ティムコ(7501)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年11月30日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2022年11月30日)	当事業年度 (2023年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,855,543	1,862,064
		受取手形			27,525	8,190
		電子記録債権			87,423	65,247
		売掛金			496,785	497,522
		有価証券			99,996	―
		商品			1,361,026	1,347,871
		貯蔵品			26,435	30,293
		前渡金			1,089	8,845
		前払費用			15,880	17,922
		その他			38,627	31,070
		貸倒引当金			△394	△114
		流動資産合計			4,009,939	3,868,914
	固定資産
		有形固定資産
			建物		1,898,003	1,908,515
				減価償却累計額	△1,437,781	△1,453,565
				建物（純額）	460,222	454,949
			構築物		54,138	54,138
				減価償却累計額	△51,431	△51,620
				構築物（純額）	2,707	2,518
			機械及び装置		2,950	2,950
				減価償却累計額	△2,950	△2,950
				機械及び装置（純額）	0	0
			車両運搬具		8,296	8,721
				減価償却累計額	△5,609	△6,469
				車両運搬具（純額）	2,686	2,251
			工具、器具及び備品		339,385	347,844
				減価償却累計額	△332,397	△343,534
				工具、器具及び備品（純額）	6,988	4,310
			土地		653,376	653,376
			リース資産		20,694	20,694
				減価償却累計額	△11,794	△15,933
				リース資産（純額）	8,899	4,760
			有形固定資産合計		1,134,881	1,122,167
		無形固定資産
			商標権		3,651	4,044
			ソフトウエア		13,758	8,882
			リース資産		1,978	1,099
			電話加入権		4,020	4,020
			無形固定資産合計		23,410	18,048
		投資その他の資産
			投資有価証券		427,871	598,865
			関係会社株式		30,000	30,000
			長期前払費用		223	430
			繰延税金資産		43,869	49,680
			敷金及び保証金		57,233	63,904
			投資その他の資産合計		559,197	742,880
		固定資産合計			1,717,489	1,883,096
	資産合計				5,727,429	5,752,011

						(単位：千円)
					前事業年度 (2022年11月30日)	当事業年度 (2023年11月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形			501,916	537,245
		買掛金			122,733	38,104
		リース債務			5,520	5,520
		未払金			59,818	66,996
		未払費用			50,560	51,669
		未払法人税等			39,925	35,233
		未払消費税等			11,939	20,618
		前受金			2,060	1,838
		契約負債			7,908	7,907
		返金負債			78,047	65,848
		預り金			10,727	11,150
		賞与引当金			2,067	2,080
		資産除去債務			―	1,827
		流動負債合計			893,225	846,040
	固定負債
		長期未払金			17,444	17,444
		リース債務			6,446	925
		退職給付引当金			165,052	172,296
		受入保証金			4,973	4,973
		資産除去債務			42,488	39,581
		固定負債合計			236,404	235,222
	負債合計				1,129,629	1,081,262
純資産の部
	株主資本
		資本金			1,079,998	1,079,998
		資本剰余金
			資本準備金		3,261,448	3,261,448
			その他資本剰余金		573,253	573,253
			資本剰余金合計		3,834,701	3,834,701
		利益剰余金
			利益準備金		74,205	74,205
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	81,715	160,689
			利益剰余金合計		155,921	234,895
		自己株式			△478,060	△478,060
		株主資本合計			4,592,562	4,671,535
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			5,237	△786
		評価・換算差額等合計			5,237	△786
	純資産合計				4,597,799	4,670,748
負債純資産合計					5,727,429	5,752,011

2022年11月30日

① 【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2021年11月30日)	当事業年度 (2022年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,682,603	1,855,543
		受取手形			41,881	27,525
		電子記録債権			60,230	87,423
		売掛金			467,832	496,785
		有価証券			-	99,996
		商品			1,352,447	1,361,026
		貯蔵品			24,890	26,435
		前渡金			190	1,089
		前払費用			15,726	15,880
		その他			3,700	38,627
		貸倒引当金			△538	△394
		流動資産合計			3,648,964	4,009,939
	固定資産
		有形固定資産
			建物		1,879,276	1,898,003
				減価償却累計額	△1,399,331	△1,437,781
				建物（純額）	479,945	460,222
			構築物		54,138	54,138
				減価償却累計額	△51,225	△51,431
				構築物（純額）	2,912	2,707
			機械及び装置		2,950	2,950
				減価償却累計額	△2,926	△2,950
				機械及び装置（純額）	24	0
			車両運搬具		9,969	8,296
				減価償却累計額	△9,605	△5,609
				車両運搬具（純額）	364	2,686
			工具、器具及び備品		330,194	339,385
				減価償却累計額	△323,594	△332,397
				工具、器具及び備品（純額）	6,599	6,988
			土地		653,376	653,376
			リース資産		20,694	20,694
				減価償却累計額	△7,656	△11,794
				リース資産（純額）	13,038	8,899
			有形固定資産合計		1,156,262	1,134,881
		無形固定資産
			商標権		3,093	3,651
			ソフトウエア		15,181	13,758
			リース資産		3,763	1,978
			電話加入権		4,020	4,020
			無形固定資産合計		26,059	23,410
		投資その他の資産
			投資有価証券		523,718	427,871
			関係会社株式		30,000	30,000
			長期前払費用		256	223
			繰延税金資産		18,614	43,869
			敷金及び保証金		57,268	57,233
			投資その他の資産合計		629,857	559,197
		固定資産合計			1,812,179	1,717,489
	資産合計				5,461,143	5,727,429

