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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

2025年5月31日

	(単位：千円)
	当連結会計年度 (2025年５月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,715,444
受取手形	982,081
電子記録債権	4,990,170
売掛金	5,176,114
有価証券	10,000
商品	3,246,060
その他	110,333
貸倒引当金	△1,724
流動資産合計	17,228,480
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,962,179
減価償却累計額	△1,903,498
建物及び構築物（純額）	1,058,681
機械装置及び運搬具	117,278
減価償却累計額	△77,241
機械装置及び運搬具（純額）	40,037
土地	3,704,169
建設仮勘定	87,000
その他	333,509
減価償却累計額	△242,725
その他（純額）	90,783
有形固定資産合計	4,980,671
無形固定資産
のれん	128,041
その他	310,010
無形固定資産合計	438,051
投資その他の資産
投資有価証券	3,269,683
その他	152,898
貸倒引当金	△4,915
投資その他の資産合計	3,417,666
固定資産合計	8,836,390
資産合計	26,064,870

	(単位：千円)
	当連結会計年度 (2025年５月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,656,754
電子記録債務	5,701,250
１年内返済予定の長期借入金	19,000
未払法人税等	275,267
賞与引当金	243,228
その他	398,410
流動負債合計	9,293,911
固定負債
長期借入金	52,500
繰延税金負債	405,294
再評価に係る繰延税金負債	117,314
退職給付に係る負債	711,611
資産除去債務	40,182
その他	55,656
固定負債合計	1,382,559
負債合計	10,676,471
純資産の部
株主資本
資本金	1,312,207
資本剰余金	1,316,178
利益剰余金	12,509,566
自己株式	△659,569
株主資本合計	14,478,382
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,144,851
土地再評価差額金	△234,835
その他の包括利益累計額合計	910,016
純資産合計	15,388,398
負債純資産合計	26,064,870

2024年5月31日

決算短信_20240711093046

３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

		(単位：千円)
	前事業年度 (2023年５月31日)	当事業年度 (2024年５月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,917,864	2,649,356
受取手形	2,106,993	1,633,248
電子記録債権	4,445,692	4,407,844
売掛金	4,648,040	4,629,675
商品	2,782,321	2,908,056
前渡金	70,070	211
前払費用	47,127	42,495
未収入金	45,107	47,006
その他	1,947	1,743
貸倒引当金	△787	△267
流動資産合計	16,064,376	16,319,371
固定資産
有形固定資産
建物	2,627,607	2,702,458
減価償却累計額	△1,648,595	△1,683,680
建物（純額）	979,011	1,018,777
構築物	174,499	175,720
減価償却累計額	△150,842	△149,538
構築物（純額）	23,657	26,182
機械及び装置	104,292	32,713
減価償却累計額	△88,197	△19,546
機械及び装置（純額）	16,094	13,166
車両運搬具	76,518	77,780
減価償却累計額	△72,577	△68,206
車両運搬具（純額）	3,941	9,574
工具、器具及び備品	236,349	303,982
減価償却累計額	△179,725	△202,668
工具、器具及び備品（純額）	56,623	101,313
土地	3,487,210	3,650,523
建設仮勘定	10,330	-
有形固定資産合計	4,576,869	4,819,537
無形固定資産
ソフトウエア	67,866	96,581
電話加入権	1,627	1,627
無形固定資産合計	69,494	98,208
投資その他の資産
投資有価証券	2,344,527	3,130,097
関係会社株式	23,000	23,000
出資金	310	310
破産更生債権等	5,466	668
長期前払費用	8,904	10,510
その他	125,176	127,261
貸倒引当金	△4,140	△2,461
投資その他の資産合計	2,503,244	3,289,386
固定資産合計	7,149,607	8,207,132
資産合計	23,213,983	24,526,504

