オータケ(7434)の貸借対照表
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2023年5月31日
|
|
|
(単位：千円) |
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前事業年度 (2022年５月31日) |
当事業年度 (2023年５月31日) |
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資産の部 |
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|
流動資産 |
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|
2,144,793 |
1,917,864 |
|
|
2,482,429 |
2,106,993 |
|
|
3,411,277 |
4,445,692 |
|
|
4,128,055 |
4,648,040 |
|
|
2,498,019 |
2,782,321 |
|
|
- |
70,070 |
|
|
30,985 |
47,127 |
|
|
38,214 |
45,107 |
|
|
その他 |
1,271 |
1,947 |
|
△6,840 |
△787 |
|
|
14,728,206 |
16,064,376 |
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
2,613,377 |
2,627,607 |
|
|
△1,591,934 |
△1,648,595 |
|
|
1,021,442 |
979,011 |
|
|
162,591 |
174,499 |
|
|
減価償却累計額 |
△148,892 |
△150,842 |
|
13,698 |
23,657 |
|
|
103,222 |
104,292 |
|
|
減価償却累計額 |
△84,290 |
△88,197 |
|
18,931 |
16,094 |
|
|
76,829 |
76,518 |
|
|
減価償却累計額 |
△70,181 |
△72,577 |
|
6,647 |
3,941 |
|
|
工具、器具及び備品 |
212,728 |
236,349 |
|
減価償却累計額 |
△167,789 |
△179,725 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
44,939 |
56,623 |
|
3,214,584 |
3,487,210 |
|
|
- |
10,330 |
|
|
4,320,244 |
4,576,869 |
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
64,156 |
67,866 |
|
|
1,627 |
1,627 |
|
|
65,784 |
69,494 |
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
1,758,112 |
2,344,527 |
|
|
23,000 |
23,000 |
|
|
310 |
310 |
|
|
10,909 |
5,466 |
|
|
13,174 |
8,904 |
|
|
その他 |
116,612 |
125,176 |
|
貸倒引当金 |
△4,155 |
△4,140 |
|
1,917,964 |
2,503,244 |
|
|
6,303,992 |
7,149,607 |
|
|
21,032,199 |
23,213,983 |
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (2022年５月31日) |
当事業年度 (2023年５月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
4,510,535 |
5,230,525 |
|
|
1,918,620 |
2,169,396 |
|
|
102,953 |
132,356 |
|
|
95,240 |
68,402 |
|
|
209,703 |
171,334 |
|
|
82,762 |
77,558 |
|
|
602 |
87 |
|
|
15,345 |
19,240 |
|
|
1,100 |
5,830 |
|
|
178,718 |
211,242 |
|
|
その他 |
144 |
- |
|
7,115,726 |
8,085,974 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
118,793 |
255,440 |
|
|
113,962 |
113,962 |
|
|
695,636 |
684,321 |
|
|
39,492 |
39,720 |
|
|
その他 |
41,544 |
57,022 |
|
1,009,427 |
1,150,467 |
|
|
8,125,153 |
9,236,442 |
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
1,312,207 |
1,312,207 |
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
1,315,697 |
1,315,697 |
|
|
1,315,697 |
1,315,697 |
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
313,051 |
313,051 |
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
431,275 |
431,104 |
|
|
5,000,000 |
5,000,000 |
|
|
4,694,566 |
5,407,729 |
|
|
10,438,893 |
11,151,885 |
|
|
△541,527 |
△492,251 |
|
|
12,525,270 |
13,287,539 |
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
613,258 |
921,485 |
|
|
△231,483 |
△231,483 |
|
|
評価・換算差額等合計 |
381,775 |
690,002 |
|
12,907,045 |
13,977,541 |
|
|
負債純資産合計 |
21,032,199 |
23,213,983 |
2022年5月31日
①【貸借対照表】
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (2021年５月31日) |
当事業年度 (2022年５月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
1,387,646 |
2,144,793 |
|
受取手形 |
2,998,450 |
2,482,429 |
|
電子記録債権 |
2,928,353 |
3,411,277 |
|
売掛金 |
3,698,207 |
4,128,055 |
|
商品 |
2,238,377 |
2,498,019 |
|
前渡金 |
72,633 |
- |
|
前払費用 |
19,480 |
