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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2023年1月31日) |
当事業年度 (2024年1月31日) |
資産の部 |
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|
流動資産 |
|
|
632,607 |
1,424,959 |
|
116,931 |
90,661 |
|
3,796 |
4,302 |
|
40,517 |
38,721 |
|
その他 |
7,844 |
2,508 |
△1,778 |
△1,379 |
|
799,919 |
1,559,775 |
|
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
91,601 |
91,601 |
|
△15,377 |
△21,335 |
|
76,223 |
70,265 |
|
工具、器具及び備品 |
51,376 |
59,259 |
減価償却累計額 |
△28,746 |
△37,349 |
工具、器具及び備品(純額) |
22,629 |
21,910 |
98,852 |
92,175 |
|
無形固定資産 |
|
|
99,220 |
114,696 |
|
その他 |
- |
10,138 |
99,220 |
124,834 |
|
投資その他の資産 |
|
|
- |
20,000 |
|
78,970 |
78,970 |
|
20,515 |
32,348 |
|
その他 |
10,381 |
2,159 |
109,866 |
133,478 |
|
307,939 |
350,487 |
|
1,107,858 |
1,910,263 |
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|
(単位:千円) |
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前事業年度 (2023年1月31日) |
当事業年度 (2024年1月31日) |
負債の部 |
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|
流動負債 |
|
|
短期借入金 |
※ 70,000 |
- |
10,255 |
173,212 |
|
43,123 |
64,059 |
|
23,150 |
30,919 |
|
76,368 |
75,184 |
|
51,790 |
29,218 |
|
78,733 |
70,273 |
|
5,102 |
6,351 |
|
その他 |
646 |
557 |
359,168 |
449,777 |
|
固定負債 |
|
|
- |
406,777 |
|
8,687 |
8,721 |
|
8,687 |
415,498 |
|
367,856 |
865,276 |
|
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
67,765 |
70,610 |
|
資本剰余金 |
|
|
262,902 |
265,748 |
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199,137 |
199,137 |
|
462,040 |
464,886 |
|
利益剰余金 |
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
209,763 |
510,384 |
|
209,763 |
510,384 |
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△375 |
△894 |
|
739,193 |
1,044,987 |
|
新株予約権 |
808 |
- |
740,002 |
1,044,987 |
|
負債純資産合計 |
1,107,858 |
1,910,263 |
|
|
(単位:千円) |
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前事業年度 (2022年1月31日) |
当事業年度 (2023年1月31日) |
資産の部 |
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|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
309,471 |
632,607 |
売掛金 |
113,365 |
116,931 |
貯蔵品 |
6,660 |
3,796 |
前払費用 |
21,371 |
40,517 |
その他 |
4,706 |
7,844 |
貸倒引当金 |
△2,150 |
△1,778 |
流動資産合計 |
453,423 |
799,919 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物 |
91,601 |
91,601 |
減価償却累計額 |
△10,519 |
△15,377 |
建物(純額) |
81,081 |
76,223 |
工具、器具及び備品 |
50,845 |
51,376 |
減価償却累計額 |
△21,742 |
△28,746 |
工具、器具及び備品(純額) |
29,102 |
22,629 |
有形固定資産合計 |
110,183 |
98,852 |
無形固定資産 |
|
|
ソフトウエア |
86,678 |
99,220 |
その他 |
3,755 |
- |
無形固定資産合計 |
90,434 |
99,220 |
投資その他の資産 |
|
|
敷金 |
78,970 |
78,970 |
繰延税金資産 |
51,412 |
20,515 |
その他 |
2,310 |
10,381 |
投資その他の資産合計 |
132,692 |
109,866 |
固定資産合計 |
333,310 |
307,939 |
資産合計 |
786,734 |
