アイドマ・ホールディングス(7373)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年5月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年８月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		5,355,642	5,096,664
		売掛金		636,924	1,587,611
		有価証券		700,000	700,000
		未収入金		1,329,132	77,814
		その他		103,488	193,366
		貸倒引当金		△327,258	△987,166
		流動資産合計		7,797,928	6,668,291
	固定資産
		有形固定資産		157,716	155,814
		無形固定資産
			ソフトウエア	62,643	41,344
			のれん	1,202,744	1,342,330
			顧客関連資産	65,083	47,333
			無形固定資産合計	1,330,470	1,431,008
		投資その他の資産
			投資有価証券	920,732	994,353
			繰延税金資産	460,913	640,823
			長期貸付金	-	500,000
			その他	233,507	215,685
			投資その他の資産合計	1,615,153	2,350,863
		固定資産合計		3,103,341	3,937,685
	資産合計			10,901,270	10,605,976

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年８月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年５月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	347,512	391,184
		1年内返済予定の長期借入金	37,636	19,198
		未払法人税等	736,307	536,068
		未払金	303,791	228,955
		未払費用	283,981	310,359
		契約負債	1,362,246	1,057,003
		賞与引当金	4,781	7,816
		その他	505,389	242,039
		流動負債合計	3,581,646	2,792,624
	固定負債
		長期借入金	95,439	52,492
		資産除去債務	15,194	13,394
		固定負債合計	110,633	65,886
	負債合計		3,692,279	2,858,510
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,075,589	1,075,589
		資本剰余金	1,073,323	1,087,854
		利益剰余金	6,043,490	6,593,351
		自己株式	△1,025,535	△1,025,742
		株主資本合計	7,166,867	7,731,052
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	27,509	16,025
		その他の包括利益累計額合計	27,509	16,025
	新株予約権		388	388
	非支配株主持分		14,225	-
	純資産合計		7,208,990	7,747,466
負債純資産合計			10,901,270	10,605,976

2025年5月31日

0500000_0480309693706.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年８月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		5,542,534	5,434,029
		売掛金		695,639	716,581
		有価証券		531,155	900,000
		未収入金		763,195	973,596
		その他		110,033	123,845
		貸倒引当金		△387,965	△337,933
		流動資産合計		7,254,592	7,810,118
	固定資産
		有形固定資産		156,250	155,804
		無形固定資産
			ソフトウエア	91,224	70,000
			のれん	792,860	860,737
			顧客関連資産	88,750	71,000
			無形固定資産合計	972,835	1,001,737
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,068,500	1,127,691
			繰延税金資産	392,499	377,386
			その他	238,880	231,479
			投資その他の資産合計	1,699,880	1,736,556
		固定資産合計		2,828,965	2,894,099
	資産合計			10,083,558	10,704,218

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年８月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年５月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	318,747	372,327
		短期借入金	350,000	350,000
		1年内返済予定の長期借入金	14,345	32,019
		未払法人税等	465,174	535,128
		未払金	281,615	259,673
		未払費用	226,080	241,666
		契約負債	1,338,006	1,205,019
		その他	289,118	325,784
		流動負債合計	3,283,087	3,321,618
	固定負債
		長期借入金	55,301	94,033
		資産除去債務	13,394	13,394
		固定負債合計	68,695	107,427
	負債合計		3,351,783	3,429,045
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,075,490	1,075,577
		資本剰余金	1,073,224	1,073,311
		利益剰余金	4,547,552	5,458,633
		自己株式	△287	△373,315
		株主資本合計	6,695,979	7,234,206
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	27,869	28,005
		その他の包括利益累計額合計	27,869	28,005
	新株予約権		405	388
	非支配株主持分		7,520	12,572
	純資産合計		6,731,775	7,275,172
負債純資産合計			10,083,558	10,704,218

2024年5月31日

0500000_0480309693607.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		5,645,680	5,252,632
		売掛金		583,649	722,713
		有価証券		10,000	517,286
		その他		218,399	246,312
		貸倒引当金		△269,072	△365,119
		流動資産合計		6,188,657	6,373,825
	固定資産
		有形固定資産		173,418	156,896
		無形固定資産
			ソフトウエア	87,164	99,402
			のれん	1,001,578	839,664
			顧客関連資産	112,416	94,666
			無形固定資産合計	1,201,159	1,033,734
		投資その他の資産
			投資有価証券	778,817	1,094,512
			繰延税金資産	408,026	373,530
			その他	322,288	248,981
			投資その他の資産合計	1,509,132	1,717,024
		固定資産合計		2,883,710	2,907,655
	資産合計			9,072,368	9,281,481

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年５月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	259,886	301,157
		短期借入金	350,000	360,002
		1年内返済予定の長期借入金	41,780	8,667
		未払法人税等	715,848	367,835
		未払金	492,523	222,714
		未払費用	175,075	184,067
		契約負債	1,214,268	1,298,012
		その他	272,828	221,763
		流動負債合計	3,522,210	2,964,219
	固定負債
		長期借入金	234,155	63,603
		資産除去債務	16,783	13,394
		固定負債合計	250,938	76,997
	負債合計		3,773,149	3,041,216
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,075,225	1,075,237
		資本剰余金	1,072,958	1,072,971
		利益剰余金	3,121,703	4,055,143
		自己株式	△287	△287
		株主資本合計	5,269,600	6,203,064
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	29,177	28,140
		その他の包括利益累計額合計	29,177	28,140
	新株予約権		440	437
	非支配株主持分		-	8,623
	純資産合計		5,299,218	6,240,265
負債純資産合計			9,072,368	9,281,481

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。