						(単位：千円)
					前事業年度 (2021年11月30日)	当事業年度 (2022年11月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形			418,015	501,916
		買掛金			63,429	122,733
		リース債務			6,497	5,520
		未払金			79,712	59,818
		未払費用			40,523	50,560
		未払法人税等			29,076	39,925
		未払消費税等			59,221	11,939
		前受金			4,385	2,060
		契約負債			-	7,908
		返金負債			-	78,047
		預り金			10,718	10,727
		返品調整引当金			29,558	-
		賞与引当金			1,403	2,067
		ポイント引当金			2,993	-
		流動負債合計			745,533	893,225
	固定負債
		長期未払金			17,444	17,444
		リース債務			11,966	6,446
		退職給付引当金			165,386	165,052
		受入保証金			4,973	4,973
		資産除去債務			33,581	42,488
		固定負債合計			233,352	236,404
	負債合計				978,885	1,129,629
純資産の部
	株主資本
		資本金			1,079,998	1,079,998
		資本剰余金
			資本準備金		3,261,448	3,261,448
			その他資本剰余金		586,626	573,253
			資本剰余金合計		3,848,075	3,834,701
		利益剰余金
			利益準備金		74,205	74,205
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△44,320	81,715
			利益剰余金合計		29,885	155,921
		自己株式			△478,060	△478,060
		株主資本合計			4,479,899	4,592,562
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			2,358	5,237
		評価・換算差額等合計			2,358	5,237
	純資産合計				4,482,257	4,597,799
負債純資産合計					5,461,143	5,727,429

2021年11月30日

① 【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2020年11月30日)	当事業年度 (2021年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,621,515	1,682,603
		受取手形			115,902	102,111
		売掛金			479,555	467,832
		有価証券			9,195	-
		商品			1,551,546	1,352,447
		貯蔵品			25,117	24,890
		前渡金			1,195	190
		前払費用			15,832	15,726
		未収消費税等			11,813	-
		その他			2,581	3,700
		貸倒引当金			△1,086	△538
		流動資産合計			3,833,169	3,648,964
	固定資産
		有形固定資産
			建物		1,879,321	1,879,276
				減価償却累計額	△1,390,465	△1,399,331
				建物（純額）	488,856	479,945
			構築物		54,138	54,138
				減価償却累計額	△51,003	△51,225
				構築物（純額）	3,135	2,912
			機械及び装置		2,950	2,950
				減価償却累計額	△2,901	△2,926
				機械及び装置（純額）	49	24
			車両運搬具		9,969	9,969
				減価償却累計額	△9,361	△9,605
				車両運搬具（純額）	607	364
			工具、器具及び備品		352,906	330,194
				減価償却累計額	△344,879	△323,594
				工具、器具及び備品（純額）	8,027	6,599
			土地		653,376	653,376
			リース資産		20,694	20,694
				減価償却累計額	△3,517	△7,656
				リース資産（純額）	17,177	13,038
			有形固定資産合計		1,171,230	1,156,262
		無形固定資産
			商標権		3,356	3,093
			ソフトウエア		18,027	15,181
			リース資産		5,728	3,763
			電話加入権		4,020	4,020
			無形固定資産合計		31,134	26,059
		投資その他の資産
			投資有価証券		447,100	523,718
			関係会社株式		-	30,000
			長期前払費用		89	256
			繰延税金資産		11,877	18,614
			敷金及び保証金		60,412	57,268
			投資その他の資産合計		519,480	629,857
		固定資産合計			1,721,845	1,812,179
	資産合計				5,555,015	5,461,143

						(単位：千円)
					前事業年度 (2020年11月30日)	当事業年度 (2021年11月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形			557,953	418,015
		買掛金			30,935	63,429
		リース債務			6,693	6,497
		未払金			69,280	79,712
		未払費用			40,186	40,523
		未払法人税等			22,555	29,076
		未払消費税等			-	59,221
		前受金			4,361	4,385
		預り金			10,737	10,718
		返品調整引当金			33,927	29,558
		賞与引当金			1,371	1,403
		店舗閉鎖損失引当金			4,668	-
		ポイント引当金			-	2,993
		資産除去債務			1,829	-
		流動負債合計			784,500	745,533
	固定負債
		長期未払金			39,235	17,444
		リース債務			18,463	11,966
		退職給付引当金			159,640	165,386
		受入保証金			4,973	4,973
		資産除去債務			30,125	33,581
		固定負債合計			252,437	233,352
	負債合計				1,036,938	978,885
純資産の部
	株主資本
		資本金			1,079,998	1,079,998
		資本剰余金
			資本準備金		3,561,448	3,261,448
			その他資本剰余金		300,000	586,626
			資本剰余金合計		3,861,448	3,848,075
		利益剰余金
			利益準備金		74,205	74,205
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△34,654	△44,320
			利益剰余金合計		39,551	29,885
		自己株式			△478,060	△478,060
		株主資本合計			4,502,938	4,479,899
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			15,138	2,358
		評価・換算差額等合計			15,138	2,358
	純資産合計				4,518,077	4,482,257
負債純資産合計					5,555,015	5,461,143

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。