オータケ(7434)の貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度

(2023年５月31日)

当事業年度

(2024年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,917,864

2,649,356

受取手形

2,106,993

1,633,248

電子記録債権

4,445,692

4,407,844

売掛金

4,648,040

4,629,675

商品

2,782,321

2,908,056

前渡金

70,070

211

前払費用

47,127

42,495

未収入金

45,107

47,006

その他

1,947

1,743

貸倒引当金

△787

△267

流動資産合計

16,064,376

16,319,371

固定資産

有形固定資産

建物

2,627,607

2,702,458

減価償却累計額

△1,648,595

△1,683,680

建物（純額）

979,011

1,018,777

構築物

174,499

175,720

減価償却累計額

△150,842

△149,538

構築物（純額）

23,657

26,182

機械及び装置

104,292

32,713

減価償却累計額

△88,197

△19,546

機械及び装置（純額）

16,094

13,166

車両運搬具

76,518

77,780

減価償却累計額

△72,577

△68,206

車両運搬具（純額）

3,941

9,574

工具、器具及び備品

236,349

303,982

減価償却累計額

△179,725

△202,668

工具、器具及び備品（純額）

56,623

101,313

土地

3,487,210

3,650,523

建設仮勘定

10,330

-

有形固定資産合計

4,576,869

4,819,537

無形固定資産

ソフトウエア

67,866

96,581

電話加入権

1,627

1,627

無形固定資産合計

69,494

98,208

投資その他の資産

投資有価証券

2,344,527

3,130,097

関係会社株式

23,000

23,000

出資金

310

310

破産更生債権等

5,466

668

長期前払費用

8,904

10,510

その他

125,176

127,261

貸倒引当金

△4,140

△2,461

投資その他の資産合計

2,503,244

3,289,386

固定資産合計

7,149,607

8,207,132

資産合計

23,213,983

24,526,504

(単位：千円)

前事業年度

(2023年５月31日)

当事業年度

(2024年５月31日)

負債の部

流動負債

電子記録債務

5,230,525

5,260,127

買掛金

2,169,396

2,264,240

１年内返済予定の長期借入金

-

19,000

未払金

132,356

160,198

未払費用

68,402

69,650

未払法人税等

171,334

185,413

未払消費税等

77,558

60,593

前受金

87

126

預り金

19,240

19,390

前受収益

5,830

7,269

賞与引当金

211,242

229,920

流動負債合計

8,085,974

8,275,929

固定負債

長期借入金

-

71,500

退職給付引当金

684,321

665,213

繰延税金負債

255,440

382,329

再評価に係る繰延税金負債

113,962

113,962

資産除去債務

39,720

39,951

その他

57,022

54,184

固定負債合計

1,150,467

1,327,140

負債合計

9,236,442

9,603,070

純資産の部

株主資本

資本金

1,312,207

1,312,207

資本剰余金

資本準備金

1,315,697

1,315,697

その他資本剰余金

-

130

資本剰余金合計

1,315,697

1,315,827

利益剰余金

利益準備金

313,051

313,051

その他利益剰余金

圧縮積立金

431,104

430,933

別途積立金

5,000,000

5,000,000

繰越利益剰余金

5,407,729

6,050,728

利益剰余金合計

11,151,885

11,794,713

自己株式

△492,251

△481,099

株主資本合計

13,287,539

13,941,648

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

921,485

1,213,268

土地再評価差額金

△231,483

△231,483

評価・換算差額等合計

690,002

981,785

純資産合計

13,977,541

14,923,434

負債純資産合計

23,213,983

24,526,504

(単位：千円)

前事業年度

(2022年５月31日)

当事業年度

(2023年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,144,793

1,917,864

受取手形

2,482,429

2,106,993

電子記録債権

3,411,277

4,445,692

売掛金

4,128,055

4,648,040

商品

2,498,019

2,782,321

前渡金

-

70,070

前払費用

30,985

47,127

未収入金

38,214

45,107

その他

1,271

1,947

貸倒引当金

△6,840

△787

流動資産合計

14,728,206

16,064,376

固定資産

有形固定資産

建物

2,613,377

2,627,607

減価償却累計額

△1,591,934

△1,648,595

建物（純額）

1,021,442

979,011

構築物

162,591

174,499

減価償却累計額

△148,892

△150,842

構築物（純額）

13,698

23,657

機械及び装置

103,222

104,292

減価償却累計額

△84,290

△88,197

機械及び装置（純額）

18,931

16,094

車両運搬具

76,829

76,518

減価償却累計額

△70,181

△72,577

車両運搬具（純額）

6,647

3,941

工具、器具及び備品

212,728

236,349

減価償却累計額

△167,789

△179,725

工具、器具及び備品（純額）

44,939

56,623

土地

3,214,584

3,487,210

建設仮勘定

-

10,330

有形固定資産合計

4,320,244

4,576,869

無形固定資産

ソフトウエア

64,156

67,866

電話加入権

1,627

1,627

無形固定資産合計

65,784

69,494

投資その他の資産

投資有価証券

1,758,112

2,344,527

関係会社株式

23,000

23,000

出資金

310

310

破産更生債権等

10,909

5,466

長期前払費用

13,174

8,904

その他

116,612

125,176

貸倒引当金

△4,155

△4,140

投資その他の資産合計

1,917,964

2,503,244

固定資産合計

6,303,992

7,149,607

資産合計

21,032,199

23,213,983

(単位：千円)

前事業年度

(2022年５月31日)

当事業年度

(2023年５月31日)

負債の部

流動負債

電子記録債務

4,510,535

5,230,525

買掛金

1,918,620

2,169,396

未払金

102,953

132,356

未払費用

95,240

68,402

未払法人税等

209,703

171,334

未払消費税等

82,762

77,558

前受金

602

87

預り金

15,345

19,240

前受収益

1,100

5,830

賞与引当金

178,718

211,242

その他

144

-

流動負債合計

7,115,726

8,085,974

固定負債

繰延税金負債

118,793

255,440

再評価に係る繰延税金負債

113,962

113,962

退職給付引当金

695,636

684,321

資産除去債務

39,492

39,720

その他

41,544

57,022

固定負債合計

1,009,427

1,150,467

負債合計

8,125,153

9,236,442

純資産の部

株主資本

資本金

1,312,207

1,312,207

資本剰余金

資本準備金

1,315,697

1,315,697

資本剰余金合計

1,315,697

1,315,697

利益剰余金

利益準備金

313,051

313,051

その他利益剰余金

圧縮積立金

431,275

431,104

別途積立金

5,000,000

5,000,000

繰越利益剰余金

4,694,566

5,407,729

利益剰余金合計

10,438,893

11,151,885

自己株式

△541,527

△492,251

株主資本合計

12,525,270

13,287,539

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

613,258

921,485

土地再評価差額金

△231,483

△231,483

評価・換算差額等合計

381,775

690,002

純資産合計

12,907,045

13,977,541

負債純資産合計

21,032,199

23,213,983