		(単位：千円)
	前事業年度 (2023年５月31日)	当事業年度 (2024年５月31日)
負債の部
流動負債
電子記録債務	5,230,525	5,260,127
買掛金	2,169,396	2,264,240
１年内返済予定の長期借入金	-	19,000
未払金	132,356	160,198
未払費用	68,402	69,650
未払法人税等	171,334	185,413
未払消費税等	77,558	60,593
前受金	87	126
預り金	19,240	19,390
前受収益	5,830	7,269
賞与引当金	211,242	229,920
流動負債合計	8,085,974	8,275,929
固定負債
長期借入金	-	71,500
退職給付引当金	684,321	665,213
繰延税金負債	255,440	382,329
資産除去債務	39,720	39,951
再評価に係る繰延税金負債	113,962	113,962
その他	57,022	54,184
固定負債合計	1,150,467	1,327,140
負債合計	9,236,442	9,603,070
純資産の部
株主資本
資本金	1,312,207	1,312,207
資本剰余金
資本準備金	1,315,697	1,315,697
その他資本剰余金	-	130
資本剰余金合計	1,315,697	1,315,827
利益剰余金
利益準備金	313,051	313,051
その他利益剰余金
圧縮積立金	431,104	430,933
別途積立金	5,000,000	5,000,000
繰越利益剰余金	5,407,729	6,050,728
利益剰余金合計	11,151,885	11,794,713
自己株式	△492,251	△481,099
株主資本合計	13,287,539	13,941,648
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	921,485	1,213,268
土地再評価差額金	△231,483	△231,483
評価・換算差額等合計	690,002	981,785
純資産合計	13,977,541	14,923,434
負債純資産合計	23,213,983	24,526,504

2023年5月31日

①【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前事業年度 (2022年５月31日)	当事業年度 (2023年５月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,144,793	1,917,864
受取手形	2,482,429	2,106,993
電子記録債権	3,411,277	4,445,692
売掛金	4,128,055	4,648,040
商品	2,498,019	2,782,321
前渡金	-	70,070
前払費用	30,985	47,127
未収入金	38,214	45,107
その他	1,271	1,947
貸倒引当金	△6,840	△787
流動資産合計	14,728,206	16,064,376
固定資産
有形固定資産
建物	2,613,377	2,627,607
減価償却累計額	△1,591,934	△1,648,595
建物（純額）	1,021,442	979,011
構築物	162,591	174,499
減価償却累計額	△148,892	△150,842
構築物（純額）	13,698	23,657
機械及び装置	103,222	104,292
減価償却累計額	△84,290	△88,197
機械及び装置（純額）	18,931	16,094
車両運搬具	76,829	76,518
減価償却累計額	△70,181	△72,577
車両運搬具（純額）	6,647	3,941
工具、器具及び備品	212,728	236,349
減価償却累計額	△167,789	△179,725
工具、器具及び備品（純額）	44,939	56,623
土地	3,214,584	3,487,210
建設仮勘定	-	10,330
有形固定資産合計	4,320,244	4,576,869
無形固定資産
ソフトウエア	64,156	67,866
電話加入権	1,627	1,627
無形固定資産合計	65,784	69,494
投資その他の資産
投資有価証券	1,758,112	2,344,527
関係会社株式	23,000	23,000
出資金	310	310
破産更生債権等	10,909	5,466
長期前払費用	13,174	8,904
その他	116,612	125,176
貸倒引当金	△4,155	△4,140
投資その他の資産合計	1,917,964	2,503,244
固定資産合計	6,303,992	7,149,607
資産合計	21,032,199	23,213,983

		(単位：千円)
	前事業年度 (2022年５月31日)	当事業年度 (2023年５月31日)
負債の部
流動負債
電子記録債務	4,510,535	5,230,525
買掛金	1,918,620	2,169,396
未払金	102,953	132,356
未払費用	95,240	68,402
未払法人税等	209,703	171,334
未払消費税等	82,762	77,558
前受金	602	87
預り金	15,345	19,240
前受収益	1,100	5,830
賞与引当金	178,718	211,242
その他	144	-
流動負債合計	7,115,726	8,085,974
固定負債
繰延税金負債	118,793	255,440
再評価に係る繰延税金負債	113,962	113,962
退職給付引当金	695,636	684,321
資産除去債務	39,492	39,720
その他	41,544	57,022
固定負債合計	1,009,427	1,150,467
負債合計	8,125,153	9,236,442
純資産の部
株主資本
資本金	1,312,207	1,312,207
資本剰余金
資本準備金	1,315,697	1,315,697
資本剰余金合計	1,315,697	1,315,697
利益剰余金
利益準備金	313,051	313,051
その他利益剰余金
圧縮積立金	431,275	431,104
別途積立金	5,000,000	5,000,000
繰越利益剰余金	4,694,566	5,407,729
利益剰余金合計	10,438,893	11,151,885
自己株式	△541,527	△492,251
株主資本合計	12,525,270	13,287,539
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	613,258	921,485
土地再評価差額金	△231,483	△231,483
評価・換算差額等合計	381,775	690,002
純資産合計	12,907,045	13,977,541
負債純資産合計	21,032,199	23,213,983

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

オータケ(7434)の貸借対照表

2025年5月31日

2024年5月31日

３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

2023年5月31日

①【貸借対照表】