1,107,858 |
|
|
(単位:千円) |
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前事業年度 (2022年1月31日) |
当事業年度 (2023年1月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
短期借入金 |
※ 120,000 |
※ 70,000 |
1年内返済予定の長期借入金 |
70,008 |
10,255 |
未払金 |
33,825 |
43,123 |
未払費用 |
19,580 |
23,150 |
未払法人税等 |
20,415 |
76,368 |
未払消費税等 |
58,298 |
51,790 |
契約負債 |
54,228 |
78,733 |
預り金 |
4,405 |
5,102 |
その他 |
234 |
646 |
流動負債合計 |
380,996 |
359,168 |
固定負債 |
|
|
長期借入金 |
10,255 |
- |
資産除去債務 |
8,653 |
8,687 |
固定負債合計 |
18,908 |
8,687 |
負債合計 |
399,904 |
367,856 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
230,602 |
67,765 |
資本剰余金 |
|
|
資本準備金 |
226,602 |
262,902 |
その他資本剰余金 |
- |
199,137 |
資本剰余金合計 |
226,602 |
462,040 |
利益剰余金 |
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
繰越利益剰余金 |
△73,280 |
209,763 |
利益剰余金合計 |
△73,280 |
209,763 |
自己株式 |
△166 |
△375 |
株主資本合計 |
383,758 |
739,193 |
新株予約権 |
3,071 |
808 |
純資産合計 |
386,830 |
740,002 |
負債純資産合計 |
786,734 |
1,107,858 |
|
|
(単位:千円) |
|
前事業年度 (2021年1月31日) |
当事業年度 (2022年1月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
311,053 |
309,471 |
売掛金 |
52,257 |
113,365 |
貯蔵品 |
2,809 |
6,660 |
前払費用 |
23,065 |
21,371 |
その他 |
30,117 |
4,706 |
貸倒引当金 |
△1,106 |
△2,150 |
流動資産合計 |
418,196 |
453,423 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物 |
89,392 |
91,601 |
減価償却累計額 |
△3,915 |
△10,519 |
建物(純額) |
85,476 |
81,081 |
工具、器具及び備品 |
49,323 |
50,845 |
減価償却累計額 |
△10,325 |
△21,742 |
工具、器具及び備品(純額) |
38,997 |
29,102 |
有形固定資産合計 |
124,474 |
110,183 |
無形固定資産 |
|
|
ソフトウエア |
56,242 |
86,678 |
その他 |
27,942 |
3,755 |
無形固定資産合計 |
84,185 |
90,434 |
投資その他の資産 |
|
|
敷金 |
80,470 |
78,970 |
繰延税金資産 |
5,837 |
51,412 |
その他 |
14,882 |
2,310 |
投資その他の資産合計 |
101,190 |
132,692 |
固定資産合計 |
309,850 |
333,310 |
資産合計 |
728,047 |
786,734 |
|
|
(単位:千円) |
|
前事業年度 (2021年1月31日) |
当事業年度 (2022年1月31日) |
負債の部 |
|
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流動負債 |
|
|
短期借入金 |
※ 120,000 |
※ 120,000 |
1年内返済予定の長期借入金 |
70,008 |
70,008 |
未払金 |
71,383 |
33,825 |
未払費用 |
14,557 |
19,580 |
未払法人税等 |
526 |
20,415 |
未払消費税等 |
- |
58,298 |
前受金 |
52,636 |
54,228 |
預り金 |
9,090 |
4,405 |
資産除去債務 |
1,500 |
- |
その他 |
10 |
234 |
流動負債合計 |
339,712 |
380,996 |
固定負債 |
|
|
長期借入金 |
81,652 |
10,255 |
資産除去債務 |
8,618 |
8,653 |
固定負債合計 |
90,270 |
18,908 |
負債合計 |
429,983 |
399,904 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
226,232 |
230,602 |
資本剰余金 |
|
|
資本準備金 |
222,232 |
226,602 |
資本剰余金合計 |
222,232 |
226,602 |
利益剰余金 |
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
繰越利益剰余金 |
△152,668 |
△73,280 |
利益剰余金合計 |
△152,668 |
△73,280 |
自己株式 |
△166 |
△166 |
株主資本合計 |
295,630 |
383,758 |
新株予約権 |
2,433 |
3,071 |
純資産合計 |
298,063 |
386,830 |
負債純資産合計 |
728,047 |
786,734 |
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