オーエムツーネットワーク(7614)の貸借対照表／第3四半期
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オーエムツーネットワーク(7614)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年10月31日
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2025年１月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2025年10月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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9,738,132 | 8,070,009 | |
613,345 | 544,731 | |
1,402,568 | 1,318,098 | |
－ | 2,700,000 | |
579,643 | 544,812 | |
43,138 | 43,492 | |
296,086 | 191,281 | |
その他 | 160,725 | 113,494 |
△3,065 | △2,896 | |
12,830,576 | 13,523,023 | |
固定資産 |
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有形固定資産 |
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5,308,493 | 5,291,618 | |
△3,063,348 | △3,077,601 | |
2,245,145 | 2,214,016 | |
620,528 | 612,080 | |
減価償却累計額 | △467,092 | △469,125 |
153,435 | 142,955 | |
1,895,572 | 1,895,572 | |
その他 | 2,426,473 | 2,443,038 |
減価償却累計額 | △2,044,835 | △2,072,166 |
381,637 | 370,872 | |
△847,090 | △831,177 | |
3,828,699 | 3,792,239 | |
無形固定資産 |
|
|
465,419 | 375,854 | |
その他 | 91,114 | 105,136 |
556,533 | 480,991 | |
投資その他の資産 |
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2,335,369 | 2,464,009 | |
10,060 | 9,537 | |
169,373 | 188,964 | |
206,340 | 213,997 | |
960,292 | 921,615 | |
その他 | 1,165,377 | 1,179,536 |
貸倒引当金 | △3 | △3 |
4,846,811 | 4,977,656 | |
9,232,045 | 9,250,887 | |
22,062,622 | 22,773,910 |
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2025年１月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2025年10月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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2,069,988 | 2,028,616 | |
100,000 | 188,938 | |
393,167 | 331,445 | |
185,567 | 105,497 | |
86,080 | 180,437 | |
その他 | 650,292 | 690,609 |
3,485,095 | 3,525,545 | |
固定負債 |
|
|
407,134 | 674,110 | |
38,752 | 10,151 | |
60,805 | 67,268 | |
289,703 | 288,921 | |
その他 | 543,627 | 541,341 |
1,340,021 | 1,581,794 | |
4,825,117 | 5,107,339 | |
純資産の部 |
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株主資本 |
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466,700 | 466,700 | |
1,393,764 | 1,394,665 | |
16,014,924 | 16,408,255 | |
△702,991 | △700,887 | |
17,172,397 | 17,568,733 | |
その他の包括利益累計額 |
|
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33,332 | 70,178 | |
31,774 | 27,659 | |
65,106 | 97,837 | |
17,237,504 | 17,666,570 | |
負債純資産合計 | 22,062,622 | 22,773,910 |
2024年10月31日
２．四半期連結財務諸表及び主な注記
（１）四半期連結貸借対照表
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2024年１月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2024年10月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 | ||
受取手形及び売掛金 | ||
有価証券 | ||
テナント未収入金 | ||
商品及び製品 | ||
原材料及び貯蔵品 | ||
未収入金 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
流動資産合計 | ||
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物及び構築物 | ||
減価償却累計額 | △ | △ |
建物及び構築物（純額） | ||
機械装置及び運搬具 | ||
減価償却累計額 | △ | △ |
機械装置及び運搬具（純額） | ||
土地 | ||
その他 | ||
減価償却累計額 | △ | △ |
その他（純額） | ||
減損損失累計額 | △ | △ |
有形固定資産合計 | ||
無形固定資産 |
|
|
のれん | ||
その他 | ||
無形固定資産合計 | ||
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 | ||
長期貸付金 | ||
繰延税金資産 | ||
退職給付に係る資産 | ||
敷金及び保証金 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
投資その他の資産合計 | ||
固定資産合計 | ||
資産合計 |
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2024年１月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2024年10月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 | ||
１年内返済予定の長期借入金 | ||
未払金 | ||
未払法人税等 | ||
賞与引当金 | ||
その他 | ||
流動負債合計 | ||
