オーエムツーネットワーク(7614)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年1月31日

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2025年１月31日)	当連結会計年度 (2026年１月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,738,132	10,911,580
受取手形及び売掛金	613,345	577,687
テナント未収入金	1,402,568	1,698,653
商品及び製品	579,643	618,590
原材料及び貯蔵品	43,138	42,883
未収入金	296,086	169,141
その他	160,725	104,979
貸倒引当金	△3,065	△3,043
流動資産合計	12,830,576	14,120,473
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	5,308,493	5,225,750
減価償却累計額	△3,063,348	△3,060,613
建物及び構築物（純額）	2,245,145	2,165,137
機械装置及び運搬具	620,528	597,224
減価償却累計額	△467,092	△461,500
機械装置及び運搬具（純額）	153,435	135,723
土地	1,895,572	1,899,276
その他	2,426,473	2,452,350
減価償却累計額	△2,044,835	△2,089,929
その他（純額）	381,637	362,421
減損損失累計額	△847,090	△887,651
有形固定資産合計	3,828,699	3,674,907
無形固定資産
のれん	465,419	338,433
その他	91,114	111,799
無形固定資産合計	556,533	450,233
投資その他の資産
投資有価証券	2,335,369	2,590,246
長期貸付金	10,060	8,773
繰延税金資産	169,373	160,575
退職給付に係る資産	206,340	313,060
敷金及び保証金	960,292	921,240
その他	1,165,377	1,150,280
貸倒引当金	△3	－
投資その他の資産合計	4,846,811	5,144,177
固定資産合計	9,232,045	9,269,318
資産合計	22,062,622	23,389,792

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2025年１月31日)	当連結会計年度 (2026年１月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	2,069,988	1,988,009
１年内返済予定の長期借入金	100,000	185,574
未払金	393,167	410,671
未払法人税等	185,567	286,011
賞与引当金	86,080	96,805
その他	650,292	798,957
流動負債合計	3,485,095	3,766,028
固定負債
長期借入金	407,134	629,282
役員退職慰労引当金	38,752	13,574
退職給付に係る負債	60,805	69,371
資産除去債務	289,703	291,604
その他	543,627	511,109
固定負債合計	1,340,021	1,514,941
負債合計	4,825,117	5,280,969
純資産の部
株主資本
資本金	466,700	466,700
資本剰余金	1,393,764	1,394,665
利益剰余金	16,014,924	16,732,834
自己株式	△702,991	△700,887
株主資本合計	17,172,397	17,893,312
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	33,332	126,749
退職給付に係る調整累計額	31,774	88,761
その他の包括利益累計額合計	65,106	215,510
純資産合計	17,237,504	18,108,822
負債純資産合計	22,062,622	23,389,792

2025年1月31日

①【連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2024年１月31日)	当連結会計年度 (2025年１月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	11,969,936	9,738,132
受取手形及び売掛金	410,773	613,345
テナント未収入金	1,400,417	1,402,568
商品及び製品	542,907	579,643
原材料及び貯蔵品	41,420	43,138
未収入金	164,640	296,086
その他	118,039	160,725
貸倒引当金	△1,727	△3,065
流動資産合計	14,646,409	12,830,576
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,929,536	5,308,493
減価償却累計額	△2,485,905	△3,063,348
建物及び構築物（純額）	1,443,630	2,245,145
機械装置及び運搬具	494,582	620,528
減価償却累計額	△367,088	△467,092
機械装置及び運搬具（純額）	127,493	153,435
土地	686,650	1,895,572
その他	2,133,077	2,426,473
減価償却累計額	△1,808,923	△2,044,835
その他（純額）	324,154	381,637
減損損失累計額	△940,598	△847,090
有形固定資産合計	1,641,330	3,828,699
無形固定資産
のれん	253,009	465,419
その他	76,435	91,114
無形固定資産合計	329,445	556,533
投資その他の資産
投資有価証券	2,183,383	2,335,369
長期貸付金	920	10,060
繰延税金資産	172,351	169,373
退職給付に係る資産	200,973	206,340
敷金及び保証金	929,376	960,292
その他	51,546	1,165,377
貸倒引当金	△5	△3
投資その他の資産合計	3,538,545	4,846,811
固定資産合計	5,509,321	9,232,045
資産合計	20,155,731	22,062,622

