PALTEK(7587)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度

(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,024,225

3,831,632

受取手形及び売掛金

6,354,442

6,589,564

商品

3,126,094

2,915,556

貯蔵品

14,398

14,752

前渡金

53,034

2,353

未収入金

1,097,766

952,318

未収還付法人税等

52,835

19,335

未収消費税等

476,469

1,146,294

その他

81,683

43,458

貸倒引当金

△1,652

△1,482

流動資産合計

13,279,298

15,513,783

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

144,466

151,354

減価償却累計額

△105,446

△110,669

建物及び構築物（純額）

39,019

40,685

車両運搬具

23,892

20,712

減価償却累計額

△9,822

△11,374

車両運搬具（純額）

14,069

9,337

工具、器具及び備品

306,026

324,785

減価償却累計額

△260,751

△262,891

工具、器具及び備品（純額）

45,275

61,893

土地

44,686

44,686

有形固定資産合計

143,050

156,603

無形固定資産

のれん

13,376

10,403

その他

26,735

34,204

無形固定資産合計

40,112

44,608

投資その他の資産

投資有価証券

69,466

24,085

繰延税金資産

79,613

81,998

その他

235,426

248,883

貸倒引当金

△130

△130

投資その他の資産合計

384,376

354,836

固定資産合計

567,539

556,048

資産合計

13,846,837

16,069,832

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度

(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

945,770

863,071

短期借入金

2,010,000

3,680,000

未払金

718,003

1,445,122

未払法人税等

2,605

41,030

賞与引当金

56,982

57,374

前受金

59,856

1,917

リース債務

4,473

4,556

その他

249,327

225,376

流動負債合計

4,047,019

6,318,449

固定負債

退職給付に係る負債

47,976

16,016

役員退職慰労引当金

157,500

157,500

リース債務

10,084

5,714

その他

41,414

40,743

固定負債合計

256,976

219,975

負債合計

4,303,995

6,538,425

純資産の部

株主資本

資本金

1,339,634

1,339,634

資本剰余金

2,698,556

2,698,556

利益剰余金

5,990,962

5,980,391

自己株式

△481,858

△481,902

株主資本合計

9,547,295

9,536,681

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

334

249

繰延ヘッジ損益

△1,312

△1,380

為替換算調整勘定

△3,476

△4,142

その他の包括利益累計額合計

△4,453

△5,273

純資産合計

9,542,842

9,531,407

負債純資産合計

13,846,837

16,069,832

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年12月31日)

当連結会計年度

(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,178,550

2,024,225

受取手形及び売掛金

7,087,765

6,354,442

商品

3,559,246

3,126,094

貯蔵品

12,269

14,398

前渡金

35,745

53,034

未収入金

3,533,919

1,097,766

未収還付法人税等

0

52,835

未収消費税等

216,078

476,469

繰延税金資産

64,712

69,711

その他

43,164

81,683

貸倒引当金

△1,808

△1,652

流動資産合計

16,729,644

13,349,009

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

144,466

144,466

減価償却累計額

△99,520

△105,446

建物及び構築物（純額）

44,946

39,019

車両運搬具

20,712

23,892

減価償却累計額

△3,089

△9,822

車両運搬具（純額）

17,622

14,069

工具、器具及び備品

283,697

306,026

減価償却累計額

△233,526

△260,751

工具、器具及び備品（純額）

50,171

45,275

土地

44,686

44,686

有形固定資産合計

157,426

143,050

無形固定資産

のれん

－

13,376

その他

38,209

26,735

無形固定資産合計

38,209

40,112

投資その他の資産

投資有価証券

9,803

69,466

繰延税金資産

10,188

9,902

その他

235,084

235,426

貸倒引当金

△130

△130

投資その他の資産合計

254,945

314,665

固定資産合計

450,582

497,828

資産合計

17,180,226

13,846,837

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年12月31日)

当連結会計年度

(平成30年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

1,387,537

945,770

短期借入金

5,030,000

2,010,000

未払金

344,829

718,003

未払法人税等

420,993

2,605

賞与引当金

53,240

56,982

前受金

6,950

59,856

リース債務

14,797

4,473

その他

159,051

249,327

流動負債合計

7,417,399

4,047,019

固定負債

退職給付に係る負債

49,078

47,976

役員退職慰労引当金

157,500

157,500

リース債務

14,558

10,084

その他

40,469

41,414

固定負債合計

261,606

256,976

負債合計

7,679,006

4,303,995

純資産の部

株主資本

資本金

1,339,634

1,339,634

資本剰余金

2,698,556

2,698,556

利益剰余金

5,947,517

5,990,962

自己株式

△481,749

△481,858

株主資本合計

9,503,959

9,547,295

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

449

334

繰延ヘッジ損益

△1,156

△1,312

為替換算調整勘定

△2,032

△3,476

その他の包括利益累計額合計

△2,739

△4,453

純資産合計

9,501,220

9,542,842

負債純資産合計

17,180,226

13,846,837