アイドマ・ホールディングス(7373)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年2月28日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年８月31日)	当中間連結会計期間 (2025年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		5,542,534	5,935,173
		売掛金		695,639	744,192
		有価証券		531,155	-
		未収入金		763,195	775,277
		その他		110,033	124,190
		貸倒引当金		△387,965	△349,777
		流動資産合計		7,254,592	7,229,056
	固定資産
		有形固定資産		156,250	162,152
		無形固定資産
			ソフトウエア	91,224	77,886
			のれん	792,860	914,826
			顧客関連資産	88,750	76,916
			無形固定資産合計	972,835	1,069,629
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,068,500	1,164,277
			繰延税金資産	392,499	389,571
			その他	238,880	232,889
			投資その他の資産合計	1,699,880	1,786,738
		固定資産合計		2,828,965	3,018,520
	資産合計			10,083,558	10,247,576

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年８月31日)	当中間連結会計期間 (2025年２月28日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	318,747	356,674
		短期借入金	350,000	350,000
		1年内返済予定の長期借入金	14,345	33,756
		未払法人税等	465,174	640,129
		未払金	281,615	213,840
		未払費用	226,080	211,936
		契約負債	1,338,006	1,342,652
		その他	289,118	210,102
		流動負債合計	3,283,087	3,359,092
	固定負債
		長期借入金	55,301	101,450
		資産除去債務	13,394	13,394
		固定負債合計	68,695	114,844
	負債合計		3,351,783	3,473,936
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,075,490	1,075,577
		資本剰余金	1,073,224	1,073,311
		利益剰余金	4,547,552	4,959,989
		自己株式	△287	△373,315
		株主資本合計	6,695,979	6,735,562
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	27,869	27,689
		その他の包括利益累計額合計	27,869	27,689
	新株予約権		405	388
	非支配株主持分		7,520	10,000
	純資産合計		6,731,775	6,773,640
負債純資産合計			10,083,558	10,247,576

2024年2月29日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2024年２月29日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		5,645,680	5,224,306
		売掛金		583,649	629,045
		有価証券		10,000	507,748
		その他		218,399	247,032
		貸倒引当金		△269,072	△333,204
		流動資産合計		6,188,657	6,274,928
	固定資産
		有形固定資産		173,418	159,790
		無形固定資産
			ソフトウエア	87,164	102,783
			のれん	1,001,578	897,638
			顧客関連資産	112,416	100,583
			無形固定資産合計	1,201,159	1,101,005
		投資その他の資産
			投資有価証券	778,817	1,101,455
			繰延税金資産	408,026	385,069
			その他	322,288	249,887
			投資その他の資産合計	1,509,132	1,736,412
		固定資産合計		2,883,710	2,997,208
	資産合計			9,072,368	9,272,137

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2024年２月29日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	259,886	255,014
		短期借入金	※ 350,000	※ 370,001
		1年内返済予定の長期借入金	41,780	44,091
		未払法人税等	715,848	539,036
		未払金	492,523	207,257
		未払費用	175,075	187,510
		契約負債	1,214,268	1,219,482
		その他	272,828	223,738
		流動負債合計	3,522,210	3,046,132
	固定負債
		長期借入金	234,155	210,947
		資産除去債務	16,783	16,783
		固定負債合計	250,938	227,730
	負債合計		3,773,149	3,273,863
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,075,225	1,075,226
		資本剰余金	1,072,958	1,072,960
		利益剰余金	3,121,703	3,821,568
		自己株式	△287	△287
		株主資本合計	5,269,600	5,969,467
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	29,177	28,366
		その他の包括利益累計額合計	29,177	28,366
	新株予約権		440	440
	純資産合計		5,299,218	5,998,273
負債純資産合計			9,072,368	9,272,137

2023年2月28日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年８月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,310,064	4,931,595
		売掛金		301,835	498,980
		有価証券		-	10,000
		その他		69,905	115,093
		貸倒引当金		△107,876	△153,240
		流動資産合計		4,573,929	5,402,428
	固定資産
		有形固定資産		73,154	78,471
		無形固定資産
			ソフトウエア	55,833	46,726
			のれん	386,500	1,059,253
			顧客関連資産	136,083	124,250
			無形固定資産合計	578,417	1,230,229
		投資その他の資産
			投資有価証券	901,095	979,146
			繰延税金資産	323,210	313,808
			その他	69,827	76,155
			投資その他の資産合計	1,294,133	1,369,110
		固定資産合計		1,945,705	2,677,812
	資産合計			6,519,634	8,080,241

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年８月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年２月28日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	239,408	258,802
		短期借入金	350,000	350,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,500	47,895
		未払法人税等	80,833	596,861
		未払金	236,658	139,917
		未払費用	129,377	176,227
		契約負債	1,240,759	1,149,059
		その他	209,017	230,604
		流動負債合計	2,487,553	2,949,368
	固定負債
		長期借入金	13,125	250,033
		資産除去債務	3,389	16,783
		固定負債合計	16,514	266,816
	負債合計		2,504,068	3,216,184
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,075,042	1,075,201
		資本剰余金	1,072,776	1,072,935
		利益剰余金	1,851,457	2,685,726
		自己株式	△192	△287
		株主資本合計	3,999,083	4,833,576
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	16,009	30,034
		その他の包括利益累計額合計	16,009	30,034
	新株予約権		473	445
	純資産合計		4,015,566	4,864,056
負債純資産合計			6,519,634	8,080,241

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。