オータケ(7434)の貸借対照表／第2四半期
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年11月30日
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 （2025年５月31日） | 当中間連結会計期間 （2025年11月30日） |
資産の部 |
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流動資産 |
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2,715,444 | 2,626,193 | |
6,158,195 | 6,136,632 | |
4,990,170 | 4,397,086 | |
3,246,060 | 3,340,865 | |
その他 | 120,333 | 148,721 |
△1,724 | △992 | |
17,228,480 | 16,648,507 | |
固定資産 |
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有形固定資産 |
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1,058,681 | 1,050,777 | |
3,704,169 | 4,995,800 | |
217,820 | 227,170 | |
4,980,671 | 6,273,749 | |
無形固定資産 |
|
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128,041 | 121,302 | |
その他 | 310,010 | 339,338 |
438,051 | 460,641 | |
投資その他の資産 |
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3,269,683 | 4,077,976 | |
その他 | 152,898 | 182,362 |
貸倒引当金 | △4,915 | △4,915 |
3,417,666 | 4,255,424 | |
8,836,390 | 10,989,814 | |
26,064,870 | 27,638,321 | |
負債の部 |
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流動負債 |
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2,656,754 | 3,022,471 | |
5,701,250 | 5,771,983 | |
275,267 | 246,472 | |
243,228 | 210,858 | |
その他 | 417,410 | 364,432 |
9,293,911 | 9,616,217 | |
固定負債 |
|
|
117,314 | 117,314 | |
711,611 | 737,129 | |
その他 | 553,634 | 823,238 |
1,382,559 | 1,677,681 | |
10,676,471 | 11,293,899 |
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 （2025年５月31日） | 当中間連結会計期間 （2025年11月30日） |
純資産の部 |
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株主資本 |
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1,312,207 | 1,312,207 | |
1,316,178 | 1,316,446 | |
12,509,566 | 12,868,450 | |
△659,569 | △647,590 | |
14,478,382 | 14,849,514 | |
その他の包括利益累計額 |
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1,144,851 | 1,729,742 | |
△234,835 | △234,835 | |
910,016 | 1,494,907 | |
15,388,398 | 16,344,421 | |
負債純資産合計 | 26,064,870 | 27,638,321 |
2024年11月30日
２．中間連結財務諸表及び主な注記
（１）中間連結貸借対照表
| （単位：千円） |
| 当中間連結会計期間 （2024年11月30日） |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 | |
受取手形及び売掛金 | |
電子記録債権 | |
商品 | |
その他 | |
貸倒引当金 | △ |
流動資産合計 | |
固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物（純額） | |
土地 | |
その他（純額） | |
有形固定資産合計 | |
無形固定資産 |
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のれん | |
その他 | |
無形固定資産合計 | |
投資その他の資産 |
|
投資有価証券 | |
その他 | |
貸倒引当金 | △ |
投資その他の資産合計 | |
固定資産合計 | |
資産合計 | |
負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 | |
電子記録債務 | |
未払法人税等 | |
賞与引当金 | |
その他 | |
流動負債合計 | |
固定負債 |
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再評価に係る繰延税金負債 | |
退職給付に係る負債 | |
その他 | |
固定負債合計 | |
負債合計 |
| （単位：千円） |
| 当中間連結会計期間 （2024年11月30日） |
純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 | |
資本剰余金 | |
利益剰余金 | |
自己株式 | △ |
株主資本合計 | |
その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 | |
土地再評価差額金 | △ |
その他の包括利益累計額合計 | |
純資産合計 | |
負債純資産合計 |
2023年11月30日
（１）【四半期貸借対照表】
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（単位：千円） |
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前事業年度 (2023年５月31日) |
当第２四半期会計期間 (2023年11月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
1,917,864 |
1,663,301 |
|
受取手形及び売掛金 |
6,755,033 |
7,003,410 |
|
電子記録債権 |
4,445,692 |
4,858,256 |
|
商品 |
2,782,321 |
2,763,235 |
|
その他 |
164,251 |
93,625 |
|
貸倒引当金 |
△787 |
△47 |
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流動資産合計 |
16,064,376 |
16,381,781 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物（純額） |
979,011 |
950,134 |
|
土地 |
3,487,210 |
3,487,210 |
|
その他（純額） |
110,646 |
215,746 |
|
有形固定資産合計 |
4,576,869 |
4,653,091 |
|
無形固定資産 |
69,494 |
75,908 |
|
投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
2,344,527 |
2,635,458 |
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関係会社株式 |
23,000 |
23,000 |
|
その他 |
139,856 |
137,964 |
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貸倒引当金 |
△4,140 |
△3,710 |
|
投資その他の資産合計 |
2,503,244 |
2,792,712 |
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固定資産合計 |
7,149,607 |
7,521,711 |
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資産合計 |
23,213,983 |
23,903,493 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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電子記録債務 |
5,230,525 |
5,160,556 |
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買掛金 |
2,169,396 |
2,388,711 |
|
未払法人税等 |
171,334 |
205,171 |
|
賞与引当金 |
211,242 |
206,972 |
|
その他 |
303,475 |
281,623 |
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流動負債合計 |
8,085,974 |
8,243,035 |
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固定負債 |
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再評価に係る繰延税金負債 |
113,962 |
113,962 |
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退職給付引当金 |
684,321 |
679,484 |
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資産除去債務 |
39,720 |
39,836 |
|
その他 |
312,463 |
385,448 |
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固定負債合計 |
1,150,467 |
1,218,731 |
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負債合計 |
9,236,442 |
9,461,767 |
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（単位：千円） |
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前事業年度 (2023年５月31日) |
当第２四半期会計期間 (2023年11月30日) |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
1,312,207 |
1,312,207 |
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資本剰余金 |
1,315,697 |
1,315,827 |
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利益剰余金 |
11,151,885 |
11,440,753 |
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自己株式 |
△492,251 |
△481,099 |
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株主資本合計 |
13,287,539 |
13,587,688 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
921,485 |
1,085,521 |
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土地再評価差額金 |
△231,483 |
△231,483 |
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評価・換算差額等合計 |
690,002 |
854,038 |
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純資産合計 |
13,977,541 |
14,441,726 |
|
負債純資産合計 |
23,213,983 |
23,903,493 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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