30,985 |
|
未収入金 |
43,702 |
38,214 |
|
その他 |
1,972 |
1,271 |
|
貸倒引当金 |
△6,671 |
△6,840 |
|
流動資産合計 |
13,382,152 |
14,728,206 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
2,604,584 |
2,613,377 |
|
減価償却累計額 |
△1,533,056 |
△1,591,934 |
|
建物（純額） |
1,071,528 |
1,021,442 |
|
構築物 |
163,360 |
162,591 |
|
減価償却累計額 |
△147,956 |
△148,892 |
|
構築物（純額） |
15,403 |
13,698 |
|
機械及び装置 |
94,222 |
103,222 |
|
減価償却累計額 |
△81,305 |
△84,290 |
|
機械及び装置（純額） |
12,917 |
18,931 |
|
車両運搬具 |
76,750 |
76,829 |
|
減価償却累計額 |
△67,682 |
△70,181 |
|
車両運搬具（純額） |
9,067 |
6,647 |
|
工具、器具及び備品 |
206,530 |
212,728 |
|
減価償却累計額 |
△158,509 |
△167,789 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
48,020 |
44,939 |
|
土地 |
3,214,584 |
3,214,584 |
|
有形固定資産合計 |
4,371,521 |
4,320,244 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
74,568 |
64,156 |
|
電話加入権 |
1,627 |
1,627 |
|
無形固定資産合計 |
76,195 |
65,784 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
1,793,504 |
1,758,112 |
|
関係会社株式 |
23,000 |
23,000 |
|
出資金 |
310 |
310 |
|
破産更生債権等 |
1,878 |
10,909 |
|
長期前払費用 |
11,676 |
13,174 |
|
その他 |
107,334 |
116,612 |
|
貸倒引当金 |
△4,211 |
△4,155 |
|
投資その他の資産合計 |
1,933,492 |
1,917,964 |
|
固定資産合計 |
6,381,209 |
6,303,992 |
|
資産合計 |
19,763,362 |
21,032,199 |
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (2021年５月31日) |
当事業年度 (2022年５月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
電子記録債務 |
3,898,502 |
4,510,535 |
|
買掛金 |
1,791,239 |
1,918,620 |
|
未払金 |
90,962 |
102,953 |
|
未払費用 |
46,685 |
95,240 |
|
未払法人税等 |
150,792 |
209,703 |
|
未払消費税等 |
50,794 |
82,762 |
|
前受金 |
46,521 |
602 |
|
預り金 |
8,439 |
15,345 |
|
前受収益 |
1,282 |
1,100 |
|
賞与引当金 |
141,828 |
178,718 |
|
その他 |
- |
144 |
|
流動負債合計 |
6,227,048 |
7,115,726 |
|
固定負債 |
|
|
|
繰延税金負債 |
180,696 |
118,793 |
|
再評価に係る繰延税金負債 |
113,962 |
113,962 |
|
退職給付引当金 |
661,432 |
695,636 |
|
資産除去債務 |
39,264 |
39,492 |
|
その他 |
39,544 |
41,544 |
|
固定負債合計 |
1,034,899 |
1,009,427 |
|
負債合計 |
7,261,948 |
8,125,153 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
1,312,207 |
1,312,207 |
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
1,315,697 |
1,315,697 |
|
資本剰余金合計 |
1,315,697 |
1,315,697 |
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
313,051 |
313,051 |
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
圧縮積立金 |
431,491 |
431,275 |
|
特別償却準備金 |
318 |
- |
|
別途積立金 |
5,000,000 |
5,000,000 |
|
繰越利益剰余金 |
4,255,951 |
4,694,566 |
|
利益剰余金合計 |
10,000,812 |
10,438,893 |
|
自己株式 |
△550,345 |
△541,527 |
|
株主資本合計 |
12,078,371 |
12,525,270 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
654,525 |
613,258 |
|
土地再評価差額金 |
△231,483 |
△231,483 |
|
評価・換算差額等合計 |
423,042 |
381,775 |
|
純資産合計 |
12,501,413 |
12,907,045 |
|
負債純資産合計 |
19,763,362 |
21,032,199 |
2021年5月31日
①【貸借対照表】
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (2020年５月31日) |
当事業年度 (2021年５月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
1,842,442 |
1,387,646 |
|
受取手形 |
2,776,102 |
2,998,450 |
|
電子記録債権 |
2,164,376 |
2,928,353 |
|
売掛金 |
3,640,705 |
3,698,207 |
|
商品 |
2,176,407 |
2,238,377 |
|
前渡金 |
2,035 |
72,633 |
|
前払費用 |
16,206 |
19,480 |
|
未収入金 |
6,535 |
43,702 |
|
その他 |
6,859 |
1,972 |
|
貸倒引当金 |
△5,496 |
△6,671 |
|
流動資産合計 |
12,626,175 |
13,382,152 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
2,604,204 |
2,604,584 |
|
減価償却累計額 |
△1,473,292 |
△1,533,056 |
