PALTEK(7587)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2021年6月30日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2021年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,519,761	2,746,994
受取手形及び売掛金	7,335,335	6,479,444
商品	3,246,170	4,123,917
前渡金	9,196	80,833
未収入金	686,462	65,984
未収消費税等	604,739	1,169,863
未収還付法人税等	27,031	1,061
その他	62,499	86,333
貸倒引当金	△1,450	△1,306
流動資産合計	14,489,746	14,753,126
固定資産
有形固定資産	154,190	143,736
無形固定資産
のれん	7,431	5,945
その他	39,643	33,255
無形固定資産合計	47,074	39,200
投資その他の資産
その他	407,487	395,692
貸倒引当金	△130	△130
投資その他の資産合計	407,357	395,561
固定資産合計	608,622	578,498
資産合計	15,098,369	15,331,625
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,161,171	3,272,116
短期借入金	3,080,000	580,000
未払金	833,243	1,495,626
未払法人税等	9,895	60,591
賞与引当金	57,351	78,720
その他	267,012	128,262
流動負債合計	5,408,674	5,615,317
固定負債
退職給付に係る負債	15,271	15,200
役員退職慰労引当金	157,500	157,500
その他	41,736	41,028
固定負債合計	214,507	213,728
負債合計	5,623,182	5,829,045
純資産の部
株主資本
資本金	1,339,634	1,339,634
資本剰余金	2,698,556	2,698,556
利益剰余金	5,928,781	5,951,086
自己株式	△481,902	△482,479
株主資本合計	9,485,071	9,506,798
その他の包括利益累計額
繰延ヘッジ損益	△798	△1,396
為替換算調整勘定	△9,085	△2,823
その他の包括利益累計額合計	△9,884	△4,219
純資産合計	9,475,186	9,502,579
負債純資産合計	15,098,369	15,331,625

2020年6月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2020年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,831,632	4,059,863
受取手形及び売掛金	6,589,564	6,359,160
商品	2,915,556	3,552,445
前渡金	2,353	25,293
未収入金	952,318	440,898
未収消費税等	1,146,294	2,226,595
未収還付法人税等	19,335	298
その他	58,211	77,626
貸倒引当金	△1,482	△1,316
流動資産合計	15,513,783	16,740,866
固定資産
有形固定資産	156,603	152,140
無形固定資産
のれん	10,403	8,917
その他	34,204	44,617
無形固定資産合計	44,608	53,534
投資その他の資産
その他	354,967	380,441
貸倒引当金	△130	△130
投資その他の資産合計	354,836	380,311
固定資産合計	556,048	585,986
資産合計	16,069,832	17,326,852
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	863,071	1,251,456
短期借入金	3,680,000	5,080,000
未払金	1,445,122	1,001,770
未払法人税等	41,030	30,139
賞与引当金	57,374	70,874
その他	231,850	92,941
流動負債合計	6,318,449	7,527,182
固定負債
退職給付に係る負債	16,016	34,357
役員退職慰労引当金	157,500	157,500
その他	46,458	43,360
固定負債合計	219,975	235,217
負債合計	6,538,425	7,762,400
純資産の部
株主資本
資本金	1,339,634	1,339,634
資本剰余金	2,698,556	2,698,556
利益剰余金	5,980,391	6,014,435
自己株式	△481,902	△481,902
株主資本合計	9,536,681	9,570,725
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	249	144
繰延ヘッジ損益	△1,380	△1,160
為替換算調整勘定	△4,142	△5,256
その他の包括利益累計額合計	△5,273	△6,272
純資産合計	9,531,407	9,564,452
負債純資産合計	16,069,832	17,326,852

2019年6月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2018年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2019年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,024,225	2,571,240
受取手形及び売掛金	6,354,442	6,802,397
商品	3,126,094	3,456,114
前渡金	53,034	44,972
未収入金	1,097,766	516,583
未収消費税等	476,469	962,697
未収還付法人税等	52,835	0
その他	165,793	98,010
貸倒引当金	△1,652	△1,454
流動資産合計	13,349,009	14,450,561
固定資産
有形固定資産	143,050	150,567
無形固定資産
のれん	13,376	11,890
その他	26,735	38,029
無形固定資産合計	40,112	49,919
投資その他の資産
その他	314,795	384,633
貸倒引当金	△130	△130
投資その他の資産合計	314,665	384,503
固定資産合計	497,828	584,990
資産合計	13,846,837	15,035,552
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	945,770	989,324
短期借入金	2,010,000	2,860,000
未払金	718,003	1,202,580
未払法人税等	2,605	39,633
賞与引当金	56,982	77,217
その他	313,657	182,285
流動負債合計	4,047,019	5,351,041
固定負債
退職給付に係る負債	47,976	22,763
役員退職慰労引当金	157,500	157,500
その他	51,499	49,178
固定負債合計	256,976	229,441
負債合計	4,303,995	5,580,483
純資産の部
株主資本
資本金	1,339,634	1,339,634
資本剰余金	2,698,556	2,698,556
利益剰余金	5,990,962	5,905,025
自己株式	△481,858	△481,858
株主資本合計	9,547,295	9,461,358
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	334	146
繰延ヘッジ損益	△1,312	△793
為替換算調整勘定	△3,476	△5,643
その他の包括利益累計額合計	△4,453	△6,289
純資産合計	9,542,842	9,455,069
負債純資産合計	13,846,837	15,035,552

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。