幸楽苑(7554)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,285,220

2,127,586

売掛金

551,142

670,392

棚卸資産

 268,806

 258,543

その他

304,428

281,337

流動資産合計

2,409,597

3,337,860

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 12,515,463

 11,924,620

減価償却累計額

△9,004,061

△9,056,584

建物及び構築物（純額）

3,511,401

2,868,035

機械装置及び運搬具

880,174

898,794

減価償却累計額

△715,709

△678,404

機械装置及び運搬具（純額）

164,465

220,390

土地

 1,363,012

 1,227,001

リース資産

7,488,032

5,307,534

減価償却累計額

△6,263,190

△4,386,871

リース資産（純額）

1,224,841

920,662

その他

823,298

468,888

減価償却累計額

△699,820

△360,714

その他（純額）

123,478

108,174

有形固定資産合計

6,387,200

5,344,265

無形固定資産

借地権

70,046

69,457

その他

70,320

51,435

無形固定資産合計

140,366

120,892

投資その他の資産

投資有価証券

128,790

74,560

敷金及び保証金

1,458,883

1,355,326

繰延税金資産

-

133,803

その他

273,405

100,393

貸倒引当金

△1,380

-

投資その他の資産合計

1,859,699

1,664,083

固定資産合計

8,387,266

7,129,241

資産合計

10,796,864

10,467,102

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

782,676

953,033

短期借入金

 2,300,000

 2,300,000

1年内返済予定の長期借入金

 1,058,778

 265,011

リース債務

305,861

226,361

未払金

653,095

536,007

未払費用

1,007,518

1,009,197

未払法人税等

40,503

109,128

未払消費税等

248,914

385,660

賞与引当金

-

149,468

店舗閉鎖損失引当金

19,518

1,000

転貸損失引当金

4,261

3,137

その他

159,824

140,677

流動負債合計

6,580,953

6,078,682

固定負債

長期借入金

 1,356,678

1,100,000

リース債務

631,730

405,570

退職給付に係る負債

203,124

122,262

転貸損失引当金

8,220

4,444

役員株式給付引当金

12,330

-

資産除去債務

882,339

895,733

繰延税金負債

54,347

-

その他

201,855

157,156

固定負債合計

3,350,625

2,685,167

負債合計

9,931,578

8,763,850

純資産の部

株主資本

資本金

2,988,273

3,328,459

資本剰余金

3,084,013

3,424,200

利益剰余金

△2,886,144

△2,791,886

自己株式

△2,383,218

△2,383,370

株主資本合計

802,923

1,577,403

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,265

9,027

退職給付に係る調整累計額

31,446

111,798

その他の包括利益累計額合計

33,711

120,826

新株予約権

28,650

5,021

非支配株主持分

-

-

純資産合計

865,285

1,703,251

負債純資産合計

10,796,864

10,467,102

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年3月31日)

当連結会計年度

(2023年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,179,750

1,285,220

売掛金

422,117

551,142

棚卸資産

 250,448

 268,806

その他

1,309,253

304,428

流動資産合計

3,161,569

2,409,597

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 12,747,472

 12,515,463

減価償却累計額

△8,713,176

△9,004,061

建物及び構築物（純額）

4,034,296

3,511,401

機械装置及び運搬具

844,979

880,174

減価償却累計額

△672,939

△715,709

機械装置及び運搬具（純額）

172,039

164,465

土地

 1,363,012

 1,363,012

リース資産

7,583,711

7,488,032

減価償却累計額

△5,849,785

△6,263,190

リース資産（純額）

1,733,926

1,224,841

建設仮勘定

46,200

-

その他

801,465

823,298

減価償却累計額

△567,591

△699,820

その他（純額）

233,873

123,478

有形固定資産合計

7,583,349

6,387,200

無形固定資産

借地権

80,303

70,046

その他

100,184

70,320

無形固定資産合計

180,488

140,366

投資その他の資産

投資有価証券

148,825

128,790

敷金及び保証金

1,524,707

1,458,883

繰延税金資産

676,495

-

その他

869,398

273,405

貸倒引当金

△1,380

△1,380

投資その他の資産合計

3,218,046

1,859,699

固定資産合計

10,981,884

8,387,266

資産合計

14,143,453

10,796,864

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年3月31日)

当連結会計年度

(2023年3月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

731,524

782,676

短期借入金

 1,000,000

 2,300,000

1年内返済予定の長期借入金

 1,088,778

 1,058,778

リース債務

432,191

305,861

未払金

947,695

653,095

未払費用

852,793

1,007,518

未払法人税等

268,169

40,503

未払消費税等

92,843

248,914

店舗閉鎖損失引当金

33,995

19,518

転貸損失引当金

9,330

4,261

その他

163,639

159,824

流動負債合計

5,620,962

6,580,953

固定負債

長期借入金

 2,415,456

 1,356,678

リース債務

940,395

631,730

退職給付に係る負債

283,105

203,124

転貸損失引当金

12,903

8,220

役員株式給付引当金

12,330

12,330

資産除去債務

660,083

882,339

繰延税金負債

-

54,347

その他

591,257

201,855

固定負債合計

4,915,530

3,350,625

負債合計

10,536,493

9,931,578

純資産の部

株主資本

資本金

2,988,273

2,988,273

資本剰余金

3,084,016

3,084,013

利益剰余金

△27,274

△2,886,144

自己株式

△2,394,033

△2,383,218

株主資本合計

3,650,981

802,923

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

4,791

2,265

退職給付に係る調整累計額

△48,812

31,446

その他の包括利益累計額合計

△44,020

33,711

新株予約権

-

28,650

非支配株主持分

-

-

純資産合計

3,606,960

865,285

負債純資産合計

14,143,453

10,796,864