リファインバースグループ(7375)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年６月30日)	当連結会計年度 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		511,956	692,215
		受取手形		1,713	400
		電子記録債権		14,994	13,710
		売掛金		495,291	435,577
		契約資産		14,784	－
		商品及び製品		133,328	143,922
		仕掛品		24,298	15,860
		原材料及び貯蔵品		37,354	59,881
		前払費用		30,686	34,747
		未収還付法人税等		29,477	4,443
		未収消費税等		1,678	1,709
		その他		15,775	31,704
		貸倒引当金		△2,512	△1,233
		流動資産合計		1,308,827	1,432,939
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	1,269,682	1,321,665
			機械装置及び運搬具	1,290,033	1,319,104
			工具、器具及び備品	102,995	113,960
			土地	520,100	520,100
			リース資産	340,987	312,035
			減価償却累計額	△1,728,527	△1,833,876
			有形固定資産合計	1,795,271	1,752,989
		無形固定資産		12,027	29,473
		投資その他の資産
			投資有価証券	20,000	20,000
			繰延税金資産	47,892	81,017
			敷金及び保証金	192,896	160,588
			出資金	670	675
			その他	22,758	16,453
			貸倒引当金	△34,425	△32,150
			投資その他の資産合計	249,791	246,583
		固定資産合計		2,057,091	2,029,046
	資産合計			3,365,918	3,461,986

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年６月30日)	当連結会計年度 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	152,046	178,055
		短期借入金	50,000	80,000
		１年内返済予定の長期借入金	475,224	548,908
		リース債務	65,613	63,234
		未払金	104,540	62,121
		未払費用	108,032	106,255
		未払法人税等	11,047	15,180
		未払消費税等	26,273	30,862
		受注損失引当金	690	－
		その他	16,683	23,528
		流動負債合計	1,010,151	1,108,145
	固定負債
		長期借入金	1,958,664	1,782,691
		リース債務	109,264	106,955
		繰延税金負債	53	－
		資産除去債務	157,575	158,504
		その他	－	31,283
		固定負債合計	2,225,558	2,079,434
	負債合計		3,235,709	3,187,580
純資産の部
	株主資本
		資本金	162,885	162,885
		資本剰余金	203,768	203,768
		利益剰余金	△300,876	△154,793
		自己株式	△251	△251
		株主資本合計	65,526	211,609
	新株予約権		64,682	62,796
	純資産合計		130,209	274,406
負債純資産合計			3,365,918	3,461,986

2024年6月30日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年６月30日)	当連結会計年度 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		872,955	511,956
		受取手形		2,927	1,713
		電子記録債権		8,545	14,994
		売掛金		518,474	495,291
		契約資産		－	14,784
		商品及び製品		163,359	133,328
		仕掛品		30,905	24,298
		原材料及び貯蔵品		44,466	37,354
		前払費用		27,641	30,686
		未収還付法人税等		7,217	29,477
		未収消費税等		－	1,678
		その他		3,785	15,775
		貸倒引当金		△3,282	△2,512
		流動資産合計		1,676,994	1,308,827
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	1,267,349	1,269,682
			機械装置及び運搬具	1,238,489	1,290,033
			工具、器具及び備品	111,159	102,995
			土地	520,100	520,100
			リース資産	459,829	340,987
			建設仮勘定	4,584	－
			減価償却累計額	△1,697,065	△1,728,527
			有形固定資産合計	1,904,447	1,795,271
		無形固定資産		15,092	12,027
		投資その他の資産
			投資有価証券	20,000	20,000
			繰延税金資産	51,413	47,892
			敷金及び保証金	123,002	192,896
			出資金	660	670
			その他	19,341	22,758
			貸倒引当金	△27,888	△34,425
			投資その他の資産合計	186,529	249,791
		固定資産合計		2,106,068	2,057,091
	資産合計			3,783,063	3,365,918

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年６月30日)	当連結会計年度 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	189,384	152,046
		短期借入金	100,000	50,000
		１年内返済予定の長期借入金	481,980	475,224
		リース債務	71,316	65,613
		未払金	95,358	104,540
		未払費用	93,388	108,032
		未払法人税等	62,898	11,047
		未払消費税等	48,521	26,273
		賞与引当金	3,868	－
		受注損失引当金	13,224	690
		その他	9,110	16,683
		流動負債合計	1,169,051	1,010,151
	固定負債
		長期借入金	2,204,074	1,958,664
		リース債務	134,431	109,264
		繰延税金負債	8,599	53
		資産除去債務	156,653	157,575
		その他	10,551	－
		固定負債合計	2,514,309	2,225,558
	負債合計		3,683,360	3,235,709
純資産の部
	株主資本
		資本金	160,196	162,885
		資本剰余金	201,080	203,768
		利益剰余金	△305,804	△300,876
		自己株式	△251	△251
		株主資本合計	55,220	65,526
	新株予約権		44,481	64,682
	純資産合計		99,702	130,209
負債純資産合計			3,783,063	3,365,918

2023年6月30日

①【連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度（2022年６月30日）	当連結会計年度（2023年６月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	934,956	872,955
受取手形	7,383	2,927
電子記録債権	12,555	8,545
売掛金	500,383	518,474
商品及び製品	145,459	163,359
仕掛品	6,384	30,905
原材料及び貯蔵品	42,110	44,466
前払費用	25,154	27,641
未収還付法人税等	17,008	7,217
その他	5,209	3,785
貸倒引当金	△1,628	△3,282
流動資産合計	1,694,977	1,676,994
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	951,324	1,267,349
機械装置及び運搬具	1,227,296	1,238,489
工具、器具及び備品	99,540	111,159
土地	102,100	520,100
リース資産	245,482	459,829
建設仮勘定	14,545	4,584
減価償却累計額	△1,262,036	△1,697,065
有形固定資産合計	1,378,254	1,904,447
無形固定資産	19,087	15,092
投資その他の資産
投資有価証券	20,000	20,000
繰延税金資産	16,220	51,413
敷金及び保証金	138,197	123,002
その他	6,409	20,001
貸倒引当金	△24,521	△27,888
投資その他の資産合計	156,305	186,529
固定資産合計	1,553,647	2,106,068
繰延資産
開業費	3,936	－
繰延資産合計	3,936	－
資産合計	3,252,562	3,783,063

		（単位：千円）
	前連結会計年度（2022年６月30日）	当連結会計年度（2023年６月30日）
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	108,328	122,297
短期借入金	－	100,000
１年内返済予定の長期借入金	400,482	481,980
リース債務	44,057	71,316
未払金	179,623	162,445
未払費用	80,637	93,388
未払法人税等	43,982	62,898
未払消費税等	42,987	48,521
賞与引当金	－	3,868
受注損失引当金	－	13,224
その他	11,155	9,110
流動負債合計	911,254	1,169,051
固定負債
長期借入金	1,535,864	2,204,074
リース債務	64,660	134,431
繰延税金負債	3,655	8,599
資産除去債務	155,735	156,653
その他	11,333	10,551
固定負債合計	1,771,249	2,514,309
負債合計	2,682,503	3,683,360
純資産の部
株主資本
資本金	152,875	160,196
資本剰余金	193,758	201,080
利益剰余金	199,036	△305,804
自己株式	△37	△251
株主資本合計	545,632	55,220
新株予約権	24,425	44,481
純資産合計	570,058	99,702
負債純資産合計	3,252,562	3,783,063

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。