リファインバースグループ(7375)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年６月30日)	当連結会計年度 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		692,215	274,688
		受取手形		400	－
		電子記録債権		13,710	5,353
		売掛金		435,577	542,634
		商品及び製品		143,922	200,258
		仕掛品		15,860	25,252
		原材料及び貯蔵品		59,881	81,087
		前払費用		34,747	44,971
		未収還付法人税等		4,443	63
		未収消費税等		1,709	－
		その他		31,704	15,745
		貸倒引当金		△1,233	△2,022
		流動資産合計		1,432,939	1,188,033
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	1,321,665	1,322,508
			機械装置及び運搬具	1,319,104	1,336,775
			工具、器具及び備品	113,960	114,598
			土地	520,100	520,100
			リース資産	312,035	394,875
			建設仮勘定	－	263,200
			減価償却累計額	△1,833,876	△1,923,482
			有形固定資産合計	1,752,989	2,028,576
		無形固定資産		29,473	60,465
		投資その他の資産
			繰延税金資産	81,017	158,590
			敷金及び保証金	160,588	185,492
			出資金	675	610
			その他	36,453	26,368
			貸倒引当金	△32,150	△13,770
			投資その他の資産合計	246,583	357,291
		固定資産合計		2,029,046	2,446,334
	資産合計			3,461,986	3,634,367

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年６月30日)	当連結会計年度 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	178,055	195,734
		短期借入金	80,000	30,000
		１年内返済予定の長期借入金	548,908	536,374
		リース債務	63,234	66,096
		未払金	62,121	217,266
		未払費用	106,255	116,431
		未払法人税等	15,180	20,521
		未払消費税等	30,862	47,559
		その他	23,528	36,604
		流動負債合計	1,108,145	1,266,588
	固定負債
		長期借入金	1,782,691	1,463,377
		リース債務	106,955	186,055
		資産除去債務	158,504	161,847
		その他	31,283	21,911
		固定負債合計	2,079,434	1,833,192
	負債合計		3,187,580	3,099,780
純資産の部
	株主資本
		資本金	162,885	163,263
		資本剰余金	203,768	204,146
		利益剰余金	△154,793	100,730
		自己株式	△251	△251
		株主資本合計	211,609	467,888
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	－	△43
		その他の包括利益累計額合計	－	△43
	新株予約権		62,796	66,742
	純資産合計		274,406	534,587
負債純資産合計			3,461,986	3,634,367

2025年6月30日

0300000_0918600653707.htm

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年６月30日)	当連結会計年度 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		511,956	692,215
		受取手形		1,713	400
		電子記録債権		14,994	13,710
		売掛金		495,291	435,577
		契約資産		14,784	－
		商品及び製品		133,328	143,922
		仕掛品		24,298	15,860
		原材料及び貯蔵品		37,354	59,881
		前払費用		30,686	34,747
		未収還付法人税等		29,477	4,443
		未収消費税等		1,678	1,709
		その他		15,775	31,704
		貸倒引当金		△2,512	△1,233
		流動資産合計		1,308,827	1,432,939
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	1,269,682	1,321,665
			機械装置及び運搬具	1,290,033	1,319,104
			工具、器具及び備品	102,995	113,960
			土地	520,100	520,100
			リース資産	340,987	312,035
			減価償却累計額	△1,728,527	△1,833,876
			有形固定資産合計	1,795,271	1,752,989
		無形固定資産		12,027	29,473
		投資その他の資産
			投資有価証券	20,000	20,000
			繰延税金資産	47,892	81,017
			敷金及び保証金	192,896	160,588
			出資金	670	675
			その他	22,758	16,453
			貸倒引当金	△34,425	△32,150
			投資その他の資産合計	249,791	246,583
		固定資産合計		2,057,091	2,029,046
	資産合計			3,365,918	3,461,986

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年６月30日)	当連結会計年度 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	152,046	178,055
		短期借入金	50,000	80,000
		１年内返済予定の長期借入金	475,224	548,908
		リース債務	65,613	63,234
		未払金	104,540	62,121
		未払費用	108,032	106,255
		未払法人税等	11,047	15,180
		未払消費税等	26,273	30,862
		受注損失引当金	690	－
		その他	16,683	23,528
		流動負債合計	1,010,151	1,108,145
	固定負債
		長期借入金	1,958,664	1,782,691
		リース債務	109,264	106,955
		繰延税金負債	53	－
		資産除去債務	157,575	158,504
		その他	－	31,283
		固定負債合計	2,225,558	2,079,434
	負債合計		3,235,709	3,187,580
純資産の部
	株主資本
		資本金	162,885	162,885
		資本剰余金	203,768	203,768
		利益剰余金	△300,876	△154,793
		自己株式	△251	△251
		株主資本合計	65,526	211,609
	新株予約権		64,682	62,796
	純資産合計		130,209	274,406
負債純資産合計			3,365,918	3,461,986

2024年6月30日

0300000_0918600653607.htm

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年６月30日)	当連結会計年度 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		872,955	511,956
		受取手形		2,927	1,713
		電子記録債権		8,545	14,994
		売掛金		518,474	495,291
		契約資産		－	14,784
		商品及び製品		163,359	133,328
		仕掛品		30,905	24,298
		原材料及び貯蔵品		44,466	37,354
		前払費用		27,641	30,686
		未収還付法人税等		7,217	29,477
		その他		3,785	17,454
		貸倒引当金		△3,282	△2,512
		流動資産合計		1,676,994	1,308,827
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	1,267,349	1,269,682
			機械装置及び運搬具	1,238,489	1,290,033
			工具、器具及び備品	111,159	102,995
			土地	520,100	520,100
			リース資産	459,829	340,987
			建設仮勘定	4,584	－
			減価償却累計額	△1,697,065	△1,728,527
			有形固定資産合計	1,904,447	1,795,271
		無形固定資産		15,092	12,027
		投資その他の資産
			投資有価証券	20,000	20,000
			繰延税金資産	51,413	47,892
			敷金及び保証金	123,002	192,896
			その他	20,001	23,428
			貸倒引当金	△27,888	△34,425
			投資その他の資産合計	186,529	249,791
		固定資産合計		2,106,068	2,057,091
	資産合計			3,783,063	3,365,918

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年６月30日)	当連結会計年度 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	189,384	152,046
		短期借入金	100,000	50,000
		１年内返済予定の長期借入金	481,980	475,224
		リース債務	71,316	65,613
		未払金	95,358	104,540
		未払費用	93,388	108,032
		未払法人税等	62,898	11,047
		未払消費税等	48,521	26,273
		賞与引当金	3,868	－
		受注損失引当金	13,224	690
		その他	9,110	16,683
		流動負債合計	1,169,051	1,010,151
	固定負債
		長期借入金	2,204,074	1,958,664
		リース債務	134,431	109,264
		繰延税金負債	8,599	53
		資産除去債務	156,653	157,575
		その他	10,551	－
		固定負債合計	2,514,309	2,225,558
	負債合計		3,683,360	3,235,709
純資産の部
	株主資本
		資本金	160,196	162,885
		資本剰余金	201,080	203,768
		利益剰余金	△305,804	△300,876
		自己株式	△251	△251
		株主資本合計	55,220	65,526
	新株予約権		44,481	64,682
	純資産合計		99,702	130,209
負債純資産合計			3,783,063	3,365,918

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。