オーエムツーネットワーク(7614)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年１月31日)

当連結会計年度

(2022年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

9,073,271

9,617,782

受取手形及び売掛金

298,228

360,742

テナント未収入金

1,683,752

1,441,481

商品及び製品

481,650

508,373

原材料及び貯蔵品

33,543

33,557

未収入金

253,159

315,770

その他

275,755

147,560

貸倒引当金

△645

△1,222

流動資産合計

12,098,716

12,424,046

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

3,514,198

3,850,818

減価償却累計額

△1,961,071

△2,341,544

建物及び構築物（純額）

1,553,127

1,509,273

機械装置及び運搬具

426,050

492,052

減価償却累計額

△291,462

△341,550

機械装置及び運搬具（純額）

134,587

150,501

土地

527,407

582,212

その他

1,936,100

2,095,601

減価償却累計額

△1,525,136

△1,721,165

その他（純額）

410,963

374,436

減損損失累計額

△688,124

△823,868

有形固定資産合計

1,937,961

1,792,556

無形固定資産

のれん

－

257,852

その他

106,970

95,440

無形固定資産合計

106,970

353,292

投資その他の資産

投資有価証券

2,268,251

2,379,311

長期貸付金

45,647

36,355

繰延税金資産

211,981

91,561

退職給付に係る資産

118,358

151,563

敷金及び保証金

978,029

1,000,735

その他

40,579

37,829

貸倒引当金

△12,532

△11,880

投資その他の資産合計

3,650,316

3,685,476

固定資産合計

5,695,249

5,831,326

資産合計

17,793,965

18,255,372

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年１月31日)

当連結会計年度

(2022年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,590,134

1,786,117

１年内返済予定の長期借入金

30,380

124,375

未払金

537,472

344,724

未払法人税等

581,436

144,101

賞与引当金

68,867

91,187

その他

653,062

487,190

流動負債合計

3,461,353

2,977,697

固定負債

長期借入金

69,620

190,682

役員退職慰労引当金

68,435

72,118

退職給付に係る負債

35,799

52,712

資産除去債務

253,818

252,453

その他

89,415

82,062

固定負債合計

517,089

650,028

負債合計

3,978,442

3,627,725

純資産の部

株主資本

資本金

466,700

466,700

資本剰余金

1,391,999

1,391,999

利益剰余金

12,407,307

13,218,363

自己株式

△597,619

△597,619

株主資本合計

13,668,387

14,479,442

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

137,284

124,764

退職給付に係る調整累計額

9,851

23,439

その他の包括利益累計額合計

147,135

148,204

純資産合計

13,815,523

14,627,646

負債純資産合計

17,793,965

18,255,372

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年１月31日)

当連結会計年度

(2021年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

8,212,999

9,073,271

受取手形及び売掛金

386,751

298,228

テナント未収入金

1,301,445

1,683,752

商品及び製品

404,378

481,650

原材料及び貯蔵品

37,627

33,543

未収入金

164,176

253,159

その他

118,410

275,755

貸倒引当金

△952

△645

流動資産合計

10,624,837

12,098,716

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

3,679,527

3,514,198

減価償却累計額

△1,922,014

△1,961,071

建物及び構築物（純額）

1,757,512

1,553,127

機械装置及び運搬具

429,094

426,050

減価償却累計額

△279,975

△291,462

機械装置及び運搬具（純額）

149,119

134,587

土地

527,407

527,407

その他

1,896,330

1,936,100

減価償却累計額

△1,429,361

△1,525,136

その他（純額）

466,968

410,963

減損損失累計額

△601,981

△688,124

有形固定資産合計

2,299,025

1,937,961

無形固定資産

108,924

106,970

投資その他の資産

投資有価証券

2,028,601

2,268,251

長期貸付金

56,339

45,647

繰延税金資産

164,464

211,981

退職給付に係る資産

117,788

118,358

敷金及び保証金

1,049,206

978,029

その他

35,303

40,579

貸倒引当金

△13,195

△12,532

投資その他の資産合計

3,438,509

3,650,316

固定資産合計

5,846,459

5,695,249

資産合計

16,471,297

17,793,965

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年１月31日)

当連結会計年度

(2021年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,621,081

1,590,134

1年内返済予定の長期借入金

－

30,380

未払金

345,974

537,472

未払法人税等

161,591

581,436

賞与引当金

69,452

68,867

その他

545,766

653,062

流動負債合計

2,743,866

3,461,353

固定負債

長期借入金

－

69,620

役員退職慰労引当金

64,752

68,435

退職給付に係る負債

38,450

35,799

資産除去債務

261,493

253,818

その他

76,860

89,415

固定負債合計

441,557

517,089

負債合計

3,185,423

3,978,442

純資産の部

株主資本

資本金

466,700

466,700

資本剰余金

1,391,999

1,391,999

利益剰余金

11,880,254

12,407,307

自己株式

△576,698

△597,619

株主資本合計

13,162,254

13,668,387

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

105,370

137,284

退職給付に係る調整累計額

18,248

9,851

その他の包括利益累計額合計

123,618

147,135

純資産合計

13,285,873

13,815,523

負債純資産合計

16,471,297

17,793,965