
		前払費用			33,066	33,288
		その他			138	―
		流動資産合計			2,151,330	2,034,114
	固定資産
		有形固定資産
			建物		36,572	36,572
				減価償却累計額	△24,437	△28,542
				建物（純額）	12,134	8,029
			工具、器具及び備品		2,942	2,942
				減価償却累計額	△1,837	△2,060
				工具、器具及び備品（純額）	1,104	881
			リース資産		2,279	2,279
				減価償却累計額	△189	△1,899
				リース資産（純額）	2,089	379
			有形固定資産合計		15,327	9,291
		無形固定資産
			ソフトウエア		13,357	13,522
			ソフトウエア仮勘定		2,600	53,130
			無形固定資産合計		15,957	66,652
		投資その他の資産
			長期前払費用		3,516	6,650
			繰延税金資産		60,751	41,420
			敷金及び保証金		74,220	74,220
			保険積立金		18,505	27,217
			その他		64	80
			投資その他の資産合計		157,059	149,590
		固定資産合計			188,345	225,534
	資産合計				2,339,675	2,259,649

				(単位：千円)
			前事業年度 (2023年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	49,755	35,409
		リース債務	2,506	931
		未払金	49,493	16,886
		未払費用	36,770	40,239
		未払法人税等	43,250	5,442
		未払消費税等	51,120	24,896
		前受金	92,694	87,116
		預り金	13,600	19,018
		賞与引当金	111,174	23,876
		流動負債合計	450,367	253,816
	固定負債
		資産除去債務	20,000	20,000
		固定負債合計	20,000	20,000
	負債合計		470,367	273,816
純資産の部
	株主資本
		資本金	833,180	833,180
		資本剰余金	296,524	308,031
		利益剰余金	785,758	888,131
		自己株式	△46,154	△43,510
		株主資本合計	1,869,308	1,985,832
	純資産合計		1,869,308	1,985,832
負債純資産合計			2,339,675	2,259,649

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。