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2024年１月31日)	当連結会計年度 (2025年１月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	1,738,112	2,069,988
１年内返済予定の長期借入金	52,006	100,000
未払金	378,860	393,167
未払法人税等	394,403	185,567
賞与引当金	86,010	86,080
その他	622,969	650,292
流動負債合計	3,272,362	3,485,095
固定負債
長期借入金	2,552	407,134
役員退職慰労引当金	37,649	38,752
退職給付に係る負債	61,181	60,805
資産除去債務	288,617	289,703
その他	52,640	543,627
固定負債合計	442,641	1,340,021
負債合計	3,715,004	4,825,117
純資産の部
株主資本
資本金	466,700	466,700
資本剰余金	1,391,999	1,393,764
利益剰余金	15,117,995	16,014,924
自己株式	△597,619	△702,991
株主資本合計	16,379,075	17,172,397
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	63,105	33,332
退職給付に係る調整累計額	△1,453	31,774
その他の包括利益累計額合計	61,652	65,106
純資産合計	16,440,727	17,237,504
負債純資産合計	20,155,731	22,062,622

2024年1月31日

①【連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2023年１月31日)	当連結会計年度 (2024年１月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	11,051,823	11,969,936
売掛金	403,538	410,773
テナント未収入金	1,419,934	1,400,417
商品及び製品	502,207	542,907
原材料及び貯蔵品	43,505	41,420
未収入金	167,379	164,640
その他	104,008	118,039
貸倒引当金	△1,420	△1,727
流動資産合計	13,690,977	14,646,409
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,894,533	3,929,536
減価償却累計額	△2,426,507	△2,485,905
建物及び構築物（純額）	1,468,026	1,443,630
機械装置及び運搬具	492,438	494,582
減価償却累計額	△355,845	△367,088
機械装置及び運搬具（純額）	136,592	127,493
土地	582,212	686,650
その他	2,090,022	2,133,077
減価償却累計額	△1,775,940	△1,808,923
その他（純額）	314,082	324,154
減損損失累計額	△937,300	△940,598
有形固定資産合計	1,563,613	1,641,330
無形固定資産
のれん	197,181	253,009
その他	82,045	76,435
無形固定資産合計	279,226	329,445
投資その他の資産
投資有価証券	2,338,339	2,183,383
長期貸付金	25,423	920
繰延税金資産	127,112	172,351
退職給付に係る資産	180,498	200,973
敷金及び保証金	941,379	929,376
その他	34,246	51,546
貸倒引当金	△9	△5
投資その他の資産合計	3,646,991	3,538,545
固定資産合計	5,489,831	5,509,321
資産合計	19,180,809	20,155,731

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2023年１月31日)	当連結会計年度 (2024年１月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	1,726,906	1,738,112
１年内返済予定の長期借入金	136,124	52,006
未払金	367,858	378,860
未払法人税等	325,163	394,403
賞与引当金	86,087	86,010
その他	616,807	622,969
流動負債合計	3,258,948	3,272,362
固定負債
長期借入金	54,558	2,552
役員退職慰労引当金	61,264	37,649
退職給付に係る負債	54,802	61,181
資産除去債務	316,684	288,617
その他	72,706	52,640
固定負債合計	560,016	442,641
負債合計	3,818,964	3,715,004
純資産の部
株主資本
資本金	466,700	466,700
資本剰余金	1,391,999	1,391,999
利益剰余金	13,943,593	15,117,995
自己株式	△597,619	△597,619
株主資本合計	15,204,673	16,379,075
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	136,172	63,105
退職給付に係る調整累計額	20,998	△1,453
その他の包括利益累計額合計	157,171	61,652
純資産合計	15,361,845	16,440,727
負債純資産合計	19,180,809	20,155,731

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。