固定負債 |
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|
長期借入金 | ||
役員退職慰労引当金 | ||
退職給付に係る負債 | ||
資産除去債務 | ||
その他 | ||
固定負債合計 | ||
負債合計 | ||
純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 | ||
資本剰余金 | ||
利益剰余金 | ||
自己株式 | △ | △ |
株主資本合計 | ||
その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 | ||
退職給付に係る調整累計額 | △ | |
その他の包括利益累計額合計 | ||
純資産合計 | ||
負債純資産合計 |
2023年10月31日
（１）【四半期連結貸借対照表】
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2023年１月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年10月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
11,051,823 |
6,823,102 |
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売掛金 |
403,538 |
374,714 |
|
テナント未収入金 |
1,419,934 |
1,341,977 |
|
商品及び製品 |
502,207 |
528,511 |
|
原材料及び貯蔵品 |
43,505 |
41,614 |
|
未収入金 |
167,379 |
197,559 |
|
関係会社預け金 |
－ |
5,000,000 |
|
その他 |
104,008 |
96,254 |
|
貸倒引当金 |
△1,420 |
△1,502 |
|
流動資産合計 |
13,690,977 |
14,402,232 |
|
固定資産 |
|
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有形固定資産 |
|
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建物及び構築物 |
3,894,533 |
3,941,914 |
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減価償却累計額 |
△2,426,507 |
△2,480,979 |
|
建物及び構築物（純額） |
1,468,026 |
1,460,935 |
|
機械装置及び運搬具 |
492,438 |
506,668 |
|
減価償却累計額 |
△355,845 |
△371,583 |
|
機械装置及び運搬具（純額） |
136,592 |
135,085 |
|
土地 |
582,212 |
582,212 |
|
その他 |
2,090,022 |
2,168,317 |
|
減価償却累計額 |
△1,775,940 |
△1,826,246 |
|
その他（純額） |
314,082 |
342,071 |
|
減損損失累計額 |
△937,300 |
△926,075 |
|
有形固定資産合計 |
1,563,613 |
1,594,229 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
197,181 |
151,677 |
|
その他 |
82,045 |
75,526 |
|
無形固定資産合計 |
279,226 |
227,204 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
2,338,339 |
2,209,413 |
|
長期貸付金 |
25,423 |
17,224 |
|
繰延税金資産 |
127,112 |
149,072 |
|
退職給付に係る資産 |
180,498 |
199,198 |
|
敷金及び保証金 |
941,379 |
930,099 |
|
その他 |
34,246 |
42,255 |
|
貸倒引当金 |
△9 |
△9 |
|
投資その他の資産合計 |
3,646,991 |
3,547,255 |
|
固定資産合計 |
5,489,831 |
5,368,689 |
|
資産合計 |
19,180,809 |
19,770,922 |
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|
|
（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2023年１月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年10月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
|
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|
買掛金 |
1,726,906 |
1,844,826 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
136,124 |
81,412 |
|
未払金 |
367,858 |
363,624 |
|
未払法人税等 |
325,163 |
176,690 |
|
賞与引当金 |
86,087 |
180,019 |
|
その他 |
616,807 |
621,854 |
|
流動負債合計 |
3,258,948 |
3,268,427 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
54,558 |
2,792 |
|
役員退職慰労引当金 |
61,264 |
36,547 |
|
退職給付に係る負債 |
54,802 |
60,126 |
|
資産除去債務 |
316,684 |
289,819 |
|
その他 |
72,706 |
55,833 |
|
固定負債合計 |
560,016 |
445,118 |
|
負債合計 |
3,818,964 |
3,713,546 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
|
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|
資本金 |
466,700 |
466,700 |
|
資本剰余金 |
1,391,999 |
1,391,999 |
|
利益剰余金 |
13,943,593 |
14,701,509 |
|
自己株式 |
△597,619 |
△597,619 |
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株主資本合計 |
15,204,673 |
15,962,589 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
136,172 |
94,118 |
|
退職給付に係る調整累計額 |
20,998 |
667 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
157,171 |
94,786 |
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純資産合計 |
15,361,845 |
16,057,375 |
|
負債純資産合計 |
19,180,809 |
19,770,922 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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