|
建物（純額） |
1,130,912 |
1,071,528 |
|
構築物 |
163,360 |
163,360 |
|
減価償却累計額 |
△146,301 |
△147,956 |
|
構築物（純額） |
17,058 |
15,403 |
|
機械及び装置 |
94,222 |
94,222 |
|
減価償却累計額 |
△79,048 |
△81,305 |
|
機械及び装置（純額） |
15,174 |
12,917 |
|
車両運搬具 |
79,205 |
76,750 |
|
減価償却累計額 |
△63,670 |
△67,682 |
|
車両運搬具（純額） |
15,534 |
9,067 |
|
工具、器具及び備品 |
178,550 |
206,530 |
|
減価償却累計額 |
△143,001 |
△158,509 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
35,549 |
48,020 |
|
土地 |
3,239,013 |
3,214,584 |
|
建設仮勘定 |
6,050 |
- |
|
有形固定資産合計 |
4,459,293 |
4,371,521 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
80,690 |
74,568 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
40,535 |
- |
|
電話加入権 |
1,627 |
1,627 |
|
無形固定資産合計 |
122,852 |
76,195 |
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (2020年５月31日) |
当事業年度 (2021年５月31日) |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
1,978,712 |
1,793,504 |
|
関係会社株式 |
23,000 |
23,000 |
|
出資金 |
310 |
310 |
|
破産更生債権等 |
775 |
1,878 |
|
長期前払費用 |
6,396 |
11,676 |
|
その他 |
106,360 |
107,334 |
|
貸倒引当金 |
△3,113 |
△4,211 |
|
投資その他の資産合計 |
2,112,442 |
1,933,492 |
|
固定資産合計 |
6,694,588 |
6,381,209 |
|
資産合計 |
19,320,763 |
19,763,362 |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
電子記録債務 |
4,137,200 |
3,898,502 |
|
買掛金 |
1,499,914 |
1,791,239 |
|
未払金 |
190,528 |
90,962 |
|
未払費用 |
46,545 |
46,685 |
|
未払法人税等 |
71,961 |
150,792 |
|
未払消費税等 |
62,856 |
50,794 |
|
前受金 |
69 |
46,521 |
|
預り金 |
5,043 |
8,439 |
|
前受収益 |
1,120 |
1,282 |
|
賞与引当金 |
144,000 |
141,828 |
|
流動負債合計 |
6,159,240 |
6,227,048 |
|
固定負債 |
|
|
|
繰延税金負債 |
186,540 |
180,696 |
|
再評価に係る繰延税金負債 |
118,808 |
113,962 |
|
退職給付引当金 |
666,171 |
661,432 |
|
資産除去債務 |
39,038 |
39,264 |
|
その他 |
29,944 |
39,544 |
|
固定負債合計 |
1,040,502 |
1,034,899 |
|
負債合計 |
7,199,743 |
7,261,948 |
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (2020年５月31日) |
当事業年度 (2021年５月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
1,312,207 |
1,312,207 |
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
1,315,697 |
1,315,697 |
|
資本剰余金合計 |
1,315,697 |
1,315,697 |
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
313,051 |
313,051 |
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その他利益剰余金 |
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圧縮積立金 |
431,774 |
431,491 |
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特別償却準備金 |
636 |
318 |
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別途積立金 |
5,000,000 |
5,000,000 |
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繰越利益剰余金 |
3,818,187 |
4,255,951 |
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利益剰余金合計 |
9,563,650 |
10,000,812 |
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自己株式 |
△550,345 |
△550,345 |
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株主資本合計 |
11,641,209 |
12,078,371 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
700,302 |
654,525 |
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土地再評価差額金 |
△220,491 |
△231,483 |
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評価・換算差額等合計 |
479,810 |
423,042 |
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純資産合計 |
12,121,020 |
12,501,413 |
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負債純資産合計 |
19,320,763 |
19,763,362 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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